美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

93.40美元0.2(0.21%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.63%
3月4.12%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      93.40
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/26
      93.60
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/24
      93.53
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/23
      93.47
      0.37
      0.39%
    • 2024/12/20
      93.84
      0.23
      0.25%
    • 2024/12/19
      93.61
      0.40
      0.43%
    • 2024/12/18
      94.01
      0.73
      0.77%
    • 2024/12/17
      94.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      94.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      94.77
      0.45
      0.47%
    • 2024/12/12
      95.22
      0.43
      0.45%
    • 2024/12/11
      95.65
      0.22
      0.23%
    • 2024/12/10
      95.87
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/09
      96.04
      0.33
      0.34%
    • 2024/12/06
      96.37
      0.21
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      96.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      96.15
      0.31
      0.32%
    • 2024/12/03
      95.84
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/02
      96.00
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/29
      95.95
      0.30
      0.31%
    • 2024/11/27
      95.65
      0.24
      0.25%
    • 2024/11/26
      95.41
      0.18
      0.19%
    • 2024/11/25
      95.59
      0.87
      0.92%
    • 2024/11/22
      94.72
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/21
      94.65
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/20
      94.71
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/19
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