摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

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2024/12/19更新
績效 / 
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3月7.67%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.35
      0.12
      1.05%
    • 2024/12/18
      11.47
      0.16
      1.38%
    • 2024/12/17
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/16
      11.66
      0.08
      0.68%
    • 2024/12/13
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/12
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      11.79
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/10
      11.86
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/09
      11.93
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/06
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/05
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/04
      11.99
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/03
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      12.07
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/26
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/22
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/21
      11.90
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/20
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/19
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/18
      11.89
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/15
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/14
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      11.89
      0.15
      1.25%
    • 2024/11/11
      12.04
      0.08
      0.66%
    • 2024/11/08
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
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      0.58%

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