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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)
93.84美元0.23(0.25%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.69%--
- 一個月1.04%1.58%0.47%
- 三個月4.65%4.69%3.16%
- 一年0.89%0.36%2.11%
- 三年(年度化)5.16%5.57%2.27%
- 五年(年度化)2.08%0.06%0.27%
- 十年(年度化)0.53%0.88%1.04%
- 年初至今1.87%2.77%1.49%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資 經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.05%
查無資料
- 1.Federal National Mortgage Association 0%3.05%
- 2.Federal National Mortgage Association 3%2.63%
- 3.Federal National Mortgage Association 0%1.72%
- 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.54%
- 5.Federal National Mortgage Association 3.5%1.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.33-
- 月報酬標準差9.83-
- 月報酬夏普值-0.83-
- 1.美國0.05%
- 1.Federal National Mortgage Association 0%3.05%
- 2.Federal National Mortgage Association 3%2.63%
- 3.Federal National Mortgage Association 0%1.72%
- 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.54%
- 5.Federal National Mortgage Association 3.5%1.24%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.33-
- 月報酬標準差9.83-
- 月報酬夏普值-0.83-