PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.38美元0.01(0.11%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.33%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/21
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/20
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/18
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/14
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/06
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/05
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/01
      9.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/28
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/25
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/23
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/22
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/18
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/17
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/16
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/15
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/14
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/11
      9.39
      0.02
      0.21%

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