美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

95.07美元0.39(0.41%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.76%
1年4.74%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.80%
  4. 4.其他84.68%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.05%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Federal National Mortgage Association 3%3.38%
  2. 2.United States Treasury Notes 1.875%1.61%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.54%
  4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%1.39%
  5. 5.Towd Point Mortgage Trust 2017-5 6.23378%1.10%
  6. 6.Government National Mortgage Association 5.5%1.09%
  7. 7.Federal National Mortgage Association 6%1.03%
  8. 8.Federal National Mortgage Association 2%1.00%
  9. 9.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 6.0.95%
  10. 10.Federal National Mortgage Association 4%0.95%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.80%
  4. 4.其他84.68%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.美國0.05%
前十大持股
  1. 1.Federal National Mortgage Association 3%3.38%
  2. 2.United States Treasury Notes 1.875%1.61%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.54%
  4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%1.39%
  5. 5.Towd Point Mortgage Trust 2017-5 6.23378%1.10%
  6. 6.Government National Mortgage Association 5.5%1.09%
  7. 7.Federal National Mortgage Association 6%1.03%
  8. 8.Federal National Mortgage Association 2%1.00%
  9. 9.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 6.0.95%
  10. 10.Federal National Mortgage Association 4%0.95%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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