美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

95.65美元0.06(0.06%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.38%
1年1.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      1.58%
      0.68%
    • 三個月
      3.38%
      4.69%
      3.65%
    • 一年
      1.13%
      0.36%
      3.95%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      5.57%
      2.53%
    • 五年(年度化)
      1.31%
      0.06%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      0.69%
      0.88%
      1.12%
    • 年初至今
      0.75%
      2.77%
      1.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    845.29百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%1.43%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.41%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.24%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%0.87%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 0%0.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      9.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%1.43%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.41%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.24%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%0.87%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 0%0.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      9.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -