鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)

8.72新台幣0.03(0.35%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.25%
1年7.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/10
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      8.66
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/02
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/01
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/28
      8.59
      0.06
      0.69%
    • 2024/06/27
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/26
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/24
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/20
      8.61
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/14
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/13
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/12
      8.63
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/11
      8.59
      0.06
      0.70%
    • 2024/06/07
      8.53
      0.09
      1.04%
    • 2024/06/06
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/05
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      8.62
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/03
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/31
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/30
      8.51
      0.07
      0.83%
    • 2024/05/29
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/28
      8.44
      0.06
      0.71%

    下載歷史報價