M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)

33.67美元0.21(0.62%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.43%
3月4.87%
1年34.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      1.79%
      1.02%
    • 三個月
      4.87%
      4.80%
      3.46%
    • 一年
      34.99%
      35.07%
      31.40%
    • 三年(年度化)
      14.66%
      14.49%
      12.25%
    • 五年(年度化)
      13.69%
      14.29%
      12.36%
    • 十年(年度化)
      -
      11.05%
      8.77%
    • 年初至今
      17.62%
      15.07%
      13.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.62%
    基金規模
    1.65百萬截至 2021-08-04
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 40 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.89%
    3. 3.英國13.09%
    4. 4.歐元區6.21%
    5. 5.新興亞洲5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.06%
    2. 2.工業16.45%
    3. 3.健康護理16.40%
    4. 4.科技14.31%
    5. 5.電訊服務10.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.06%
    2. 2.Manhattan Associates Inc5.46%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.28%
    4. 4.Alphabet Inc A5.26%
    5. 5.WH Smith PLC4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.89%
    3. 3.英國13.09%
    4. 4.歐元區6.21%
    5. 5.新興亞洲5.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.06%
    2. 2.Manhattan Associates Inc5.46%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.28%
    4. 4.Alphabet Inc A5.26%
    5. 5.WH Smith PLC4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.06%
    2. 2.工業16.45%
    3. 3.健康護理16.40%
    4. 4.科技14.31%
    5. 5.電訊服務10.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -