施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)

106.11澳幣0.06(0.05%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.23%
1年19.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      106.11
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/14
      106.05
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/13
      105.97
      0.20
      0.19%
    • 2021/05/12
      106.17
      0.11
      0.10%
    • 2021/05/11
      106.28
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/10
      106.41
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/07
      106.32
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/06
      106.27
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/05
      106.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      106.24
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/03
      106.21
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/30
      106.12
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/29
      106.16
      0.45
      0.42%
    • 2021/04/28
      106.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      106.62
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      106.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/23
      106.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/22
      106.44
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/21
      106.36
      0.14
      0.13%
    • 2021/04/20
      106.50
      0.19
      0.18%
    • 2021/04/19
      106.69
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/16
      106.65
      0.21
      0.20%
    • 2021/04/15
      106.44
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/14
      106.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      106.36
      0.14
      0.13%
    • 2021/04/12
      106.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      106.53
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/08
      106.45
      0.42
      0.39%
    • 2021/04/07
      106.03
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/06
      106.19
      0.38
      0.36%

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