M&G北美股息基金A (南非幣避險)

205.46南非幣1.77(0.87%)

2025/05/16更新

績效 /

1月10.58%

3月4.81%

1年9.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
205.46
1.77
0.87%
2025/05/15
203.68
1.90
0.93%
2025/05/14
205.59
1.28
0.63%
2025/05/13
204.31
0.67
0.33%
2025/05/12
204.98
4.59
2.29%
2025/05/08
200.39
2.07
1.04%
2025/05/07
198.33
0.39
0.20%
2025/05/06
197.94
1.93
0.99%
2025/05/02
196.01
3.24
1.68%
2025/04/30
192.77
0.42
0.22%
2025/04/29
192.35
0.89
0.46%
2025/04/28
191.46
0.38
0.20%
2025/04/25
191.08
4.01
2.14%
2025/04/24
187.07
0.71
0.38%
2025/04/23
187.78
6.89
3.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
180.89
3.93
2.13%
2025/04/17
184.82
3.77
2.00%
2025/04/16
188.59
2.25
1.18%
2025/04/15
190.84
0.69
0.36%
2025/04/14
191.53
3.01
1.60%
2025/04/11
188.52
1.98
1.04%
2025/04/10
190.50
12.81
7.21%
2025/04/09
177.69
4.70
2.58%
2025/04/08
182.39
7.13
4.07%
2025/04/07
175.26
10.70
5.76%
2025/04/04
185.96
8.85
4.55%
2025/04/03
194.81
3.59
1.81%
2025/04/02
198.40
0.18
0.09%
2025/04/01
198.23
2.36
1.21%
2025/03/31
195.86
4.93
2.46%

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