M&G全球精選股票基金A(美元年配)

31.30美元0.18(0.58%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.98%
3月6.21%
1年46.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      3.33%
      5.05%
    • 三個月
      6.21%
      4.92%
      4.76%
    • 一年
      46.22%
      54.03%
      48.33%
    • 三年(年度化)
      13.27%
      12.81%
      10.61%
    • 五年(年度化)
      12.93%
      13.36%
      11.85%
    • 十年(年度化)
      -
      9.88%
      7.38%
    • 年初至今
      8.39%
      4.92%
      7.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.39%
    基金規模
    1.35百萬截至 2021-04-12
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 40 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.15%
    3. 3.英國13.34%
    4. 4.歐元區5.96%
    5. 5.新興亞洲5.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.32%
    2. 2.健康護理17.15%
    3. 3.工業15.74%
    4. 4.科技14.68%
    5. 5.周期性消費11.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.62%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.29%
    3. 3.WH Smith PLC5.69%
    4. 4.Alphabet Inc A4.79%
    5. 5.Schneider Electric SE4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.15%
    3. 3.英國13.34%
    4. 4.歐元區5.96%
    5. 5.新興亞洲5.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.62%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.29%
    3. 3.WH Smith PLC5.69%
    4. 4.Alphabet Inc A4.79%
    5. 5.Schneider Electric SE4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.32%
    2. 2.健康護理17.15%
    3. 3.工業15.74%
    4. 4.科技14.68%
    5. 5.周期性消費11.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -