瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元

7.96美元0.02(0.25%)

2025/03/07更新

績效 /

1月2.44%

3月2.65%

1年4.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
7.96
0.02
0.25%
2025/03/06
7.98
0.05
0.62%
2025/03/05
8.03
0.03
0.38%
2025/03/04
8.00
0.06
0.74%
2025/03/03
8.06
0.08
0.98%
2025/02/27
8.14
0.05
0.61%
2025/02/26
8.19
0.03
0.37%
2025/02/25
8.16
0.03
0.37%
2025/02/24
8.19
0.04
0.49%
2025/02/21
8.23
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2025/02/20
8.26
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2025/02/19
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0.02
0.24%
2025/02/18
8.30
0.00
0.00%
2025/02/17
8.30
0.01
0.12%
2025/02/14
8.29
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
8.26
0.05
0.61%
2025/02/12
8.21
0.03
0.36%
2025/02/11
8.24
0.00
0.00%
2025/02/10
8.24
0.01
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2025/02/07
8.23
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0.12%
2025/02/06
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0.03
0.37%
2025/02/05
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2025/02/04
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2025/02/03
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1.21%
2025/01/22
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