安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

12.20美元0(0.02%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.23%
1年8.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      12.20
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/21
      12.21
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/20
      12.20
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      0.02%
    • 2025/05/19
      12.20
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      0.03%
    • 2025/05/16
      12.19
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      12.20
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      0.06%
    • 2025/05/14
      12.21
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      0.10%
    • 2025/05/13
      12.19
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      12.22
      0.10
      0.85%
    • 2025/05/07
      12.11
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/06
      12.10
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      0.07%
    • 2025/05/02
      12.10
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/30
      12.11
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/29
      12.12
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/28
      12.11
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/24
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      0.42%
    • 2025/04/23
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      0.04
      0.32%
    • 2025/04/22
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      0.03
      0.26%
    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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      0.74%
    • 2025/04/09
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      0.28%
    • 2025/04/08
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      0.09%
    • 2025/04/07
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      1.38%
    • 2025/04/04
      11.98
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      0.34%
    • 2025/04/03
      12.02
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