PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.48美元0(0%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0%
3月0.11%
1年2.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.20%
      0.18%
    • 三個月
      0.11%
      1.53%
      0.46%
    • 一年
      2.78%
      0.76%
      4.23%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      4.84%
      4.69%
    • 五年(年度化)
      2.87%
      3.08%
      3.60%
    • 十年(年度化)
      1.84%
      3.73%
      4.11%
    • 年初至今
      0.42%
      0.49%
      0.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    3,840.24百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2010-05-11
    晨星評等
    投資策略
    絕對收益債券基金的投資目標,是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.26%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2120.18%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 214.18%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF3.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2%3.19%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.26%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2120.18%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 214.18%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF3.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2%3.19%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -