美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

94.10美元0.47(0.5%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.18%

3月0.22%

1年1.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
94.10
0.47
0.50%
2025/05/14
93.63
0.28
0.30%
2025/05/13
93.91
0.07
0.07%
2025/05/12
93.98
0.41
0.43%
2025/05/09
94.39
0.06
0.06%
2025/05/08
94.33
0.51
0.54%
2025/05/07
94.84
0.17
0.18%
2025/05/06
94.67
0.23
0.24%
2025/05/05
94.44
0.14
0.15%
2025/05/02
94.58
0.46
0.48%
2025/05/01
95.04
0.40
0.42%
2025/04/30
95.44
0.06
0.06%
2025/04/29
95.50
0.14
0.15%
2025/04/28
95.36
0.29
0.31%
2025/04/25
95.07
0.39
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
94.68
0.53
0.56%
2025/04/23
94.15
0.25
0.27%
2025/04/22
93.90
0.23
0.25%
2025/04/21
93.67
0.60
0.64%
2025/04/17
94.27
0.21
0.22%
2025/04/16
94.48
0.30
0.32%
2025/04/15
94.18
0.19
0.20%
2025/04/11
93.28
0.28
0.30%
2025/04/10
93.56
0.42
0.45%
2025/04/09
93.98
0.22
0.23%
2025/04/08
94.20
0.54
0.57%
2025/04/07
94.74
1.30
1.35%
2025/04/04
96.04
0.05
0.05%
2025/04/03
96.09
0.50
0.52%
2025/04/02
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