PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.55美元0.01(0.1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.11%
1年5.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      1.56%
      0.81%
    • 三個月
      1.11%
      1.78%
      0.14%
    • 一年
      5.32%
      0.32%
      3.60%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      4.75%
      4.26%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      3.55%
      4.85%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      3.97%
      4.04%
    • 年初至今
      0.67%
      2.08%
      0.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2010-05-11
    晨星評等
    投資策略
    絕對收益債券基金的投資目標,是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.27%
    2. 2.歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.26%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%10.76%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%10.17%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 218.45%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%7.85%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/215.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.27%
    2. 2.歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%10.76%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%10.17%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 218.45%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%7.85%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/215.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -