美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

96.58美元0.27(0.28%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.58%
1年6.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      1.58%
      0.22%
    • 三個月
      0.58%
      4.69%
      0.10%
    • 一年
      6.03%
      0.36%
      6.94%
    • 三年(年度化)
      2.22%
      5.57%
      3.49%
    • 五年(年度化)
      2.31%
      0.06%
      0.15%
    • 十年(年度化)
      1.19%
      0.88%
      1.86%
    • 年初至今
      0.48%
      2.77%
      0.78%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    213.23百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%1.79%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%1.68%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.66%
    4. 4.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.24%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.13%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%1.79%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%1.68%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.66%
    4. 4.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.24%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.13%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    風險評估
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