施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

81.31澳幣0.21(0.26%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.3%
3月1.96%
1年6.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      1.07%
      -
    • 三個月
      1.96%
      2.56%
      -
    • 一年
      6.69%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      1.28%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      1.33%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      -
    • 年初至今
      7.20%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.20%
    基金規模
    2,984.61百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 233.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 232.12%
    3. 3.Carnival Corporation 7.625%1.16%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.13%
    5. 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 233.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 232.12%
    3. 3.Carnival Corporation 7.625%1.16%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.13%
    5. 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -