安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

12.00美元0.01(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.08%
1年10.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      12.01
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      0.09%
    • 2024/12/18
      12.02
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      0.02%
    • 2024/12/17
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      0.04%
    • 2024/12/16
      12.02
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      0.54%
    • 2024/12/13
      11.96
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      12.01
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    • 2024/12/09
      12.00
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      0.18%
    • 2024/12/06
      11.97
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      0.88%
    • 2024/12/05
      11.87
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      0.32%
    • 2024/12/04
      11.91
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      0.19%
    • 2024/12/03
      11.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/02
      11.87
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.86
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      0.06%
    • 2024/11/28
      11.85
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      0.02%
    • 2024/11/27
      11.85
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      0.03%
    • 2024/11/26
      11.85
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      0.06%
    • 2024/11/25
      11.84
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    • 2024/11/22
      11.83
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    • 2024/11/21
      11.83
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    • 2024/11/20
      11.83
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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