美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

122.22美元0.32(0.26%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.61%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      122.22
      0.32
      0.26%
    • 2021/09/22
      123.19
      0.12
      0.10%
    • 2021/09/21
      123.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      122.93
      0.25
      0.20%
    • 2021/09/16
      123.18
      0.27
      0.22%
    • 2021/09/15
      123.45
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/14
      123.51
      0.32
      0.26%
    • 2021/09/10
      122.98
      0.24
      0.20%
    • 2021/09/09
      123.22
      0.42
      0.34%
    • 2021/09/08
      122.80
      0.12
      0.10%
    • 2021/09/03
      123.11
      0.19
      0.15%
    • 2021/09/02
      123.30
      0.16
      0.13%
    • 2021/08/31
      123.04
      0.11
      0.09%
    • 2021/08/27
      122.93
      0.48
      0.39%
    • 2021/08/20
      122.63
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/13
      122.77
      0.52
      0.43%
    • 2021/08/05
      123.27
      0.25
      0.20%
    • 2021/08/02
      123.62
      0.31
      0.25%
    • 2021/07/30
      123.31
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/29
      123.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      123.15
      0.23
      0.19%
    • 2021/07/23
      123.01
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/16
      122.71
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/15
      122.80
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/14
      122.67
      0.48
      0.39%
    • 2021/07/13
      122.19
      0.43
      0.35%
    • 2021/07/12
      122.62
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      122.64
      0.29
      0.24%
    • 2021/07/08
      122.93
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/07
      122.84
      0.24
      0.20%

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