施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)

106.32澳幣0.02(0.01%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.03%

3月1.27%

1年9.34%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
106.32
0.02
0.01%
2021/09/16
106.33
0.07
0.07%
2021/09/15
106.26
0.02
0.02%
2021/09/14
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0.05
0.05%
2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/08
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2021/09/07
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2021/09/02
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0.04%
2021/09/01
105.90
0.09
0.09%
2021/08/31
105.81
0.06
0.05%
2021/08/30
105.75
0.13
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
105.62
0.05
0.05%
2021/08/26
105.57
0.69
0.65%
2021/08/25
106.26
0.41
0.38%
2021/08/24
105.85
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0.10%
2021/08/23
105.75
0.15
0.14%
2021/08/20
105.60
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0.03%
2021/08/19
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0.14%
2021/08/18
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2021/08/17
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2021/08/16
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2021/08/12
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2021/08/11
105.83
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0.08%
2021/08/10
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2021/08/09
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