野村全球短期收益基金-美元計價

10.43美元0.01(0.12%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.79%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/02
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/01
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/30
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/29
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/28
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/23
      10.36
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/22
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/21
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      10.33
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/16
      10.35
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/14
      10.32
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.27
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/09
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/07
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/04
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      10.18
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/02
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/31
      10.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/26
      10.22
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/25
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/24
      10.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      10.18
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價