美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

95.20美元0.27(0.28%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.95%
3月0.77%
1年1.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      95.20
      0.27
      0.28%
    • 2024/05/16
      95.47
      0.21
      0.22%
    • 2024/05/15
      95.68
      0.72
      0.76%
    • 2024/05/14
      94.96
      0.24
      0.25%
    • 2024/05/13
      94.72
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/10
      94.64
      0.30
      0.32%
    • 2024/05/09
      94.94
      0.23
      0.24%
    • 2024/05/08
      94.71
      0.25
      0.26%
    • 2024/05/07
      94.96
      0.25
      0.26%
    • 2024/05/06
      94.71
      0.15
      0.16%
    • 2024/05/03
      94.56
      0.59
      0.63%
    • 2024/05/02
      93.97
      0.43
      0.46%
    • 2024/05/01
      93.54
      0.40
      0.43%
    • 2024/04/30
      93.14
      0.53
      0.57%
    • 2024/04/29
      93.67
      0.33
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      93.34
      0.29
      0.31%
    • 2024/04/25
      93.05
      0.37
      0.40%
    • 2024/04/24
      93.42
      0.35
      0.37%
    • 2024/04/23
      93.77
      0.23
      0.25%
    • 2024/04/22
      93.54
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/19
      93.43
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/18
      93.25
      0.30
      0.32%
    • 2024/04/17
      93.55
      0.52
      0.56%
    • 2024/04/16
      93.03
      0.46
      0.49%
    • 2024/04/15
      93.49
      0.86
      0.91%
    • 2024/04/12
      94.35
      0.23
      0.24%
    • 2024/04/11
      94.12
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/10
      94.24
      1.34
      1.40%
    • 2024/04/09
      95.58
      0.38
      0.40%
    • 2024/04/08
      95.20
      0.10
      0.11%

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