施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)

106.27澳幣0.04(0.04%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.73%
1年19.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      1.52%
      -
    • 三個月
      0.73%
      1.37%
      -
    • 一年
      19.62%
      21.90%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      6.43%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      7.16%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.02%
      -
    • 年初至今
      1.59%
      1.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    3,330.97百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.47%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.05%
    3. 3.United States Treasury Bills0.74%
    4. 4.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.61%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.875%0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.47%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.05%
    3. 3.United States Treasury Bills0.74%
    4. 4.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.61%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.875%0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -