摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.03離岸人民幣0.03(0.27%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.13%
3月6.7%
1年3.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/22
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/21
      10.95
      0.21
      1.96%
    • 2022/06/17
      10.74
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/16
      10.79
      0.12
      1.10%
    • 2022/06/15
      10.91
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/14
      10.84
      0.12
      1.10%
    • 2022/06/13
      10.96
      0.26
      2.32%
    • 2022/06/10
      11.22
      0.23
      2.01%
    • 2022/06/09
      11.45
      0.19
      1.63%
    • 2022/06/08
      11.64
      0.09
      0.77%
    • 2022/06/07
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/06
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2022/06/02
      11.83
      0.09
      0.77%
    • 2022/06/01
      11.74
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      11.83
      0.09
      0.76%
    • 2022/05/27
      11.92
      0.10
      0.85%
    • 2022/05/26
      11.82
      0.12
      1.03%
    • 2022/05/25
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2022/05/24
      11.65
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/23
      11.59
      0.15
      1.31%
    • 2022/05/20
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/19
      11.40
      0.11
      0.96%
    • 2022/05/18
      11.51
      0.21
      1.79%
    • 2022/05/17
      11.72
      0.13
      1.12%
    • 2022/05/16
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/13
      11.56
      0.11
      0.96%
    • 2022/05/11
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/10
      11.45
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/09
      11.47
      0.24
      2.05%

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