M&G北美股息基金A (南非幣避險)

191.08南非幣4.01(2.14%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月6.75%
3月11.29%
1年8.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.39%
      -
      -
    • 一個月
      6.75%
      -
      -
    • 三個月
      11.29%
      -
      -
    • 一年
      8.48%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      10.56%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.28%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.28%
    基金規模
    277.02百萬截至 2025-04-24
    成立時間
    2022-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.37%
    2. 2.加拿大3.55%
    3. 3.已開發亞洲1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.02%
    2. 2.科技19.67%
    3. 3.健康護理15.66%
    4. 4.電訊服務10.28%
    5. 5.周期性消費8.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.44%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A5.49%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.33%
    4. 4.Broadcom Inc4.21%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.37%
    2. 2.加拿大3.55%
    3. 3.已開發亞洲1.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.44%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A5.49%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.33%
    4. 4.Broadcom Inc4.21%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.02%
    2. 2.科技19.67%
    3. 3.健康護理15.66%
    4. 4.電訊服務10.28%
    5. 5.周期性消費8.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -