富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股

12.79美元0.08(0.63%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.84%
3月3.5%
1年10.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      3.89%
      1.66%
    • 三個月
      3.50%
      12.16%
      4.87%
    • 一年
      10.14%
      10.80%
      12.00%
    • 三年(年度化)
      6.98%
      3.67%
      5.21%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      1.59%
      2.58%
    • 十年(年度化)
      2.86%
      1.19%
      2.84%
    • 年初至今
      1.92%
      2.14%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    748.21百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2014-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要(最少三分之二的凈資產)投資於位於或成立於或其主要業 務在發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構所發行的由股 票證券及固定及浮動利率債務證券,包括低評級及未獲評級的債務證券及償還債項所 組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.44%
    2. 2.新興亞洲38.10%
    3. 3.拉丁美洲13.96%
    4. 4.歐元區2.92%
    5. 5.美國1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.33%
    2. 2.金融服務26.19%
    3. 3.電訊服務11.96%
    4. 4.周期性消費8.94%
    5. 5.基本物料4.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.32%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.86%
    3. 3.ICICI Bank Ltd5.46%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.10%
    5. 5.Samsung Life Insurance Co Ltd3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.44%
    2. 2.新興亞洲38.10%
    3. 3.拉丁美洲13.96%
    4. 4.歐元區2.92%
    5. 5.美國1.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.32%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.86%
    3. 3.ICICI Bank Ltd5.46%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.10%
    5. 5.Samsung Life Insurance Co Ltd3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.33%
    2. 2.金融服務26.19%
    3. 3.電訊服務11.96%
    4. 4.周期性消費8.94%
    5. 5.基本物料4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -