安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

11.23美元0.01(0.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.83%
1年12.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      11.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/22
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      11.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      11.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      11.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/15
      11.20
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    • 2024/05/14
      11.20
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    • 2024/05/13
      11.20
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      11.20
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/07
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/03
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/02
      11.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      11.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/29
      11.11
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      11.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/25
      11.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      11.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      11.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
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      0.03%
    • 2024/04/18
      11.06
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      11.05
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/15
      11.10
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    • 2024/04/12
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      0.14%
    • 2024/04/11
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      0.11%
    • 2024/04/10
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      0.01
      0.13%
    • 2024/04/09
      11.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      11.11
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      0.00%

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