PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.52美元0.01(0.1%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.03%
1年4.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/16
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/15
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/11
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/28
      10.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/24
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/19
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/18
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/17
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/13
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/11
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.55
      0.01
      0.10%

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