PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.91美元0(0%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.67%
1年7.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      1.61%
      1.12%
    • 三個月
      1.67%
      1.40%
      0.94%
    • 一年
      7.64%
      1.94%
      8.23%
    • 三年(年度化)
      0.97%
      1.90%
      1.39%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      0.46%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      1.44%
      1.97%
      2.93%
    • 年初至今
      6.10%
      1.60%
      5.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.10%
    基金規模
    3,661.83百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2010-05-11
    晨星評等
    投資策略
    絕對收益債券基金的投資目標,是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    2. 2.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%17.83%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%15.72%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2413.29%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 2412.47%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 247.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      4.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    2. 2.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%17.83%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%15.72%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2413.29%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 2412.47%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 247.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      4.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -