台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣

13.62新台幣0.21(1.52%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月7.48%
3月5.97%
1年1.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.78%
      -
      -
    • 一個月
      7.48%
      3.15%
      7.53%
    • 三個月
      5.97%
      4.60%
      8.08%
    • 一年
      1.52%
      3.12%
      0.57%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      7.21%
      3.61%
    • 五年(年度化)
      -
      2.96%
      0.94%
    • 十年(年度化)
      -
      6.47%
      1.37%
    • 年初至今
      3.08%
      4.84%
      4.24%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 北美(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    6,228.57百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2020-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1、本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2、本基金投資於符合下列第一目至第三目任一規定之外國有價證券: (1)於加拿大、美國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)之具有收益型信託性質之單位(unit)、受益憑證、基金股份及加拿大、美國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)。 (2)於加拿大、美國、澳大利亞、英國、日本、香港、韓國等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場 (AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)、其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之不動產證券化商品及指數股票型基金(ETF(Exchange Traded Fund),含放空型ETF、商品ETF)。 (3)符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券: A、經Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。 B、經Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上。 C、經Fitch Ratings Ltd、評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。 D、經中華信用評等股份有限公司評定,債務發行評等達twBBB 級(含)以上。 E、經英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,債務發行評等達BBB(twn)級(含)以上。 F、經穆迪信用評等股份有限公司評定,債務發行評等達Baa2、tw 級(含)以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.97%
    2. 2.加拿大3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.97%
    前五大持股
    1. 1.EastGroup Properties Inc9.03%
    2. 2.Prologis Inc8.61%
    3. 3.Equinix Inc8.16%
    4. 4.American Tower Corp8.07%
    5. 5.Terreno Realty Corp6.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.97%
    2. 2.加拿大3.00%
    前五大持股
    1. 1.EastGroup Properties Inc9.03%
    2. 2.Prologis Inc8.61%
    3. 3.Equinix Inc8.16%
    4. 4.American Tower Corp8.07%
    5. 5.Terreno Realty Corp6.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -