瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元

8.72美元0.02(0.23%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.34%
3月10.21%
1年5.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      6.34%
      -
      5.92%
    • 三個月
      10.21%
      -
      12.28%
    • 一年
      5.08%
      -
      6.41%
    • 三年(年度化)
      2.05%
      -
      9.93%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.09%
    • 年初至今
      6.34%
      -
      5.92%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.34%
    基金規模
    209.21百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2018-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述( 八) 所列標的, 並依下列規範進行投資: ( 1) 原則上,本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每 個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;自成立日起六 個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分 之七十(含)。 ( 2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。 ( 3)本基金得投資於以投資高收益債券為訴求之基金,惟應符合金管會之相關規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.59%
    2. 2.歐元區3.60%
    3. 3.日本2.85%
    4. 4.新興亞洲2.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.83%
    2. 2.科技5.71%
    3. 3.工業5.01%
    4. 4.健康護理4.23%
    5. 5.周期性消費3.54%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc28.43%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF15.23%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Ccy ExpsAcc13.93%
    4. 4.Vanguard Total International Stock ETF8.64%
    5. 5.SPDR® MSCI ACWI ETF7.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.59%
    2. 2.歐元區3.60%
    3. 3.日本2.85%
    4. 4.新興亞洲2.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.22%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc28.43%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF15.23%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Ccy ExpsAcc13.93%
    4. 4.Vanguard Total International Stock ETF8.64%
    5. 5.SPDR® MSCI ACWI ETF7.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.83%
    2. 2.科技5.71%
    3. 3.工業5.01%
    4. 4.健康護理4.23%
    5. 5.周期性消費3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -