施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

80.41澳幣0.09(0.11%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.51%
1年7.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      80.41
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/20
      80.32
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/19
      80.30
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/18
      80.24
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/17
      80.25
      0.16
      0.20%
    • 2025/06/16
      80.42
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/13
      80.36
      0.14
      0.17%
    • 2025/06/12
      80.22
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/11
      80.13
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/10
      80.04
      0.10
      0.13%
    • 2025/06/09
      79.93
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      79.94
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/05
      79.95
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/04
      79.86
      0.17
      0.21%
    • 2025/06/03
      79.69
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      79.66
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/30
      79.67
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/29
      79.61
      0.47
      0.59%
    • 2025/05/28
      80.08
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/27
      80.03
      0.16
      0.21%
    • 2025/05/26
      79.87
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/23
      79.80
      0.14
      0.17%
    • 2025/05/22
      79.94
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/21
      80.10
      0.15
      0.19%
    • 2025/05/20
      79.95
      0.22
      0.27%
    • 2025/05/19
      79.73
      0.18
      0.23%
    • 2025/05/16
      79.91
      0.12
      0.15%
    • 2025/05/15
      79.79
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/14
      79.74
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/13
      79.70
      0.32
      0.41%

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