美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

94.60美元0.34(0.36%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.41%
1年2.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      1.58%
      1.47%
    • 三個月
      0.41%
      4.69%
      0.15%
    • 一年
      2.45%
      0.36%
      3.98%
    • 三年(年度化)
      3.37%
      5.57%
      0.80%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      0.06%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      0.52%
      0.88%
      1.03%
    • 年初至今
      0.87%
      2.77%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    259.14百萬截至 2025-02-14
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%2.50%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%1.70%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3.5%1.58%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%1.52%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 3%2.50%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%1.70%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3.5%1.58%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%1.52%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%1.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -

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