台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣

15.12新台幣0.1(0.66%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.13%
3月4.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.12
      0.10
      0.66%
    • 2024/11/27
      15.22
      0.09
      0.60%
    • 2024/11/26
      15.13
      0.09
      0.60%
    • 2024/11/25
      15.04
      0.10
      0.67%
    • 2024/11/22
      14.94
      0.11
      0.74%
    • 2024/11/21
      14.83
      0.10
      0.68%
    • 2024/11/20
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/19
      14.76
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/18
      14.70
      0.12
      0.82%
    • 2024/11/15
      14.58
      0.10
      0.68%
    • 2024/11/14
      14.68
      0.09
      0.61%
    • 2024/11/13
      14.77
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/12
      14.71
      0.10
      0.68%
    • 2024/11/11
      14.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      14.81
      0.15
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      14.66
      0.19
      1.31%
    • 2024/11/06
      14.47
      0.15
      1.03%
    • 2024/11/05
      14.62
      0.17
      1.18%
    • 2024/11/04
      14.45
      0.09
      0.63%
    • 2024/11/01
      14.36
      0.41
      2.78%
    • 2024/10/30
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/29
      14.76
      0.06
      0.41%
    • 2024/10/28
      14.82
      0.04
      0.27%
    • 2024/10/25
      14.78
      0.09
      0.61%
    • 2024/10/24
      14.87
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/23
      14.90
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      0.95%
    • 2024/10/22
      14.76
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      0.41%
    • 2024/10/21
      14.70
      0.30
      2.00%
    • 2024/10/18
      15.00
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    • 2024/10/17
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