安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

9.75美元0.02(0.21%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.83%
3月3.5%
1年7.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/01
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/30
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/28
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/24
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/23
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/22
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/17
      9.56
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/16
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/14
      9.61
      0.18
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/09
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/08
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/07
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/04
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/02
      9.39
      0.08
      0.86%
    • 2022/10/31
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/28
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/27
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/26
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/25
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/24
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/20
      9.16
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價