鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)

8.42新台幣0.02(0.24%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.77%
1年2.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/14
      8.44
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/13
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/11
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/07
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/06
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/05
      8.53
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/04
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/01
      8.52
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/29
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2024/02/27
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/23
      8.46
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      8.42
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/20
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/16
      8.42
      0.04
      0.47%
    • 2024/02/15
      8.46
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/07
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/05
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2024/02/02
      8.52
      0.11
      1.28%
    • 2024/02/01
      8.63
      0.06
      0.70%
    • 2024/01/31
      8.57
      0.09
      1.06%
    • 2024/01/30
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/29
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/26
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/25
      8.49
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價