美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

105.37美元0.26(0.25%)
2022/05/27更新
績效 / 
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3月0.83%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      105.37
      0.26
      0.25%
    • 2022/05/26
      105.11
      0.27
      0.26%
    • 2022/05/25
      104.84
      0.48
      0.46%
    • 2022/05/24
      104.36
      0.81
      0.78%
    • 2022/05/20
      103.90
      0.37
      0.36%
    • 2022/05/18
      103.25
      0.26
      0.25%
    • 2022/05/17
      102.99
      0.64
      0.62%
    • 2022/05/13
      103.46
      0.39
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)

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