PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.47美元0.03(0.32%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.89%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/01
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/31
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/30
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/27
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/24
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/19
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/18
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/17
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      9.40
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/10
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/06
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/05
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/04
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/03
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/28
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      9.33
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價