安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

11.56美元0(0.03%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.8%
1年12.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      11.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      11.56
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      0.03%
    • 2024/09/06
      11.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/05
      11.55
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      0.04%
    • 2024/09/04
      11.54
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/03
      11.56
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    • 2024/09/02
      11.56
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/30
      11.54
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      0.07%
    • 2024/08/29
      11.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      11.53
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      0.10%
    • 2024/08/27
      11.51
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      0.12%
    • 2024/08/23
      11.50
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    • 2024/08/22
      11.49
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    • 2024/08/21
      11.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      11.49
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      11.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/16
      11.47
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      0.26%
    • 2024/08/14
      11.44
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      0.09%
    • 2024/08/13
      11.43
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      0.06%
    • 2024/08/12
      11.42
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      0.11%
    • 2024/08/09
      11.41
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    • 2024/08/08
      11.40
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    • 2024/08/07
      11.38
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      0.18%
    • 2024/08/06
      11.36
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      0.06%
    • 2024/08/05
      11.36
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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