PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.51美元0(0%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.16%
3月4.37%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/22
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/14
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      9.43
      0.15
      1.57%
    • 2022/06/10
      9.58
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/09
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/08
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/03
      9.70
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/31
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/26
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/25
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/24
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/16
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/13
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      9.73
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價