鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)

8.55新台幣0.06(0.71%)

2025/04/24更新

績效 /

1月1.31%

3月1.86%

1年5.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
8.55
0.06
0.71%
2025/04/23
8.49
0.01
0.12%
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0.24%
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0.02
0.24%
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0.01
0.12%
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0.35%
2025/04/08
8.68
0.06
0.69%
2025/04/07
8.74
0.05
0.57%
2025/04/02
8.79
0.03
0.34%
2025/04/01
8.82
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
8.79
0.03
0.34%
2025/03/28
8.76
0.05
0.57%
2025/03/27
8.71
0.00
0.00%
2025/03/26
8.71
0.02
0.23%
2025/03/25
8.73
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0.35%
2025/03/24
8.70
0.03
0.34%
2025/03/21
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0.11%
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