羅素多元資產70基金W類股

134.16美元0.22(0.16%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.49%
1年3.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      -
      0.47%
    • 三個月
      1.49%
      -
      1.21%
    • 一年
      3.51%
      -
      3.43%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      -
      0.70%
    • 五年(年度化)
      2.29%
      -
      1.41%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.09%
    • 年初至今
      3.57%
      -
      3.94%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.57%
    基金規模
    112.23百萬截至 2023-05-29
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.46%
    2. 2.歐元區6.97%
    3. 3.日本6.79%
    4. 4.新興亞洲6.02%
    5. 5.英國5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.04%
    2. 2.金融服務9.60%
    3. 3.周期性消費7.66%
    4. 4.工業7.32%
    5. 5.健康護理6.57%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.06%
    2. 2.Russell Inv World Equity B15.49%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A12.62%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp10.05%
    5. 5.Russell Inv Global Bond DH-B8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.46%
    2. 2.歐元區6.97%
    3. 3.日本6.79%
    4. 4.新興亞洲6.02%
    5. 5.英國5.04%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.06%
    2. 2.Russell Inv World Equity B15.49%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A12.62%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp10.05%
    5. 5.Russell Inv Global Bond DH-B8.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.04%
    2. 2.金融服務9.60%
    3. 3.周期性消費7.66%
    4. 4.工業7.32%
    5. 5.健康護理6.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -