美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

116.92美元0.7(0.6%)

2022/01/26更新

績效 /

1月2.83%

3月3.05%

1年4.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
116.92
0.70
0.60%
2022/01/25
117.62
0.11
0.09%
2022/01/21
118.06
0.34
0.29%
2022/01/20
117.72
0.08
0.07%
2022/01/19
117.64
0.34
0.29%
2022/01/18
117.30
0.89
0.75%
2022/01/14
118.19
0.69
0.58%
2022/01/11
118.76
0.33
0.28%
2022/01/07
118.58
0.26
0.22%
2022/01/06
118.84
0.16
0.13%
2022/01/05
119.00
0.50
0.42%
2022/01/03
119.60
0.92
0.76%
2021/12/31
120.52
0.04
0.03%
2021/12/30
120.48
0.25
0.21%
2021/12/29
120.23
0.28
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
120.55
0.09
0.08%
2021/12/23
120.46
0.20
0.17%
2021/12/21
120.38
0.14
0.12%
2021/12/17
120.72
0.10
0.08%
2021/12/16
120.62
0.34
0.28%
2021/12/14
120.52
0.26
0.22%
2021/12/10
120.46
0.08
0.07%
2021/12/09
120.38
0.03
0.03%
2021/12/03
121.05
0.45
0.37%
2021/12/02
120.60
0.13
0.11%
2021/12/01
120.73
0.17
0.14%
2021/11/30
120.56
0.39
0.33%
2021/11/26
120.10
0.65
0.54%
2021/11/24
119.45
0.21
0.18%
2021/11/23
119.24
0.56
0.47%

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