PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.26美元0.02(0.2%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.13%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2026/01/20
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2026/01/16
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/15
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/14
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/13
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/12
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2026/01/08
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/07
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/06
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/05
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/02
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/31
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/30
      10.21
      0.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/24
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2025/12/23
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/22
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/19
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/18
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/17
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/16
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/15
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/12
      10.25
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      0.00%
    • 2025/12/11
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2025/12/10
      10.22
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      0.00%
    • 2025/12/09
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/08
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2025/12/05
      10.25
      0.01
      0.10%

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