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富達基金－永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)
37.95美元0.31(0.82%)
2024/12/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.25%--
- 一個月2.79%2.42%0.35%
- 三個月2.32%8.63%3.50%
- 一年13.83%9.48%23.74%
- 三年(年度化)0.69%9.53%7.86%
- 五年(年度化)8.19%10.71%13.26%
- 十年(年度化)8.05%10.88%11.59%
- 年初至今13.76%10.28%22.90%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的永續投資。本基金可以(得得以低於20%的資產)持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國88.50%
- 2.歐元區4.08%
- 3.加拿大2.42%
- 4.英國2.18%
- 5.歐洲不包含歐元區1.28%
- 1.科技28.25%
- 2.健康護理26.69%
- 3.工業18.44%
- 4.周期性消費6.38%
- 5.金融服務6.00%
- 1.Microsoft Corp4.93%
- 2.NextEra Energy Inc4.43%
- 3.Salesforce Inc4.00%
- 4.Boston Scientific Corp3.90%
- 5.UnitedHealth Group Inc3.89%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差18.67-
- 月報酬夏普值0.00-
- 1.美國88.50%
- 2.歐元區4.08%
- 3.加拿大2.42%
- 4.英國2.18%
- 5.歐洲不包含歐元區1.28%
- 1.Microsoft Corp4.93%
- 2.NextEra Energy Inc4.43%
- 3.Salesforce Inc4.00%
- 4.Boston Scientific Corp3.90%
- 5.UnitedHealth Group Inc3.89%
- 1.科技28.25%
- 2.健康護理26.69%
- 3.工業18.44%
- 4.周期性消費6.38%
- 5.金融服務6.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差18.67-
- 月報酬夏普值0.00-