台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣

13.03新台幣0.08(0.62%)

2025/04/17更新

績效 /

1月6.33%

3月5.62%

1年4.87%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
13.03
0.08
0.62%
2025/04/16
12.95
0.00
0.00%
2025/04/15
12.95
0.05
0.39%
2025/04/14
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1.42%
2025/04/11
12.72
0.09
0.71%
2025/04/10
12.63
0.34
2.62%
2025/04/09
12.97
0.70
5.71%
2025/04/08
12.27
0.30
2.39%
2025/04/07
12.57
1.39
9.96%
2025/04/02
13.96
0.02
0.14%
2025/04/01
13.94
0.03
0.22%
2025/03/31
13.91
0.14
1.02%
2025/03/28
13.77
0.01
0.07%
2025/03/27
13.78
0.06
0.43%
2025/03/26
13.84
0.07
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
13.77
0.11
0.79%
2025/03/24
13.88
0.24
1.76%
2025/03/21
13.64
0.17
1.23%
2025/03/20
13.81
0.05
0.36%
2025/03/19
13.86
0.04
0.29%
2025/03/18
13.82
0.09
0.65%
2025/03/17
13.91
0.15
1.09%
2025/03/14
13.76
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1.48%
2025/03/13
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13.81
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13.78
0.12
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2025/03/10
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1.21%
2025/03/07
14.07
0.02
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2025/03/06
14.05
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2.50%
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