PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.84美元0.02(0.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/18
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/17
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/16
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/12
      9.90
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    • 2024/12/11
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      9.91
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      0.00%
    • 2024/12/09
      9.91
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      0.00%
    • 2024/12/06
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.87
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/27
      9.84
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    • 2024/11/26
      9.84
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      0.00%
    • 2024/11/25
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/22
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      9.80
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    • 2024/11/20
      9.80
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    • 2024/11/19
      9.80
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    • 2024/11/18
      9.80
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    • 2024/11/15
      9.79
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    • 2024/11/14
      9.79
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      9.79
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    • 2024/11/11
      9.82
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    • 2024/11/08
      9.82
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