美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

116.92美元0.7(0.6%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.83%
3月3.05%
1年4.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      116.92
      0.70
      0.60%
    • 2022/01/25
      117.62
      0.11
      0.09%
    • 2022/01/21
      118.06
      0.34
      0.29%
    • 2022/01/20
      117.72
      0.08
      0.07%
    • 2022/01/19
      117.64
      0.34
      0.29%
    • 2022/01/18
      117.30
      0.89
      0.75%
    • 2022/01/14
      118.19
      0.69
      0.58%
    • 2022/01/11
      118.76
      0.33
      0.28%
    • 2022/01/07
      118.58
      0.26
      0.22%
    • 2022/01/06
      118.84
      0.16
      0.13%
    • 2022/01/05
      119.00
      0.50
      0.42%
    • 2022/01/03
      119.60
      0.92
      0.76%
    • 2021/12/31
      120.52
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/30
      120.48
      0.25
      0.21%
    • 2021/12/29
      120.23
      0.28
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      120.55
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/23
      120.46
      0.20
      0.17%
    • 2021/12/21
      120.38
      0.14
      0.12%
    • 2021/12/17
      120.72
      0.10
      0.08%
    • 2021/12/16
      120.62
      0.34
      0.28%
    • 2021/12/14
      120.52
      0.26
      0.22%
    • 2021/12/10
      120.46
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/09
      120.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/03
      121.05
      0.45
      0.37%
    • 2021/12/02
      120.60
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/01
      120.73
      0.17
      0.14%
    • 2021/11/30
      120.56
      0.39
      0.33%
    • 2021/11/26
      120.10
      0.65
      0.54%
    • 2021/11/24
      119.45
      0.21
      0.18%
    • 2021/11/23
      119.24
      0.56
      0.47%

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