M&G北美股息基金A (南非幣避險)

176.54南非幣0.33(0.19%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.86%
3月0.52%
1年23.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      176.54
      0.33
      0.19%
    • 2024/05/02
      176.21
      2.17
      1.22%
    • 2024/04/30
      178.38
      0.37
      0.21%
    • 2024/04/29
      178.76
      0.58
      0.32%
    • 2024/04/26
      179.33
      3.19
      1.81%
    • 2024/04/25
      176.15
      2.46
      1.38%
    • 2024/04/24
      178.61
      2.07
      1.18%
    • 2024/04/23
      176.53
      1.07
      0.61%
    • 2024/04/22
      175.46
      0.82
      0.47%
    • 2024/04/19
      174.64
      0.96
      0.55%
    • 2024/04/18
      175.60
      1.35
      0.76%
    • 2024/04/17
      176.95
      1.04
      0.59%
    • 2024/04/16
      175.91
      2.82
      1.58%
    • 2024/04/15
      178.73
      1.47
      0.82%
    • 2024/04/12
      180.20
      0.28
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      179.92
      3.05
      1.67%
    • 2024/04/10
      182.97
      0.42
      0.23%
    • 2024/04/09
      182.55
      0.53
      0.29%
    • 2024/04/08
      182.02
      1.13
      0.62%
    • 2024/04/05
      180.89
      2.31
      1.26%
    • 2024/04/04
      183.21
      1.47
      0.81%
    • 2024/04/03
      181.73
      0.81
      0.44%
    • 2024/04/02
      182.54
      1.07
      0.58%
    • 2024/03/28
      183.61
      0.53
      0.29%
    • 2024/03/27
      183.08
      0.25
      0.14%
    • 2024/03/26
      183.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      183.33
      1.53
      0.83%
    • 2024/03/22
      184.85
      0.28
      0.15%
    • 2024/03/21
      184.57
      2.40
      1.32%
    • 2024/03/20
      182.17
      1.66
      0.92%

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