羅素多元資產70基金W類股

153.59美元0.5(0.32%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.51%
1年7.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      -
      0.03%
    • 三個月
      1.51%
      -
      1.78%
    • 一年
      7.45%
      -
      8.01%
    • 三年(年度化)
      11.17%
      -
      11.41%
    • 五年(年度化)
      7.30%
      -
      7.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.44%
    • 年初至今
      0.45%
      -
      1.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    124.50百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.69%
    2. 2.日本6.83%
    3. 3.歐元區5.68%
    4. 4.英國5.19%
    5. 5.新興亞洲4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.06%
    2. 2.科技8.48%
    3. 3.工業6.65%
    4. 4.周期性消費6.09%
    5. 5.健康護理5.07%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.26%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.94%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.94%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B9.37%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.69%
    2. 2.日本6.83%
    3. 3.歐元區5.68%
    4. 4.英國5.19%
    5. 5.新興亞洲4.30%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.26%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.94%
    3. 3.Russell Inv World Equity B11.94%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B9.37%
    5. 5.Russell Inv Unconstrained Bond I4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.06%
    2. 2.科技8.48%
    3. 3.工業6.65%
    4. 4.周期性消費6.09%
    5. 5.健康護理5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -