美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

100.07美元0.11(0.11%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.14%
3月8.1%
1年12.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      100.07
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/26
      100.18
      0.10
      0.10%
    • 2023/01/25
      100.28
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/24
      100.16
      0.49
      0.49%
    • 2023/01/23
      99.67
      0.15
      0.15%
    • 2023/01/20
      99.82
      0.58
      0.58%
    • 2023/01/19
      100.40
      0.37
      0.37%
    • 2023/01/18
      100.77
      1.01
      1.01%
    • 2023/01/17
      99.76
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/13
      99.88
      0.30
      0.30%
    • 2023/01/12
      100.18
      0.95
      0.96%
    • 2023/01/11
      99.23
      0.80
      0.81%
    • 2023/01/10
      98.43
      0.50
      0.51%
    • 2023/01/09
      98.93
      0.46
      0.47%
    • 2023/01/06
      98.47
      1.14
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      97.33
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/04
      97.37
      0.64
      0.66%
    • 2023/01/03
      96.73
      0.47
      0.49%
    • 2022/12/30
      96.26
      0.43
      0.45%
    • 2022/12/29
      96.69
      0.36
      0.37%
    • 2022/12/28
      96.33
      0.35
      0.36%
    • 2022/12/27
      96.68
      0.76
      0.78%
    • 2022/12/23
      97.44
      0.38
      0.39%
    • 2022/12/22
      97.82
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/21
      97.87
      0.30
      0.31%
    • 2022/12/20
      97.57
      0.78
      0.79%
    • 2022/12/19
      98.35
      0.72
      0.73%
    • 2022/12/16
      99.07
      0.51
      0.51%
    • 2022/11/23
      97.49
      0.61
      0.63%
    • 2022/11/21
      96.32
      0.04
      0.04%

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