摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

12.17離岸人民幣0.1(0.83%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.65%

3月1.15%

1年22.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
12.17
0.10
0.83%
2021/10/14
12.07
0.16
1.34%
2021/10/13
11.91
0.02
0.17%
2021/10/12
11.89
0.09
0.75%
2021/10/08
11.98
0.03
0.25%
2021/10/07
12.01
0.02
0.17%
2021/10/06
11.99
0.03
0.25%
2021/10/05
12.02
0.05
0.42%
2021/10/04
11.97
0.02
0.17%
2021/10/01
11.99
0.08
0.67%
2021/09/30
11.91
0.11
0.92%
2021/09/29
12.02
0.06
0.50%
2021/09/28
11.96
0.19
1.56%
2021/09/27
12.15
0.01
0.08%
2021/09/24
12.14
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
12.16
0.10
0.83%
2021/09/22
12.06
0.06
0.50%
2021/09/17
12.12
0.10
0.82%
2021/09/16
12.22
0.03
0.25%
2021/09/15
12.25
0.01
0.08%
2021/09/14
12.24
0.06
0.49%
2021/09/13
12.30
0.04
0.33%
2021/09/10
12.26
0.05
0.41%
2021/09/09
12.31
0.08
0.65%
2021/09/08
12.39
0.05
0.40%
2021/09/07
12.44
0.16
1.27%
2021/09/03
12.60
0.04
0.32%
2021/09/02
12.64
0.06
0.48%
2021/09/01
12.58
0.01
0.08%
2021/08/31
12.59
0.03
0.24%

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