富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

8.74美元0.02(0.2%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.21%
3月9.01%
1年7.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      -
      3.20%
    • 三個月
      9.01%
      -
      8.21%
    • 一年
      7.32%
      -
      7.08%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 年初至今
      3.52%
      -
      3.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.52%
    基金規模
    200.90百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2022-01-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    2. 2.工業0.10%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc6.38%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 231.64%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 231.32%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.125%1.22%
    5. 5.Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 9.25%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc6.38%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 231.64%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 231.32%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.125%1.22%
    5. 5.Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 9.25%1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    2. 2.工業0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -