PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.29美元0.04(0.43%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.13%
1年9.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/27
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/26
      9.25
      0.07
      0.75%
    • 2022/09/23
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/22
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/21
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/19
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/16
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/15
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/14
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/13
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2022/09/12
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/09
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/08
      9.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/06
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/02
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/01
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/31
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/30
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/29
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/26
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/25
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/24
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/19
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/18
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      9.58
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價