摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.78離岸人民幣0.04(0.34%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.38%
3月5.17%
1年7.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/18
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.75
      0.12
      1.03%
    • 2021/02/09
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.62
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/05
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      11.64
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/03
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.56
      0.09
      0.79%
    • 2021/02/01
      11.47
      0.10
      0.88%
    • 2021/01/29
      11.37
      0.23
      1.98%
    • 2021/01/28
      11.60
      0.08
      0.69%
    • 2021/01/27
      11.52
      0.27
      2.29%
    • 2021/01/26
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.79
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.82
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/21
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/15
      11.84
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/14
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/13
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/08
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/07
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/06
      11.86
      0.18
      1.54%
    • 2021/01/05
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/04
      11.66
      0.09
      0.77%
    • 2020/12/31
      11.75
      0.03
      0.26%

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