富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股

13.72美元0.18(1.3%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月6.27%
3月10.85%
1年12.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      6.27%
      3.89%
      4.71%
    • 三個月
      10.85%
      12.16%
      8.67%
    • 一年
      12.37%
      10.80%
      9.81%
    • 三年(年度化)
      3.79%
      3.67%
      4.36%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      1.59%
      3.35%
    • 十年(年度化)
      3.15%
      1.19%
      2.53%
    • 年初至今
      11.47%
      2.14%
      10.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.47%
    基金規模
    377.79百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2014-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要(最少三分之二的凈資產)投資於位於或成立於或其主要業 務在發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構所發行的由股 票證券及固定及浮動利率債務證券,包括低評級及未獲評級的債務證券及償還債項所 組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.63%
    2. 2.新興亞洲38.47%
    3. 3.拉丁美洲12.61%
    4. 4.歐元區3.86%
    5. 5.非洲1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.00%
    2. 2.金融服務25.31%
    3. 3.電訊服務13.91%
    4. 4.周期性消費8.62%
    5. 5.工業4.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.54%
    3. 3.ICICI Bank Ltd5.56%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.37%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.63%
    2. 2.新興亞洲38.47%
    3. 3.拉丁美洲12.61%
    4. 4.歐元區3.86%
    5. 5.非洲1.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.54%
    3. 3.ICICI Bank Ltd5.56%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.37%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.00%
    2. 2.金融服務25.31%
    3. 3.電訊服務13.91%
    4. 4.周期性消費8.62%
    5. 5.工業4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -