M&G北美股息基金A (南非幣避險)

206.86南非幣1.83(0.89%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.05%
1年22.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      206.86
      1.83
      0.89%
    • 2024/12/23
      205.02
      4.37
      2.18%
    • 2024/12/20
      200.65
      3.33
      1.64%
    • 2024/12/19
      203.99
      5.63
      2.69%
    • 2024/12/18
      209.62
      1.23
      0.58%
    • 2024/12/17
      210.85
      0.33
      0.16%
    • 2024/12/16
      210.52
      1.19
      0.57%
    • 2024/12/13
      209.32
      0.74
      0.36%
    • 2024/12/12
      208.58
      1.24
      0.60%
    • 2024/12/11
      207.34
      0.50
      0.24%
    • 2024/12/10
      207.84
      0.42
      0.20%
    • 2024/12/09
      208.26
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/06
      208.30
      0.69
      0.33%
    • 2024/12/05
      208.99
      0.85
      0.41%
    • 2024/12/04
      209.84
      0.71
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      209.13
      0.39
      0.19%
    • 2024/12/02
      208.74
      0.31
      0.15%
    • 2024/11/29
      208.43
      0.27
      0.13%
    • 2024/11/28
      208.16
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      208.20
      0.15
      0.07%
    • 2024/11/26
      208.05
      1.12
      0.54%
    • 2024/11/25
      206.93
      1.76
      0.86%
    • 2024/11/22
      205.17
      1.43
      0.70%
    • 2024/11/21
      203.74
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/20
      203.87
      0.75
      0.37%

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