安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

9.16美元0.07(0.76%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.44%
3月10.02%
1年13.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.16
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/29
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/28
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/27
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/22
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/16
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/14
      9.47
      0.10
      1.05%
    • 2022/06/13
      9.57
      0.11
      1.14%
    • 2022/06/10
      9.68
      0.07
      0.72%
    • 2022/06/09
      9.75
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/30
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/27
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/25
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/24
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/18
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/17
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/16
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/13
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/12
      9.71
      0.03
      0.31%

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