施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)

106.11澳幣0.06(0.05%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.02%

3月0.23%

1年19.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
106.11
0.06
0.05%
2021/05/14
106.05
0.09
0.08%
2021/05/13
105.97
0.20
0.19%
2021/05/12
106.17
0.11
0.10%
2021/05/11
106.28
0.13
0.13%
2021/05/10
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0.09
0.09%
2021/05/07
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0.05
0.05%
2021/05/06
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2021/05/05
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0.01%
2021/05/04
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0.02%
2021/05/03
106.21
0.09
0.08%
2021/04/30
106.12
0.04
0.04%
2021/04/29
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0.45
0.42%
2021/04/28
106.61
0.00
0.00%
2021/04/27
106.62
0.09
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
106.52
0.06
0.06%
2021/04/23
106.46
0.02
0.02%
2021/04/22
106.44
0.08
0.08%
2021/04/21
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0.13%
2021/04/20
106.50
0.19
0.18%
2021/04/19
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0.04%
2021/04/16
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0.20%
2021/04/15
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2021/04/14
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2021/04/13
106.36
0.14
0.13%
2021/04/12
106.49
0.03
0.03%
2021/04/09
106.53
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0.07%
2021/04/08
106.45
0.42
0.39%
2021/04/07
106.03
0.16
0.15%
2021/04/06
106.19
0.38
0.36%

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