富達基金-永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)

29.50美元0.57(1.97%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.24%
3月10.86%
1年8.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.98%
      -
      -
    • 一個月
      10.24%
      -
      5.35%
    • 三個月
      10.86%
      -
      5.79%
    • 一年
      8.70%
      -
      7.52%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      -
      6.98%
    • 五年(年度化)
      5.61%
      -
      7.24%
    • 十年(年度化)
      9.41%
      -
      10.49%
    • 年初至今
      10.40%
      -
      5.02%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.40%
    基金規模
    223.12百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.70%
    2. 2.歐元區3.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.83%
    4. 4.新興亞洲0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.05%
    2. 2.健康護理24.22%
    3. 3.周期性消費12.78%
    4. 4.工業9.04%
    5. 5.電訊服務6.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.35%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.72%
    3. 3.Amazon.com Inc5.20%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc4.30%
    5. 5.Salesforce Inc3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.70%
    2. 2.歐元區3.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.83%
    4. 4.新興亞洲0.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.35%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.72%
    3. 3.Amazon.com Inc5.20%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc4.30%
    5. 5.Salesforce Inc3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.05%
    2. 2.健康護理24.22%
    3. 3.周期性消費12.78%
    4. 4.工業9.04%
    5. 5.電訊服務6.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -