野村全球短期收益基金-美元計價

11.27美元0.03(0.27%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.71%
1年5.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      1.20%
      1.78%
    • 三個月
      1.71%
      5.39%
      2.08%
    • 一年
      5.28%
      1.72%
      2.73%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      7.33%
      5.15%
    • 五年(年度化)
      0.50%
      1.64%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      1.04%
    • 年初至今
      1.51%
      3.38%
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    52.94百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-08-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),三年以 下。且自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含),除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等 級以上;投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券 之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.HSBC Holdings PLC2.34%
    2. 2.Kinder Morgan, Inc.1.91%
    3. 3.American Express Company1.71%
    4. 4.Marriott International, Inc. 3.125%1.66%
    5. 5.La Mondiale1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.HSBC Holdings PLC2.34%
    2. 2.Kinder Morgan, Inc.1.91%
    3. 3.American Express Company1.71%
    4. 4.Marriott International, Inc. 3.125%1.66%
    5. 5.La Mondiale1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -