羅素多元資產70基金W類股

142.86美元1(0.71%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.35%
1年5.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      -
      2.55%
    • 三個月
      2.35%
      -
      3.13%
    • 一年
      5.13%
      -
      10.48%
    • 三年(年度化)
      1.41%
      -
      1.58%
    • 五年(年度化)
      3.31%
      -
      5.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.73%
    • 年初至今
      0.75%
      -
      2.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    118.32百萬截至 2024-04-23
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.08%
    2. 2.日本4.79%
    3. 3.歐元區4.63%
    4. 4.新興亞洲4.59%
    5. 5.已開發亞洲3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.17%
    2. 2.金融服務7.32%
    3. 3.周期性消費5.66%
    4. 4.工業5.29%
    5. 5.健康護理4.88%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.36%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.15%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.01%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B12.50%
    5. 5.Russell Inv World Equity B8.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.08%
    2. 2.日本4.79%
    3. 3.歐元區4.63%
    4. 4.新興亞洲4.59%
    5. 5.已開發亞洲3.27%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.36%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.15%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.01%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B12.50%
    5. 5.Russell Inv World Equity B8.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.17%
    2. 2.金融服務7.32%
    3. 3.周期性消費5.66%
    4. 4.工業5.29%
    5. 5.健康護理4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -