羅素多元資產70基金W類股

129.21美元0.04(0.03%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.94%
3月11.69%
1年14.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      4.94%
      -
      4.28%
    • 三個月
      11.69%
      -
      10.36%
    • 一年
      14.62%
      -
      12.23%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      -
      1.86%
    • 五年(年度化)
      2.47%
      -
      2.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.59%
    • 年初至今
      16.26%
      -
      15.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.26%
    基金規模
    105.81百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.25%
    2. 2.日本6.28%
    3. 3.新興亞洲4.77%
    4. 4.英國4.75%
    5. 5.歐元區4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.58%
    2. 2.科技8.56%
    3. 3.工業6.84%
    4. 4.周期性消費5.72%
    5. 5.健康護理5.66%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.89%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.23%
    3. 3.Russell Inv World Equity B10.79%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B9.55%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.25%
    2. 2.日本6.28%
    3. 3.新興亞洲4.77%
    4. 4.英國4.75%
    5. 5.歐元區4.41%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.89%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.23%
    3. 3.Russell Inv World Equity B10.79%
    4. 4.Russell Inv Global Bond DH-B9.55%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.58%
    2. 2.科技8.56%
    3. 3.工業6.84%
    4. 4.周期性消費5.72%
    5. 5.健康護理5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -