法巴全球環境基金 B (美元)

109.40美元1.57(1.42%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.49%
1年8.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      3.01%
      4.40%
    • 三個月
      1.49%
      9.62%
      4.55%
    • 一年
      8.87%
      10.50%
      22.57%
    • 三年(年度化)
      8.00%
      6.68%
      8.55%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      1.75%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      8.26%
    • 年初至今
      1.55%
      6.75%
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    1,467.65百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2022-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於環境市場公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在環保市場進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,亦可將資產不多於15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.78%
    2. 2.歐元區17.03%
    3. 3.已開發亞洲6.24%
    4. 4.英國3.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.57%
    2. 2.科技32.52%
    3. 3.基本物料11.82%
    4. 4.健康護理8.86%
    5. 5.周期性消費4.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.07%
    2. 2.Agilent Technologies Inc5.61%
    3. 3.Linde PLC4.67%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.24%
    5. 5.Air Liquide SA4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.78%
    2. 2.歐元區17.03%
    3. 3.已開發亞洲6.24%
    4. 4.英國3.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.07%
    2. 2.Agilent Technologies Inc5.61%
    3. 3.Linde PLC4.67%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.24%
    5. 5.Air Liquide SA4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.57%
    2. 2.科技32.52%
    3. 3.基本物料11.82%
    4. 4.健康護理8.86%
    5. 5.周期性消費4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -