野村全球短期收益基金-美元計價

11.48美元0(0%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.17%
1年5.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      11.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/10
      11.47
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      0.04%
    • 2021/06/09
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      11.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      11.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/04
      11.45
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      0.05%
    • 2021/06/03
      11.45
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      0.03%
    • 2021/06/02
      11.45
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    • 2021/06/01
      11.44
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    • 2021/05/31
      11.44
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      0.01%
    • 2021/05/28
      11.44
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      0.04%
    • 2021/05/27
      11.44
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    • 2021/05/26
      11.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      11.43
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      11.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      11.42
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      0.05%
    • 2021/05/20
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      0.01%
    • 2021/05/19
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      0.03%
    • 2021/05/18
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      0.01%
    • 2021/05/17
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      0.02%
    • 2021/05/14
      11.42
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      0.07%
    • 2021/05/13
      11.41
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
      11.42
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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      0.15%
    • 2021/05/06
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.40
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    • 2021/05/04
      11.40
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    下載歷史報價