摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.76離岸人民幣0.05(0.42%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.51%

3月9.38%

1年1.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
11.76
0.05
0.42%
2023/02/02
11.81
0.06
0.51%
2023/02/01
11.75
0.06
0.51%
2023/01/31
11.69
0.08
0.69%
2023/01/30
11.61
0.08
0.69%
2023/01/19
11.53
0.09
0.78%
2023/01/18
11.62
0.08
0.68%
2023/01/17
11.70
0.02
0.17%
2023/01/13
11.68
0.04
0.34%
2023/01/12
11.64
0.05
0.43%
2023/01/11
11.59
0.04
0.35%
2023/01/10
11.55
0.01
0.09%
2023/01/09
11.54
0.04
0.35%
2023/01/06
11.58
0.22
1.94%
2023/01/05
11.36
0.11
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
11.47
0.13
1.15%
2023/01/03
11.34
0.03
0.27%
2022/12/30
11.31
0.08
0.70%
2022/12/29
11.39
0.09
0.80%
2022/12/28
11.30
0.07
0.62%
2022/12/27
11.37
0.00
0.00%
2022/12/23
11.37
0.03
0.27%
2022/12/22
11.34
0.06
0.53%
2022/12/21
11.40
0.12
1.06%
2022/12/20
11.28
0.01
0.09%
2022/12/19
11.27
0.04
0.35%
2022/12/16
11.31
0.14
1.22%
2022/12/15
11.45
0.22
1.89%
2022/12/14
11.67
0.02
0.17%
2022/12/13
11.69
0.09
0.78%

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