美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

96.58美元0.27(0.28%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.19%

3月0.58%

1年6.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
96.58
0.27
0.28%
2026/01/20
96.31
0.36
0.37%
2026/01/16
96.67
0.27
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0.12
0.12%
2026/01/14
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0.13
0.13%
2026/01/13
96.93
0.07
0.07%
2026/01/12
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0.05
0.05%
2026/01/09
96.91
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0.20%
2026/01/08
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0.02
0.02%
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0.16
0.17%
2026/01/02
96.64
0.13
0.13%
2025/12/31
96.77
0.19
0.20%
2025/12/30
96.96
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
96.99
0.11
0.11%
2025/12/26
96.88
0.03
0.03%
2025/12/24
96.85
0.21
0.22%
2025/12/23
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0.00
0.00%
2025/12/22
96.64
0.08
0.08%
2025/12/19
96.72
0.17
0.18%
2025/12/18
96.89
0.21
0.22%
2025/12/17
96.68
0.03
0.03%
2025/12/16
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0.19
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2025/12/15
96.52
0.08
0.08%
2025/12/12
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0.29%
2025/12/11
96.72
0.05
0.05%
2025/12/10
96.67
0.26
0.27%
2025/12/09
96.41
0.11
0.11%
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