華南永昌低波動多重資產基金

10.94美元0.02(0.18%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.96%
1年12.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      1.58%
    • 三個月
      1.96%
      -
      2.23%
    • 一年
      12.55%
      -
      24.44%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      18.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.37%
    • 年初至今
      7.78%
      -
      14.84%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.78%
    基金規模
    31.58百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.03%
    3. 3.英國1.72%
    4. 4.歐元區0.33%
    5. 5.已開發亞洲0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費9.80%
    2. 2.金融服務9.54%
    3. 3.科技8.77%
    4. 4.工業8.59%
    5. 5.防守性消費8.40%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2%16.12%
    2. 2.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF10.77%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF3.93%
    4. 4.Real Estate Select Sector SPDR®3.22%
    5. 5.First Trust Capital Strength ETF3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.03%
    3. 3.英國1.72%
    4. 4.歐元區0.33%
    5. 5.已開發亞洲0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2%16.12%
    2. 2.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF10.77%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF3.93%
    4. 4.Real Estate Select Sector SPDR®3.22%
    5. 5.First Trust Capital Strength ETF3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費9.80%
    2. 2.金融服務9.54%
    3. 3.科技8.77%
    4. 4.工業8.59%
    5. 5.防守性消費8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -