富達基金-永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)

30.18美元0.01(0.03%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月5.2%
3月4.14%
1年3.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      5.20%
      0.47%
      2.11%
    • 三個月
      4.14%
      4.93%
      6.25%
    • 一年
      3.15%
      2.45%
      2.89%
    • 三年(年度化)
      6.58%
      12.45%
      11.31%
    • 五年(年度化)
      7.04%
      10.61%
      9.17%
    • 十年(年度化)
      8.54%
      11.76%
      9.98%
    • 年初至今
      12.91%
      9.30%
      9.74%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.91%
    基金規模
    142.93百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    "본 펀드는 미국의 중소기업 및 대기업 주식에 주로 투자하며, 장기자본이익을 추구하는 펀드입니다. 여러 업종과 시가총액에 걸쳐 미국 주식시장의 주요부문에 분산투자하며 투자매니저는 주로 종목선정을 통해서 부가가치를창출하기 위해 노력합니다."

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.33%
    3. 3.新興亞洲1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.74%
    2. 2.健康護理26.94%
    3. 3.周期性消費17.30%
    4. 4.工業10.16%
    5. 5.防守性消費6.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.36%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc7.38%
    3. 3.Amazon.com Inc5.45%
    4. 4.Salesforce Inc3.78%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.33%
    3. 3.新興亞洲1.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.36%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc7.38%
    3. 3.Amazon.com Inc5.45%
    4. 4.Salesforce Inc3.78%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.74%
    2. 2.健康護理26.94%
    3. 3.周期性消費17.30%
    4. 4.工業10.16%
    5. 5.防守性消費6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -