美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

122.39美元0.17(0.14%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.2%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      122.39
      0.17
      0.14%
    • 2021/06/10
      122.56
      0.26
      0.21%
    • 2021/06/09
      122.30
      0.30
      0.25%
    • 2021/06/08
      122.00
      0.26
      0.21%
    • 2021/06/07
      121.74
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/04
      121.83
      0.62
      0.51%
    • 2021/06/03
      121.21
      0.38
      0.31%
    • 2021/06/02
      121.59
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/01
      121.46
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/28
      121.39
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/27
      121.33
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/26
      121.45
      0.11
      0.09%
    • 2021/05/25
      121.56
      0.35
      0.29%
    • 2021/05/24
      121.21
      0.21
      0.17%
    • 2021/05/21
      121.00
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      120.93
      0.48
      0.40%
    • 2021/05/19
      120.45
      0.37
      0.31%
    • 2021/05/18
      120.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      120.84
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/14
      120.88
      0.42
      0.35%
    • 2021/05/13
      120.46
      0.17
      0.14%
    • 2021/05/12
      120.29
      0.65
      0.54%
    • 2021/05/11
      120.94
      0.32
      0.26%
    • 2021/05/10
      121.26
      0.32
      0.26%
    • 2021/05/07
      121.58
      0.14
      0.12%
    • 2021/05/06
      121.44
      0.21
      0.17%
    • 2021/05/05
      121.23
      0.18
      0.15%
    • 2021/05/04
      121.05
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/03
      121.01
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/30
      120.84
      0.05
      0.04%

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