野村全球短期收益基金-美元計價

11.27美元0.01(0.05%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.89%
1年4.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      11.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/19
      11.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/18
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/15
      11.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      11.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/10
      11.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      11.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      11.24
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/03
      11.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/02
      11.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      11.18
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      11.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      11.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      11.18
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/25
      11.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      11.20
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      0.02%
    • 2024/06/21
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      11.19
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      0.01%
    • 2024/06/18
      11.20
      0.01
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    • 2024/06/17
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      0.02
      0.14%
    • 2024/06/14
      11.20
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      0.01%
    • 2024/06/13
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      0.14%
    • 2024/06/12
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      0.02
      0.22%
    • 2024/06/11
      11.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      11.16
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/06
      11.18
      0.00
      0.03%

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