PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.58美元0.03(0.31%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.09%
1年7.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      2.55%
      2.84%
    • 三個月
      1.09%
      0.85%
      0.75%
    • 一年
      7.61%
      7.77%
      7.89%
    • 三年(年度化)
      0.54%
      0.55%
      0.18%
    • 五年(年度化)
      0.49%
      1.60%
      1.31%
    • 十年(年度化)
      0.51%
      2.35%
      2.54%
    • 年初至今
      6.41%
      6.74%
      7.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.41%
    基金規模
    2,891.32百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2010-05-11
    晨星評等
    投資策略
    絕對收益債券基金的投資目標,是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.30%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.34%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2221.01%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2214.27%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.04%
    4. 4.Euro Bund Future June 225.23%
    5. 5.PIMCO USD Short Mat ETF4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      4.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.30%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2221.01%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2214.27%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.04%
    4. 4.Euro Bund Future June 225.23%
    5. 5.PIMCO USD Short Mat ETF4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      4.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -