施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)

105.87澳幣0.52(0.49%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.98%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      105.87
      0.52
      0.49%
    • 2021/02/25
      106.39
      0.86
      0.80%
    • 2021/02/19
      107.39
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/18
      107.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      107.42
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/16
      107.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/15
      107.52
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/12
      107.37
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/11
      107.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/10
      107.31
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/09
      107.23
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/08
      107.17
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/05
      107.05
      0.19
      0.18%
    • 2021/02/03
      106.68
      0.28
      0.27%
    • 2021/02/02
      106.40
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      106.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      106.30
      0.50
      0.48%
    • 2021/01/28
      105.79
      0.98
      0.92%
    • 2021/01/27
      106.78
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/26
      106.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      106.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      106.93
      0.24
      0.22%
    • 2021/01/21
      107.17
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/20
      107.07
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/19
      107.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
      107.01
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/15
      106.90
      0.13
      0.12%
    • 2021/01/14
      106.78
      0.18
      0.17%
    • 2021/01/13
      106.59
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/12
      106.68
      0.14
      0.13%

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