富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

8.73美元0.01(0.07%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.28%
3月8.63%
1年6.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      8.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/27
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/26
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/25
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/24
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      8.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/20
      8.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/19
      8.70
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/18
      8.72
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/17
      8.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/16
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      8.67
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/12
      8.66
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/11
      8.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/10
      8.61
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.61
      0.06
      0.67%
    • 2023/01/06
      8.55
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/05
      8.52
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/04
      8.50
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/03
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/02
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/29
      8.44
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/28
      8.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/27
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/26
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/21
      8.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/20
      8.48
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價