安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

10.59美元0.03(0.26%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.31%

3月3.28%

1年8.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
10.59
0.03
0.26%
2023/11/29
10.53
0.02
0.16%
2023/11/28
10.51
0.01
0.07%
2023/11/27
10.50
0.01
0.06%
2023/11/24
10.50
0.01
0.07%
2023/11/23
10.49
0.02
0.17%
2023/11/22
10.47
0.01
0.05%
2023/11/21
10.47
0.01
0.08%
2023/11/20
10.46
0.00
0.05%
2023/11/17
10.45
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0.01%
2023/11/16
10.45
0.01
0.07%
2023/11/15
10.45
0.05
0.53%
2023/11/14
10.39
0.01
0.07%
2023/11/13
10.39
0.00
0.02%
2023/11/10
10.39
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
10.38
0.01
0.12%
2023/11/08
10.37
0.00
0.00%
2023/11/07
10.37
0.00
0.04%
2023/11/06
10.37
0.02
0.19%
2023/11/03
10.35
0.03
0.24%
2023/10/31
10.26
0.02
0.17%
2023/10/30
10.24
0.01
0.12%
2023/10/27
10.23
0.00
0.02%
2023/10/26
10.23
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2023/10/25
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2023/10/24
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2023/10/23
10.18
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0.01%
2023/10/20
10.18
0.03
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2023/10/19
10.20
0.03
0.27%
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