美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

96.55美元0.07(0.07%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.47%
1年2.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      96.55
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/27
      96.62
      0.26
      0.27%
    • 2024/03/26
      96.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      96.37
      0.18
      0.19%
    • 2024/03/22
      96.55
      0.34
      0.35%
    • 2024/03/21
      96.21
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/20
      96.11
      0.23
      0.24%
    • 2024/03/19
      95.88
      0.22
      0.23%
    • 2024/03/18
      95.66
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/15
      95.83
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/14
      95.93
      0.75
      0.78%
    • 2024/03/13
      96.68
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/12
      96.80
      0.32
      0.33%
    • 2024/03/11
      97.12
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/08
      97.24
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      97.12
      0.15
      0.16%
    • 2024/03/06
      96.97
      0.32
      0.33%
    • 2024/03/05
      96.65
      0.51
      0.53%
    • 2024/03/04
      96.14
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/01
      96.31
      0.38
      0.40%
    • 2024/02/29
      95.93
      0.23
      0.24%
    • 2024/02/28
      95.70
      0.24
      0.25%
    • 2024/02/27
      95.46
      0.18
      0.19%
    • 2024/02/23
      95.92
      0.42
      0.44%
    • 2024/02/22
      95.50
      0.08
      0.08%
    • 2024/02/21
      95.42
      0.30
      0.31%
    • 2024/02/20
      95.72
      0.11
      0.12%
    • 2024/02/16
      95.61
      0.35
      0.37%
    • 2024/02/15
      95.96
      0.36
      0.38%
    • 2024/02/14
      95.60
      0.40
      0.42%

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