美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

105.37美元0.26(0.25%)
2022/05/27更新
績效 / 
1月3.1%
3月0.96%
1年13.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      2.44%
      1.82%
    • 三個月
      0.96%
      1.49%
      0.71%
    • 一年
      13.52%
      9.12%
      9.66%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      0.21%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      1.28%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      1.41%
      1.65%
      1.31%
    • 年初至今
      11.90%
      8.16%
      8.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.90%
    基金規模
    1,510.56百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%2.48%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.87%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%1.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.25%1.50%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.875%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      6.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%2.48%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.87%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%1.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.25%1.50%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.875%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      6.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -