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華南永昌低波動多重資產基金

10美元0.16(1.58%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.1%
1年0.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      -
      2.91%
    • 三個月
      0.10%
      -
      14.03%
    • 一年
      0.50%
      -
      29.52%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.08%
    • 年初至今
      1.48%
      -
      8.35%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    華南永昌證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    36.48百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.77%
    2. 2.英國1.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.64%
    4. 4.加拿大1.00%
    5. 5.中東0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費9.71%
    2. 2.科技9.11%
    3. 3.工業8.22%
    4. 4.防守性消費8.01%
    5. 5.電訊服務7.95%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%13.93%
    2. 2.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF13.80%
    3. 3.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF4.31%
    4. 4.Energy Select Sector SPDR® ETF3.58%
    5. 5.iShares Preferred&Income Securities ETF3.24%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國60.77%
    2. 2.英國1.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.64%
    4. 4.加拿大1.00%
    5. 5.中東0.09%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%13.93%
    2. 2.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF13.80%
    3. 3.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF4.31%
    4. 4.Energy Select Sector SPDR® ETF3.58%
    5. 5.iShares Preferred&Income Securities ETF3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費9.71%
    2. 2.科技9.11%
    3. 3.工業8.22%
    4. 4.防守性消費8.01%
    5. 5.電訊服務7.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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