PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.71美元0(0%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.25%
1年6.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      1.61%
      0.88%
    • 三個月
      2.25%
      1.40%
      2.77%
    • 一年
      6.71%
      1.94%
      7.41%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      1.90%
      0.00%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      0.46%
      1.90%
    • 十年(年度化)
      1.14%
      1.97%
      2.53%
    • 年初至今
      3.08%
      1.60%
      2.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    3,489.95百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2010-05-11
    晨星評等
    投資策略
    絕對收益債券基金的投資目標,是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    2. 2.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5%23.19%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2412.97%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2412.73%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%5.62%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 245.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    2. 2.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5%23.19%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2412.97%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2412.73%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%5.62%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 245.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -