羅素多元資產70基金W類股

136.72美元0.25(0.18%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月5.49%
3月9.21%
1年7.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      5.49%
      -
      5.01%
    • 三個月
      9.21%
      -
      8.66%
    • 一年
      7.25%
      -
      5.65%
    • 三年(年度化)
      1.75%
      -
      2.03%
    • 五年(年度化)
      1.49%
      -
      1.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.46%
    • 年初至今
      5.55%
      -
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.55%
    基金規模
    115.46百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.30%
    2. 2.日本8.04%
    3. 3.歐元區5.81%
    4. 4.英國4.96%
    5. 5.新興亞洲3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.12%
    2. 2.科技8.87%
    3. 3.工業7.45%
    4. 4.周期性消費7.09%
    5. 5.健康護理6.67%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.31%
    2. 2.Russell Inv World Equity B17.02%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A11.35%
    4. 4.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B10.14%
    5. 5.Russell Inv Global Bond DH-B9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.30%
    2. 2.日本8.04%
    3. 3.歐元區5.81%
    4. 4.英國4.96%
    5. 5.新興亞洲3.87%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.31%
    2. 2.Russell Inv World Equity B17.02%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A11.35%
    4. 4.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B10.14%
    5. 5.Russell Inv Global Bond DH-B9.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.12%
    2. 2.科技8.87%
    3. 3.工業7.45%
    4. 4.周期性消費7.09%
    5. 5.健康護理6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -