安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)

10.62美元0.01(0.09%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.19%
1年5.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/26
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/21
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/14
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/13
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/11
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      10.63
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/27
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      10.72
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      0.00%
    • 2021/09/22
      10.72
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    • 2021/09/21
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      10.73
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      0.00%
    • 2021/09/17
      10.73
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      0.00%
    • 2021/09/16
      10.73
      0.01
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