瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元

10.24美元0(0%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.44%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/22
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/20
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/19
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/18
      10.19
      0.00
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    • 2021/10/15
      10.19
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      0.30%
    • 2021/10/14
      10.16
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      0.59%
    • 2021/10/13
      10.10
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    • 2021/10/12
      10.08
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    • 2021/10/08
      10.12
      0.01
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    • 2021/10/07
      10.13
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    • 2021/10/06
      10.13
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      0.20%
    • 2021/10/05
      10.15
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/01
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      0.20%
    • 2021/09/30
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      0.20%
    • 2021/09/29
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      0.10%
    • 2021/09/28
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      0.78%
    • 2021/09/27
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      0.10%
    • 2021/09/24
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      0.02
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      10.31
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