美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

120.33美元0.21(0.17%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.64%
3月3.06%
1年0.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      120.33
      0.21
      0.17%
    • 2021/03/04
      120.54
      0.59
      0.49%
    • 2021/03/03
      121.13
      0.54
      0.44%
    • 2021/03/02
      121.67
      0.19
      0.16%
    • 2021/03/01
      121.48
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/26
      121.54
      0.99
      0.82%
    • 2021/02/25
      120.55
      1.46
      1.20%
    • 2021/02/24
      122.01
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/23
      122.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      122.13
      0.61
      0.50%
    • 2021/02/19
      122.74
      0.48
      0.39%
    • 2021/02/18
      123.22
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/17
      123.32
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/16
      123.18
      0.61
      0.49%
    • 2021/02/12
      123.79
      0.39
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      124.18
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/10
      124.34
      0.25
      0.20%
    • 2021/02/09
      124.09
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/08
      124.06
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/05
      123.89
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/03
      123.96
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/02
      124.13
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/01
      124.17
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/29
      124.04
      0.21
      0.17%
    • 2021/01/28
      124.25
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/27
      124.37
      0.15
      0.12%
    • 2021/01/26
      124.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      124.50
      0.25
      0.20%
    • 2021/01/22
      124.25
      0.17
      0.14%
    • 2021/01/21
      124.42
      0.27
      0.22%

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