美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

97.49美元0.61(0.63%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月6.73%
3月0.29%
1年15.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      6.73%
      3.68%
      5.20%
    • 三個月
      0.29%
      2.09%
      0.20%
    • 一年
      15.39%
      12.84%
      11.44%
    • 三年(年度化)
      3.71%
      2.59%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      0.21%
      0.16%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      1.09%
      0.84%
    • 年初至今
      15.63%
      12.62%
      11.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.63%
    基金規模
    1,280.55百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%1.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.72%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.375%1.62%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.56%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%1.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.72%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.375%1.62%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.56%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -