富達基金-永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)

31.71美元0.03(0.1%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月9.69%
3月2.13%
1年13.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      9.69%
      2.42%
      10.01%
    • 三個月
      2.13%
      8.63%
      3.87%
    • 一年
      13.37%
      9.48%
      12.66%
    • 三年(年度化)
      2.56%
      9.53%
      7.43%
    • 五年(年度化)
      8.38%
      10.71%
      11.15%
    • 十年(年度化)
      7.99%
      10.88%
      9.68%
    • 年初至今
      18.68%
      10.28%
      17.80%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.68%
    基金規模
    98.10百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的永續投資。本基金可以(得得以低於20%的資產)持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.99%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.33%
    2. 2.科技25.54%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.工業9.37%
    5. 5.金融服務7.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.12%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.34%
    3. 3.NextEra Energy Inc4.17%
    4. 4.Autoliv Inc3.99%
    5. 5.Salesforce Inc3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.99%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.12%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.34%
    3. 3.NextEra Energy Inc4.17%
    4. 4.Autoliv Inc3.99%
    5. 5.Salesforce Inc3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.33%
    2. 2.科技25.54%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.工業9.37%
    5. 5.金融服務7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -