富達基金-永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)

39.20美元0.04(0.1%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月3.73%
3月19.4%
1年4.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.73%
      2.42%
      4.45%
    • 三個月
      19.40%
      8.63%
      24.69%
    • 一年
      4.90%
      9.48%
      12.47%
    • 三年(年度化)
      12.08%
      9.53%
      17.06%
    • 五年(年度化)
      8.88%
      10.71%
      14.52%
    • 十年(年度化)
      8.26%
      10.88%
      11.87%
    • 年初至今
      4.84%
      10.28%
      6.45%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.84%
    基金規模
    69.18百萬截至 2025-07-07
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的永續投資。本基金可以(得得以低於20%的資產)持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.82%
    2. 2.歐元區4.61%
    3. 3.英國2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.68%
    2. 2.健康護理24.03%
    3. 3.工業11.96%
    4. 4.周期性消費8.04%
    5. 5.金融服務7.85%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.NVIDIA Corp5.72%
    3. 3.NextEra Energy Inc5.17%
    4. 4.RenaissanceRe Holdings Ltd4.17%
    5. 5.Boston Scientific Corp3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.82%
    2. 2.歐元區4.61%
    3. 3.英國2.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.NVIDIA Corp5.72%
    3. 3.NextEra Energy Inc5.17%
    4. 4.RenaissanceRe Holdings Ltd4.17%
    5. 5.Boston Scientific Corp3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.68%
    2. 2.健康護理24.03%
    3. 3.工業11.96%
    4. 4.周期性消費8.04%
    5. 5.金融服務7.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -