摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

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2024/04/23更新
績效 / 
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3月3.66%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      11.89
      0.10
      0.85%
    • 2024/04/22
      11.79
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/19
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/18
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/17
      11.64
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/16
      11.60
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/15
      11.70
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      0.51%
    • 2024/04/12
      11.76
      0.13
      1.09%
    • 2024/04/11
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/10
      11.93
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/09
      12.05
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/08
      12.00
      0.08
      0.66%
    • 2024/04/03
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/02
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/01
      12.14
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      12.21
      0.12
      0.99%
    • 2024/03/26
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/25
      12.11
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      0.17%
    • 2024/03/22
      12.13
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      0.25%
    • 2024/03/21
      12.16
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      0.58%
    • 2024/03/20
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      0.17%
    • 2024/03/19
      12.07
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      0.25%
    • 2024/03/18
      12.04
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    • 2024/03/15
      12.04
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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