羅素多元資產70基金W類股

150.64美元0.39(0.26%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.05%
1年19.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      0.20%
    • 三個月
      0.05%
      -
      1.02%
    • 一年
      19.22%
      -
      19.09%
    • 三年(年度化)
      7.60%
      -
      7.83%
    • 五年(年度化)
      7.55%
      -
      7.92%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.60%
    • 年初至今
      7.08%
      -
      7.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.08%
    基金規模
    175.56百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.96%
    2. 2.日本6.92%
    3. 3.歐元區5.95%
    4. 4.英國5.22%
    5. 5.新興亞洲4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.94%
    2. 2.科技8.44%
    3. 3.工業6.77%
    4. 4.周期性消費6.26%
    5. 5.健康護理5.15%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.33%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.30%
    3. 3.Russell Inv World Equity B12.00%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B7.58%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.96%
    2. 2.日本6.92%
    3. 3.歐元區5.95%
    4. 4.英國5.22%
    5. 5.新興亞洲4.39%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.33%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.30%
    3. 3.Russell Inv World Equity B12.00%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B7.58%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.94%
    2. 2.科技8.44%
    3. 3.工業6.77%
    4. 4.周期性消費6.26%
    5. 5.健康護理5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -