野村全球短期收益基金-美元計價

11.37美元0.01(0.1%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.98%
1年0.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      11.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/21
      11.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/20
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/19
      11.38
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/18
      11.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/17
      11.41
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/14
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      11.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      11.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      11.42
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/10
      11.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      11.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      11.43
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/05
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      11.44
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      11.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      11.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      11.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      11.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      11.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/24
      11.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      11.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      11.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/14
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/13
      11.44
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價