華南永昌低波動多重資產基金

10.45美元0.08(0.77%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.75%
1年11.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      -
      6.21%
    • 三個月
      2.75%
      -
      0.04%
    • 一年
      11.53%
      -
      27.14%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.02%
    • 年初至今
      2.96%
      -
      3.98%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    33.14百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.99%
    3. 3.英國1.69%
    4. 4.歐元區0.33%
    5. 5.新興亞洲0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費9.82%
    2. 2.金融服務9.56%
    3. 3.電訊服務8.75%
    4. 4.科技7.55%
    5. 5.防守性消費7.44%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%16.06%
    2. 2.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF13.43%
    3. 3.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF7.14%
    4. 4.iShares Preferred&Income Securities ETF3.82%
    5. 5.Industrial Select Sector SPDR® ETF2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.99%
    3. 3.英國1.69%
    4. 4.歐元區0.33%
    5. 5.新興亞洲0.16%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%16.06%
    2. 2.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF13.43%
    3. 3.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF7.14%
    4. 4.iShares Preferred&Income Securities ETF3.82%
    5. 5.Industrial Select Sector SPDR® ETF2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費9.82%
    2. 2.金融服務9.56%
    3. 3.電訊服務8.75%
    4. 4.科技7.55%
    5. 5.防守性消費7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -