野村全球短期收益基金-美元計價

11.49美元0.01(0.07%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.25%
1年7.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      11.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/08
      11.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      11.49
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/04
      11.51
      0.06
      0.55%
    • 2024/10/01
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/30
      11.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/26
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      11.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      11.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/23
      11.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      11.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      11.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/18
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/16
      11.56
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.55
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/12
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/10
      11.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      11.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      11.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/05
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.49
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/03
      11.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      11.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      11.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/28
      11.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/27
      11.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      11.46
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      0.04%
    • 2024/08/23
      11.46
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      0.20%

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