鋒裕匯理美元核心收益債券基金ND月配新臺幣

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2021/09/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/22
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/17
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/14
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/10
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/09
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/08
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/07
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/03
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/02
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      9.75
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/27
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/26
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/23
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/19
      9.78
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    • 2021/08/18
      9.75
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    • 2021/08/17
      9.75
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
      9.76
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      9.76
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