野村全球短期收益基金-美元計價

10.91美元0.01(0.08%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.37%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/01
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/30
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      10.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/28
      10.86
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/27
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/22
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/21
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/17
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      10.80
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/15
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      10.78
      0.05
      0.44%
    • 2023/11/13
      10.74
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/09
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/06
      10.74
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/03
      10.75
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/02
      10.72
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/01
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/31
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/25
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/24
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/23
      10.68
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價