鋒裕匯理美元核心收益債券基金ND月配新臺幣

9.70新台幣0.04(0.41%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.34%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      0.06%
    • 三個月
      0.34%
      -
      0.79%
    • 一年
      -
      -
      0.58%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.68%
    • 年初至今
      2.18%
      -
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    3,179.02百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%6.03%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.67%
    3. 3.European Investment Bank 0.38%2.99%
    4. 4.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.99%
    5. 5.Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust 2.25%2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%6.03%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.67%
    3. 3.European Investment Bank 0.38%2.99%
    4. 4.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.99%
    5. 5.Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust 2.25%2.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -