摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.31離岸人民幣0.05(0.44%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.11%
1年9.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/21
      11.36
      0.14
      1.22%
    • 2023/09/20
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/18
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      11.52
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/14
      11.57
      0.14
      1.23%
    • 2023/09/13
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/06
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/05
      11.45
      0.09
      0.78%
    • 2023/09/01
      11.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      11.54
      0.08
      0.69%
    • 2023/08/30
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/29
      11.57
      0.09
      0.78%
    • 2023/08/28
      11.48
      0.07
      0.61%
    • 2023/08/25
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/24
      11.39
      0.07
      0.61%
    • 2023/08/23
      11.46
      0.05
      0.44%
    • 2023/08/22
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/21
      11.43
      0.06
      0.52%
    • 2023/08/18
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/16
      11.53
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/15
      11.58
      0.10
      0.86%
    • 2023/08/14
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/11
      11.69
      0.01
      0.09%

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