台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣

14.18新台幣0.01(0.07%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.68%

3月2.42%

1年8.3%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
14.18
0.01
0.07%
2023/05/31
14.19
0.10
0.71%
2023/05/30
14.09
0.01
0.07%
2023/05/26
14.08
0.16
1.15%
2023/05/25
13.92
0.04
0.29%
2023/05/24
13.88
0.24
1.70%
2023/05/23
14.12
0.11
0.77%
2023/05/22
14.23
0.04
0.28%
2023/05/19
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0.35%
2023/05/18
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0.77%
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0.91%
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0.45
3.07%
2023/05/15
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0.07%
2023/05/12
14.66
0.00
0.00%
2023/05/11
14.66
0.14
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
14.80
0.15
1.02%
2023/05/09
14.65
0.03
0.20%
2023/05/08
14.68
0.06
0.41%
2023/05/05
14.74
0.23
1.59%
2023/05/04
14.51
0.12
0.83%
2023/05/03
14.39
0.02
0.14%
2023/05/02
14.41
0.26
1.77%
2023/04/28
14.67
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1.10%
2023/04/27
14.51
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1.75%
2023/04/26
14.26
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2023/04/25
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2023/04/24
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2023/04/21
14.51
0.06
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2023/04/20
14.45
0.18
1.23%
2023/04/19
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