富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

8.74美元0.01(0.1%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.68%
1年11.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      1.07%
      1.36%
    • 三個月
      2.68%
      2.56%
      3.37%
    • 一年
      11.21%
      9.26%
      10.03%
    • 三年(年度化)
      -
      0.58%
      1.02%
    • 五年(年度化)
      -
      1.95%
      2.86%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.10%
    • 年初至今
      4.88%
      4.26%
      3.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.88%
    基金規模
    175.14百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2022-01-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)發行人之低於投資等級的非投資等級債券以及在需要時投資貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 248.58%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.50%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 245.28%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.02%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25%1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 248.58%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.50%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 245.28%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.02%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25%1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -