PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.36美元0(0%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.95%
1年2.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.36
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    • 2023/05/25
      9.36
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    • 2023/05/24
      9.37
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    • 2023/05/23
      9.38
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    • 2023/05/22
      9.38
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    • 2023/05/19
      9.38
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    • 2023/05/18
      9.37
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    • 2023/05/17
      9.38
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    • 2023/05/16
      9.40
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    • 2023/05/15
      9.40
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    • 2023/05/12
      9.40
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
      9.38
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    • 2023/05/08
      9.38
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      9.39
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    • 2023/05/04
      9.40
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    • 2023/05/03
      9.39
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    • 2023/05/02
      9.37
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    • 2023/05/01
      9.36
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    • 2023/04/28
      9.36
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    • 2023/04/27
      9.36
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    • 2023/04/26
      9.37
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    • 2023/04/25
      9.37
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    • 2023/04/24
      9.35
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    • 2023/04/21
      9.35
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
      9.34
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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