富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股

13.77美元0.04(0.29%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.75%
3月3.6%
1年16.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      3.89%
      2.47%
    • 三個月
      3.60%
      12.16%
      2.47%
    • 一年
      16.44%
      10.80%
      14.60%
    • 三年(年度化)
      0.19%
      3.67%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      3.06%
      1.59%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      1.19%
      3.07%
    • 年初至今
      10.75%
      2.14%
      8.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.75%
    基金規模
    712.73百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    2014-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要(最少三分之二的凈資產)投資於位於或成立於或其主要業 務在發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構所發行的由股 票證券及固定及浮動利率債務證券,包括低評級及未獲評級的債務證券及償還債項所 組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲37.42%
    2. 2.新興亞洲36.93%
    3. 3.拉丁美洲11.24%
    4. 4.歐元區4.33%
    5. 5.非洲2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.13%
    2. 2.金融服務26.21%
    3. 3.電訊服務13.56%
    4. 4.周期性消費8.47%
    5. 5.工業5.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.96%
    2. 2.ICICI Bank Ltd5.54%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N4.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.31%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲37.42%
    2. 2.新興亞洲36.93%
    3. 3.拉丁美洲11.24%
    4. 4.歐元區4.33%
    5. 5.非洲2.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.96%
    2. 2.ICICI Bank Ltd5.54%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N4.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.31%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.13%
    2. 2.金融服務26.21%
    3. 3.電訊服務13.56%
    4. 4.周期性消費8.47%
    5. 5.工業5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -

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