華南永昌低波動多重資產基金

9.98美元0.04(0.4%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月6.28%
3月0.89%
1年10.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      6.28%
      -
      10.46%
    • 三個月
      0.89%
      -
      2.33%
    • 一年
      10.01%
      -
      12.83%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.15%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.09%
    • 年初至今
      11.45%
      -
      15.27%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.45%
    基金規模
    24.87百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.04%
    2. 2.英國2.17%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.45%
    4. 4.歐元區0.28%
    5. 5.加拿大0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.73%
    2. 2.工業13.28%
    3. 3.科技9.06%
    4. 4.金融服務7.86%
    5. 5.防守性消費5.43%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF9.95%
    2. 2.Invesco S&P 500® Low Volatility ETF6.18%
    3. 3.Johnson & Johnson5.77%
    4. 4.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF4.39%
    5. 5.First Trust Capital Strength ETF3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.04%
    2. 2.英國2.17%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.45%
    4. 4.歐元區0.28%
    5. 5.加拿大0.08%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF9.95%
    2. 2.Invesco S&P 500® Low Volatility ETF6.18%
    3. 3.Johnson & Johnson5.77%
    4. 4.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF4.39%
    5. 5.First Trust Capital Strength ETF3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.73%
    2. 2.工業13.28%
    3. 3.科技9.06%
    4. 4.金融服務7.86%
    5. 5.防守性消費5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -