安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

12.33美元0.01(0.05%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.94%
1年9.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      0.30%
      -
    • 三個月
      1.94%
      0.35%
      -
    • 一年
      9.80%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      9.66%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      2.62%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    143.14百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2020-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於以歐元計價的高收益評級債務證券,以達致長期資本增值,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Oracle Corp. 3.125%3.46%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.375%1.93%
    3. 3.Orange S.A. 1%1.71%
    4. 4.Telefonica Europe B V 6.75%1.38%
    5. 5.SNF Group SA 4.5%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      6.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Oracle Corp. 3.125%3.46%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.375%1.93%
    3. 3.Orange S.A. 1%1.71%
    4. 4.Telefonica Europe B V 6.75%1.38%
    5. 5.SNF Group SA 4.5%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      6.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -