施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

80.65澳幣0.13(0.16%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.46%
1年3.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      1.03%
      -
    • 三個月
      0.46%
      0.41%
      -
    • 一年
      3.02%
      1.06%
      -
    • 三年(年度化)
      0.64%
      3.42%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.81%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.19%
      -
    • 年初至今
      2.25%
      4.66%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    1,529.25百萬截至 2023-05-29
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 여러 통화들로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.57%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 236.02%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.74%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.04%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.57%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 236.02%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.74%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.04%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -

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