鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)

8.52新台幣0.01(0.12%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月1.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/19
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/18
      8.43
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/17
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      8.48
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    • 2024/04/15
      8.48
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    • 2024/04/12
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/11
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/10
      8.43
      0.12
      1.40%
    • 2024/04/09
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/08
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/03
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      8.53
      0.07
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      8.60
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/26
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/22
      8.58
      0.06
      0.70%
    • 2024/03/21
      8.52
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      0.00%
    • 2024/03/20
      8.52
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    • 2024/03/19
      8.48
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      0.59%
    • 2024/03/18
      8.43
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      0.12%
    • 2024/03/15
      8.42
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      0.24%
    • 2024/03/14
      8.44
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    • 2024/03/13
      8.49
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    • 2024/03/12
      8.49
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    • 2024/03/11
      8.52
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    • 2024/03/08
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