PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.55美元0.01(0.1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.11%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/04
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/03
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/01
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/24
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      10.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/09
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.52
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    • 2021/01/26
      10.52
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    • 2021/01/25
      10.52
      0.01
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    • 2021/01/22
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      10.54
      0.01
      0.10%

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