美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

96.58美元0.27(0.28%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.58%
1年6.03%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金0.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券12.19%
  4. 4.其他86.84%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Federal National Mortgage Association 6%1.79%
  2. 2.Federal National Mortgage Association 5%1.68%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.66%
  4. 4.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.24%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.13%
  6. 6.Federal National Mortgage Association 3.5%1.11%
  7. 7.Federal National Mortgage Association 3%1.07%
  8. 8.Federal National Mortgage Association 2%0.94%
  9. 9.Bank 2017 - Bnk7 3.435%0.93%
  10. 10.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%0.88%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券12.19%
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前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Federal National Mortgage Association 6%1.79%
  2. 2.Federal National Mortgage Association 5%1.68%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 5.5%1.66%
  4. 4.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.24%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.13%
  6. 6.Federal National Mortgage Association 3.5%1.11%
  7. 7.Federal National Mortgage Association 3%1.07%
  8. 8.Federal National Mortgage Association 2%0.94%
  9. 9.Bank 2017 - Bnk7 3.435%0.93%
  10. 10.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%0.88%
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