摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)

233.35美元0.56(0.24%)

2026/01/15更新

績效 /

1月12.02%

3月16.14%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
233.35
0.56
0.24%
2026/01/14
233.91
2.38
1.03%
2026/01/13
231.53
3.76
1.65%
2026/01/12
227.77
4.08
1.82%
2026/01/09
223.69
6.11
2.81%
2026/01/08
217.58
1.36
0.62%
2026/01/07
218.94
3.35
1.51%
2026/01/06
222.29
3.64
1.67%
2026/01/05
218.65
4.52
2.11%
2026/01/02
214.13
0.66
0.31%
2025/12/31
213.47
0.26
0.12%
2025/12/30
213.73
2.04
0.96%
2025/12/29
211.69
2.19
1.02%
2025/12/23
213.88
0.11
0.05%
2025/12/22
213.77
3.93
1.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
209.84
1.55
0.74%
2025/12/18
208.29
0.81
0.39%
2025/12/17
207.48
0.02
0.01%
2025/12/16
207.50
1.71
0.82%
2025/12/15
209.21
3.48
1.64%
2025/12/12
212.69
3.32
1.59%
2025/12/11
209.37
2.89
1.40%
2025/12/10
206.48
0.39
0.19%
2025/12/09
206.09
1.73
0.83%
2025/12/08
207.82
2.64
1.25%
2025/12/05
210.46
3.04
1.47%
2025/12/04
207.42
0.42
0.20%
2025/12/03
207.00
1.03
0.50%
2025/12/02
205.97
2.55
1.22%
2025/12/01
208.52
2.80
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