美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

122.22美元0.32(0.26%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.24%

3月0.61%

1年0.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
122.22
0.32
0.26%
2021/09/22
123.19
0.12
0.10%
2021/09/21
123.07
0.00
0.00%
2021/09/17
122.93
0.25
0.20%
2021/09/16
123.18
0.27
0.22%
2021/09/15
123.45
0.06
0.05%
2021/09/14
123.51
0.32
0.26%
2021/09/10
122.98
0.24
0.20%
2021/09/09
123.22
0.42
0.34%
2021/09/08
122.80
0.12
0.10%
2021/09/03
123.11
0.19
0.15%
2021/09/02
123.30
0.16
0.13%
2021/08/31
123.04
0.11
0.09%
2021/08/27
122.93
0.48
0.39%
2021/08/20
122.63
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/13
122.77
0.52
0.43%
2021/08/05
123.27
0.25
0.20%
2021/08/02
123.62
0.31
0.25%
2021/07/30
123.31
0.07
0.06%
2021/07/29
123.24
0.01
0.01%
2021/07/27
123.15
0.23
0.19%
2021/07/23
123.01
0.12
0.10%
2021/07/16
122.71
0.09
0.07%
2021/07/15
122.80
0.13
0.11%
2021/07/14
122.67
0.48
0.39%
2021/07/13
122.19
0.43
0.35%
2021/07/12
122.62
0.02
0.02%
2021/07/09
122.64
0.29
0.24%
2021/07/08
122.93
0.09
0.07%
2021/07/07
122.84
0.24
0.20%

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