羅素多元資產70基金W類股

174.16美元1.45(0.83%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.25%
1年13.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      -
      2.87%
    • 三個月
      2.25%
      -
      4.78%
    • 一年
      13.05%
      -
      15.40%
    • 三年(年度化)
      8.84%
      -
      12.37%
    • 五年(年度化)
      3.93%
      -
      6.86%
    • 十年(年度化)
      6.19%
      -
      8.73%
    • 年初至今
      0.80%
      -
      1.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元進取型股債混合
    基金公司/總代理人
    永豐證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    139.34百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標，係於維持中度風險控制之同時，創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.50%
    2. 2.歐元區5.90%
    3. 3.新興亞洲4.97%
    4. 4.已開發亞洲4.15%
    5. 5.日本4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.31%
    2. 2.金融服務9.54%
    3. 3.工業8.54%
    4. 4.周期性消費6.55%
    5. 5.電訊服務6.10%
    前五大持股
    1. 1.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD18.48%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.27%
    3. 3.Russell Inv World Equity B18.18%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A18.06%
    5. 5.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc6.13%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國36.50%
    2. 2.歐元區5.90%
    3. 3.新興亞洲4.97%
    4. 4.已開發亞洲4.15%
    5. 5.日本4.06%
    前五大持股
    1. 1.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD18.48%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.27%
    3. 3.Russell Inv World Equity B18.18%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A18.06%
    5. 5.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc6.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.31%
    2. 2.金融服務9.54%
    3. 3.工業8.54%
    4. 4.周期性消費6.55%
    5. 5.電訊服務6.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    風險評估
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