羅素多元資產70基金W類股

147.85美元1.11(0.75%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      147.85
      1.11
      0.75%
    • 2024/07/24
      148.96
      1.11
      0.74%
    • 2024/07/23
      150.07
      0.48
      0.32%
    • 2024/07/22
      149.59
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/19
      149.65
      0.92
      0.61%
    • 2024/07/18
      150.57
      0.82
      0.54%
    • 2024/07/17
      151.39
      0.30
      0.20%
    • 2024/07/16
      151.69
      0.29
      0.19%
    • 2024/07/15
      151.40
      0.18
      0.12%
    • 2024/07/12
      151.22
      0.38
      0.25%
    • 2024/07/11
      150.84
      0.70
      0.47%
    • 2024/07/10
      150.14
      0.34
      0.23%
    • 2024/07/09
      149.80
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/08
      149.94
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/05
      149.79
      0.40
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      149.39
      0.53
      0.36%
    • 2024/07/03
      148.86
      0.76
      0.51%
    • 2024/07/02
      148.10
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/01
      147.87
      0.45
      0.30%
    • 2024/06/28
      148.32
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/27
      148.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/26
      148.50
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/25
      148.60
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/21
      148.58
      0.31
      0.21%
    • 2024/06/20
      148.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      148.88
      0.37
      0.25%
    • 2024/06/18
      148.51
      0.53
      0.36%
    • 2024/06/17
      147.98
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/14
      148.18
      0.23
      0.16%
    • 2024/06/13
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      0.35
      0.24%

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