施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

80.41澳幣0.09(0.11%)

2025/06/23更新

績效 /

1月1.49%

3月1.51%

1年7.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
80.41
0.09
0.11%
2025/06/20
80.32
0.02
0.03%
2025/06/19
80.30
0.05
0.07%
2025/06/18
80.24
0.01
0.01%
2025/06/17
80.25
0.16
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2025/06/16
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0.06
0.07%
2025/06/13
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0.17%
2025/06/12
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2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/09
79.93
0.01
0.01%
2025/06/06
79.94
0.01
0.01%
2025/06/05
79.95
0.09
0.11%
2025/06/04
79.86
0.17
0.21%
2025/06/03
79.69
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/02
79.66
0.01
0.02%
2025/05/30
79.67
0.06
0.07%
2025/05/29
79.61
0.47
0.59%
2025/05/28
80.08
0.05
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2025/05/27
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2025/05/23
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