PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.89美元0.02(0.2%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.61%

3月0.34%

1年5.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
9.89
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2025/05/14
9.87
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9.89
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2025/05/12
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2025/05/09
9.90
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9.90
0.01
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2025/05/06
9.89
0.02
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2025/05/05
9.87
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2025/04/30
9.93
0.01
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2025/04/29
9.92
0.00
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2025/04/28
9.92
0.01
0.10%
2025/04/25
9.91
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
9.89
0.04
0.41%
2025/04/23
9.85
0.01
0.10%
2025/04/22
9.84
0.01
0.10%
2025/04/21
9.83
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2025/04/17
9.85
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0.10%
2025/04/16
9.84
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0.10%
2025/04/15
9.83
0.02
0.20%
2025/04/14
9.81
0.05
0.51%
2025/04/11
9.76
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2025/04/10
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9.86
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0.71%
2025/04/04
9.93
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2025/04/03
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0.04
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