美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

98.08美元0.4(0.41%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.45%
3月4.18%
1年13.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      98.08
      0.40
      0.41%
    • 2024/10/02
      98.48
      0.24
      0.24%
    • 2024/10/01
      98.72
      0.33
      0.34%
    • 2024/09/30
      98.39
      0.35
      0.35%
    • 2024/09/27
      98.74
      0.30
      0.31%
    • 2024/09/26
      98.44
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/25
      98.52
      0.37
      0.37%
    • 2024/09/24
      98.89
      0.13
      0.13%
    • 2024/09/23
      98.76
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/20
      98.88
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/19
      98.99
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/18
      99.05
      0.30
      0.30%
    • 2024/09/17
      99.35
      0.13
      0.13%
    • 2024/09/16
      99.48
      0.27
      0.27%
    • 2024/09/13
      99.21
      0.26
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      98.95
      0.15
      0.15%
    • 2024/09/11
      99.10
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/10
      99.16
      0.37
      0.38%
    • 2024/09/09
      98.79
      0.14
      0.14%
    • 2024/09/06
      98.65
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/05
      98.55
      0.21
      0.21%
    • 2024/09/04
      98.34
      0.42
      0.43%
    • 2024/09/03
      97.92
      0.56
      0.58%
    • 2024/08/30
      97.36
      0.42
      0.43%
    • 2024/08/29
      97.78
      0.30
      0.31%
    • 2024/08/28
      98.08
      0.11
      0.11%
    • 2024/08/27
      98.19
      0.11
      0.11%
    • 2024/08/26
      98.30
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/23
      98.37
      0.44
      0.45%
    • 2024/08/22
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