美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

100.07美元0.11(0.11%)

2023/01/27更新

績效 /

1月3.14%

3月8.1%

1年12.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
100.07
0.11
0.11%
2023/01/26
100.18
0.10
0.10%
2023/01/25
100.28
0.12
0.12%
2023/01/24
100.16
0.49
0.49%
2023/01/23
99.67
0.15
0.15%
2023/01/20
99.82
0.58
0.58%
2023/01/19
100.40
0.37
0.37%
2023/01/18
100.77
1.01
1.01%
2023/01/17
99.76
0.12
0.12%
2023/01/13
99.88
0.30
0.30%
2023/01/12
100.18
0.95
0.96%
2023/01/11
99.23
0.80
0.81%
2023/01/10
98.43
0.50
0.51%
2023/01/09
98.93
0.46
0.47%
2023/01/06
98.47
1.14
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
97.33
0.04
0.04%
2023/01/04
97.37
0.64
0.66%
2023/01/03
96.73
0.47
0.49%
2022/12/30
96.26
0.43
0.45%
2022/12/29
96.69
0.36
0.37%
2022/12/28
96.33
0.35
0.36%
2022/12/27
96.68
0.76
0.78%
2022/12/23
97.44
0.38
0.39%
2022/12/22
97.82
0.05
0.05%
2022/12/21
97.87
0.30
0.31%
2022/12/20
97.57
0.78
0.79%
2022/12/19
98.35
0.72
0.73%
2022/12/16
99.07
0.51
0.51%
2022/11/23
97.49
0.61
0.63%
2022/11/21
96.32
0.04
0.04%

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