摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.89離岸人民幣0.03(0.25%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.17%
3月6.7%
1年5.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.17%
      -
      3.35%
    • 三個月
      6.70%
      -
      7.90%
    • 一年
      5.89%
      -
      12.69%
    • 三年(年度化)
      5.85%
      -
      5.67%
    • 五年(年度化)
      8.04%
      -
      7.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.98%
    • 年初至今
      1.70%
      -
      2.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    489.82百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.17%
    2. 2.歐元區16.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.24%
    4. 4.已開發亞洲5.76%
    5. 5.日本4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.69%
    2. 2.健康護理13.55%
    3. 3.周期性消費11.49%
    4. 4.防守性消費10.83%
    5. 5.工業10.54%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.54%
    2. 2.AbbVie Inc3.87%
    3. 3.Coca-Cola Co3.83%
    4. 4.Nestle SA3.06%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.17%
    2. 2.歐元區16.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.24%
    4. 4.已開發亞洲5.76%
    5. 5.日本4.24%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.54%
    2. 2.AbbVie Inc3.87%
    3. 3.Coca-Cola Co3.83%
    4. 4.Nestle SA3.06%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.69%
    2. 2.健康護理13.55%
    3. 3.周期性消費11.49%
    4. 4.防守性消費10.83%
    5. 5.工業10.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -