美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

95.92美元0.42(0.44%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.78%
1年2.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      1.58%
      0.45%
    • 三個月
      3.78%
      4.69%
      3.13%
    • 一年
      2.98%
      0.36%
      3.29%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      5.57%
      3.13%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      0.06%
      0.47%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      0.88%
      0.98%
    • 年初至今
      2.31%
      2.77%
      1.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    881.74百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.37%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.19%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%1.09%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 241.03%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.37%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.19%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%1.09%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 241.03%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -