安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

10.05美元0.05(0.51%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.34%
1年3.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      10.05
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/25
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/24
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/23
      10.03
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/22
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/17
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/16
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/15
      9.97
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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      0.00%
    • 2023/05/03
      9.95
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      9.95
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      0.12%
    • 2023/04/28
      9.93
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      0.20%
    • 2023/04/27
      9.91
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      0.07%
    • 2023/04/26
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      0.08%
    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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      0.05%
    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
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      0.16%
    • 2023/04/12
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/11
      9.91
      0.00
      0.05%

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