施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

87.44澳幣0.1(0.11%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.2%
3月1.24%
1年10.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      5.20%
      4.44%
      -
    • 三個月
      1.24%
      3.20%
      -
    • 一年
      10.64%
      13.93%
      -
    • 三年(年度化)
      1.13%
      0.49%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.29%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.05%
      -
    • 年初至今
      10.73%
      13.01%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    10.73%
    基金規模
    627.07百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.98%
    2. 2.Euro Bobl Future June 221.28%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 221.19%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.93%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 223.98%
    2. 2.Euro Bobl Future June 221.28%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 221.19%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%0.93%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -