PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.28美元0(0%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.98%
1年1.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/05
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/31
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      10.33
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/20
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      10.33
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      0.00%
    • 2021/12/14
      10.33
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    • 2021/12/13
      10.34
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    • 2021/12/10
      10.33
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    • 2021/12/09
      10.33
      0.00
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    • 2021/12/08
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      10.32
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      0.00%

    下載歷史報價