美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

122.22美元0.32(0.26%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.13%
1年1.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      0.19%
      0.06%
    • 三個月
      1.13%
      1.63%
      0.79%
    • 一年
      1.34%
      0.08%
      0.58%
    • 三年(年度化)
      6.29%
      5.43%
      5.18%
    • 五年(年度化)
      3.49%
      3.11%
      2.82%
    • 十年(年度化)
      3.46%
      3.18%
      2.68%
    • 年初至今
      1.28%
      0.69%
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    1,832.84百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%6.08%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.62%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.23%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.05%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.88%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      5.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%6.08%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.62%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.23%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.05%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.88%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      5.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -