美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      95.40
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/24
      95.25
      0.40
      0.42%
    • 2024/07/23
      95.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      95.65
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/19
      95.71
      0.36
      0.38%
    • 2024/07/18
      96.07
      0.38
      0.39%
    • 2024/07/17
      96.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      96.42
      0.37
      0.39%
    • 2024/07/15
      96.05
      0.28
      0.29%
    • 2024/07/12
      96.33
      0.24
      0.25%
    • 2024/07/11
      96.09
      0.52
      0.54%
    • 2024/07/10
      95.57
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/09
      95.46
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/08
      95.56
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/05
      95.46
      0.48
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      94.98
      0.58
      0.61%
    • 2024/07/02
      94.40
      0.26
      0.28%
    • 2024/07/01
      94.14
      0.71
      0.75%
    • 2024/06/28
      94.85
      0.46
      0.48%
    • 2024/06/27
      95.31
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/26
      95.15
      0.54
      0.56%
    • 2024/06/25
      95.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      95.69
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/21
      95.61
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/20
      95.55
      0.21
      0.22%
    • 2024/06/18
      95.76
      0.46
      0.48%
    • 2024/06/17
      95.30
      0.48
      0.50%
    • 2024/06/14
      95.78
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/13
      95.64
      0.48
      0.50%
    • 2024/06/12
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