PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.57美元0(0%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.54%
1年5.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.22%
      0.54%
    • 三個月
      0.54%
      0.09%
      1.54%
    • 一年
      5.37%
      0.09%
      6.00%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      4.49%
      4.75%
    • 五年(年度化)
      3.35%
      3.27%
      4.02%
    • 十年(年度化)
      1.75%
      3.80%
      3.81%
    • 年初至今
      1.02%
      2.00%
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    3,739.40百萬截至 2021-05-28
    成立時間
    2010-05-11
    晨星評等
    投資策略
    絕對收益債券基金的投資目標,是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.28%
    2. 2.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%8.20%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%8.00%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 216.83%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%5.82%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/214.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.28%
    2. 2.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%8.20%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%8.00%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 216.83%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%5.82%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/214.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -