施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      81.69
      0.28
      0.34%
    • 2024/04/17
      81.41
      0.33
      0.41%
    • 2024/04/16
      81.74
      0.36
      0.44%
    • 2024/04/15
      82.11
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/12
      82.15
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/11
      82.26
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    • 2024/04/10
      82.61
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    • 2024/04/09
      82.61
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    • 2024/04/08
      82.55
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      82.56
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      0.07%
    • 2024/04/04
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      0.12%
    • 2024/04/03
      82.53
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/02
      82.69
      0.26
      0.31%
    • 2024/03/28
      82.95
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      0.50%
    • 2024/03/27
      83.37
      0.18
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      83.19
      0.22
      0.27%
    • 2024/03/25
      83.42
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      0.05%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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      0.03%
    • 2024/03/18
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      0.02%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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