PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.89美元0.02(0.2%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.34%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/14
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/13
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/09
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/05
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/02
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/01
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/30
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/29
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      9.91
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/23
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/22
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/21
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/17
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/16
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/14
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/11
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/10
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/08
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/07
      9.86
      0.07
      0.71%
    • 2025/04/04
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/03
      9.97
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價