PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

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2024/11/20更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.16%
1年7.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.80
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    • 2024/11/18
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      9.79
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    • 2024/11/14
      9.79
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    • 2024/11/13
      9.80
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      0.10%
    • 2024/11/12
      9.79
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    • 2024/11/11
      9.82
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    • 2024/11/08
      9.82
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    • 2024/11/07
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/06
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/05
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      9.75
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/29
      9.78
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    • 2024/10/28
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.79
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    • 2024/10/24
      9.79
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      0.00%
    • 2024/10/23
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/22
      9.81
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    • 2024/10/21
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/18
      9.83
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      0.10%
    • 2024/10/17
      9.82
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    • 2024/10/16
      9.83
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
      9.83
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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