野村全球短期收益基金-美元計價

10.71美元0(0.04%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.32%
1年0.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/07
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/06
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/02
      10.71
      0.02
      0.15%
    • 2023/06/01
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/31
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/30
      10.71
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/26
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/25
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/24
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/22
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/18
      10.72
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      10.74
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/12
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/11
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/10
      10.77
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/09
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/08
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/05
      10.77
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/04
      10.79
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/03
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/28
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/27
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/26
      10.76
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價