富達基金-永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)

37.85美元0.05(0.13%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月9.28%
3月10.62%
1年28.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.44%
      -
      -
    • 一個月
      9.28%
      2.42%
      6.33%
    • 三個月
      10.62%
      8.63%
      6.11%
    • 一年
      28.27%
      9.48%
      26.86%
    • 三年(年度化)
      4.21%
      9.53%
      8.67%
    • 五年(年度化)
      10.84%
      10.71%
      13.93%
    • 十年(年度化)
      9.32%
      10.88%
      11.67%
    • 年初至今
      13.31%
      10.28%
      10.97%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.31%
    基金規模
    95.51百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的永續投資。本基金可以(得得以低於20%的資產)持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.48%
    3. 3.歐元區2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.43%
    2. 2.健康護理27.43%
    3. 3.工業8.82%
    4. 4.周期性消費7.40%
    5. 5.金融服務7.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.92%
    2. 2.Salesforce Inc4.75%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.51%
    4. 4.Icon PLC4.47%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.48%
    3. 3.歐元區2.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.92%
    2. 2.Salesforce Inc4.75%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.51%
    4. 4.Icon PLC4.47%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.43%
    2. 2.健康護理27.43%
    3. 3.工業8.82%
    4. 4.周期性消費7.40%
    5. 5.金融服務7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -