華南永昌低波動多重資產基金

9.66美元0.1(1.03%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.94%
3月7.92%
1年8.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      -
      2.24%
    • 三個月
      7.92%
      -
      8.64%
    • 一年
      8.27%
      -
      4.22%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      13.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.56%
    • 年初至今
      13.40%
      -
      11.88%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.40%
    基金規模
    27.33百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.23%
    2. 2.英國2.03%
    3. 3.新興亞洲1.01%
    4. 4.歐元區0.38%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.55%
    2. 2.工業9.89%
    3. 3.周期性消費9.54%
    4. 4.金融服務8.04%
    5. 5.健康護理6.81%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2%16.29%
    2. 2.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF9.13%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.06%
    4. 4.Real Estate Select Sector SPDR®3.88%
    5. 5.First Trust Capital Strength ETF3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.23%
    2. 2.英國2.03%
    3. 3.新興亞洲1.01%
    4. 4.歐元區0.38%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.30%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2%16.29%
    2. 2.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF9.13%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.06%
    4. 4.Real Estate Select Sector SPDR®3.88%
    5. 5.First Trust Capital Strength ETF3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.55%
    2. 2.工業9.89%
    3. 3.周期性消費9.54%
    4. 4.金融服務8.04%
    5. 5.健康護理6.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -