PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.24美元0.02(0.2%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.54%

3月1.13%

1年7.74%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.19%
-
-
一個月
0.54%
1.61%
0.70%
三個月
1.13%
1.40%
0.92%
一年
7.74%
1.94%
7.10%
三年(年度化)
6.11%
1.90%
5.95%
五年(年度化)
1.79%
0.46%
2.22%
十年(年度化)
2.82%
1.97%
3.59%
年初至今
0.29%
1.60%
0.40%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖

基金公司/總代理人

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.29%

基金規模

4,554.88百萬截至 2025-12-31

成立時間

2010-05-11

晨星評等

投資策略

絕對收益債券基金的投資目標，是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區0.11%
2.英國0.03%

前五大大行業比重

1.金融服務0.12%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Dec 2525.52%
2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2518.33%
3.Federal National Mortgage Association 5%16.79%
4.5 Year Treasury Note Future Dec 2516.34%
5.Federal National Mortgage Association 6%13.35%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.53
-
月報酬標準差
2.90
-
月報酬夏普值
0.51
-

投資區域

1.歐元區0.11%
2.英國0.03%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Dec 2525.52%
2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2518.33%
3.Federal National Mortgage Association 5%16.79%
4.5 Year Treasury Note Future Dec 2516.34%
5.Federal National Mortgage Association 6%13.35%

前五大大行業比重

1.金融服務0.12%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.53
-
月報酬標準差
2.90
-
月報酬夏普值
0.51
-

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