羅素多元資產70基金W類股

124.60美元2.69(2.21%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月4.13%
3月3.75%
1年16.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.78%
      -
      -
    • 一個月
      4.13%
      -
      4.76%
    • 三個月
      3.75%
      -
      3.48%
    • 一年
      16.62%
      -
      15.33%
    • 三年(年度化)
      1.07%
      -
      0.94%
    • 五年(年度化)
      1.08%
      -
      1.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.20%
    • 年初至今
      19.24%
      -
      18.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.24%
    基金規模
    104.05百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.25%
    2. 2.日本7.59%
    3. 3.歐元區5.45%
    4. 4.英國4.93%
    5. 5.新興亞洲4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.07%
    2. 2.金融服務9.07%
    3. 3.工業7.18%
    4. 4.周期性消費6.84%
    5. 5.健康護理6.51%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.98%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A17.20%
    3. 3.Russell Inv World Equity B10.64%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD8.47%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.25%
    2. 2.日本7.59%
    3. 3.歐元區5.45%
    4. 4.英國4.93%
    5. 5.新興亞洲4.45%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.98%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A17.20%
    3. 3.Russell Inv World Equity B10.64%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD8.47%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU8.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.07%
    2. 2.金融服務9.07%
    3. 3.工業7.18%
    4. 4.周期性消費6.84%
    5. 5.健康護理6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -