華南永昌低波動多重資產基金

9.77美元0.04(0.41%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.71%
1年7.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      2.01%
    • 三個月
      0.71%
      -
      9.43%
    • 一年
      7.16%
      -
      4.23%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      -
      18.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.42%
    • 年初至今
      0.41%
      -
      10.05%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    華南永昌證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    23.93百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.24%
    2. 2.新興亞洲2.85%
    3. 3.英國2.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.44%
    5. 5.歐元區0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業13.42%
    2. 2.健康護理12.86%
    3. 3.金融服務8.55%
    4. 4.科技7.56%
    5. 5.周期性消費6.80%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF10.62%
    2. 2.Invesco S&P 500® Low Volatility ETF6.63%
    3. 3.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF4.25%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%3.82%
    5. 5.iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF3.78%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國67.24%
    2. 2.新興亞洲2.85%
    3. 3.英國2.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.44%
    5. 5.歐元區0.33%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatil ETF10.62%
    2. 2.Invesco S&P 500® Low Volatility ETF6.63%
    3. 3.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF4.25%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%3.82%
    5. 5.iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業13.42%
    2. 2.健康護理12.86%
    3. 3.金融服務8.55%
    4. 4.科技7.56%
    5. 5.周期性消費6.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    風險評估
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