羅素多元資產70基金W類股

150.84美元0.7(0.47%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.83%
1年10.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      -
      2.57%
    • 三個月
      3.83%
      -
      4.40%
    • 一年
      10.54%
      -
      15.90%
    • 三年(年度化)
      0.26%
      -
      2.83%
    • 五年(年度化)
      4.20%
      -
      6.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.75%
    • 年初至今
      6.38%
      -
      9.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.38%
    基金規模
    125.05百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2014-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.91%
    2. 2.歐元區6.06%
    3. 3.日本5.33%
    4. 4.新興亞洲4.89%
    5. 5.已開發亞洲3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.20%
    2. 2.金融服務9.60%
    3. 3.周期性消費7.43%
    4. 4.健康護理6.96%
    5. 5.工業6.94%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.25%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.65%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B12.53%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD8.85%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp8.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      12.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.91%
    2. 2.歐元區6.06%
    3. 3.日本5.33%
    4. 4.新興亞洲4.89%
    5. 5.已開發亞洲3.23%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A18.25%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.65%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B12.53%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD8.85%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp8.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.20%
    2. 2.金融服務9.60%
    3. 3.周期性消費7.43%
    4. 4.健康護理6.96%
    5. 5.工業6.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      12.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -