施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)

106.32澳幣0.02(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.27%
1年9.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      106.32
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/16
      106.33
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/15
      106.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      106.24
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      106.19
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      106.13
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/09
      106.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      106.02
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/07
      105.98
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/06
      106.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/03
      106.03
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/02
      105.94
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/01
      105.90
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/31
      105.81
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/30
      105.75
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      105.62
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/26
      105.57
      0.69
      0.65%
    • 2021/08/25
      106.26
      0.41
      0.38%
    • 2021/08/24
      105.85
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/23
      105.75
      0.15
      0.14%
    • 2021/08/20
      105.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/19
      105.63
      0.15
      0.14%
    • 2021/08/18
      105.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      105.75
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/16
      105.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      105.77
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/12
      105.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      105.83
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/10
      105.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/09
      105.90
      0.07
      0.07%

    下載歷史報價