摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.24離岸人民幣0.04(0.36%)

2023/05/25更新

績效 /

1月3.52%

3月1.45%

1年0.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
11.24
0.04
0.36%
2023/05/24
11.28
0.13
1.14%
2023/05/23
11.41
0.06
0.52%
2023/05/22
11.47
0.01
0.09%
2023/05/19
11.48
0.05
0.44%
2023/05/18
11.43
0.02
0.18%
2023/05/17
11.41
0.03
0.26%
2023/05/16
11.38
0.10
0.87%
2023/05/15
11.48
0.01
0.09%
2023/05/12
11.47
0.01
0.09%
2023/05/11
11.46
0.05
0.43%
2023/05/10
11.51
0.02
0.17%
2023/05/09
11.53
0.04
0.35%
2023/05/08
11.57
0.01
0.09%
2023/05/05
11.58
0.10
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
11.48
0.04
0.35%
2023/05/03
11.52
0.04
0.35%
2023/05/02
11.56
0.08
0.69%
2023/04/28
11.64
0.07
0.61%
2023/04/27
11.57
0.02
0.17%
2023/04/26
11.55
0.11
0.94%
2023/04/25
11.66
0.10
0.85%
2023/04/24
11.76
0.02
0.17%
2023/04/21
11.74
0.02
0.17%
2023/04/20
11.72
0.04
0.34%
2023/04/19
11.76
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0.17%
2023/04/18
11.74
0.02
0.17%
2023/04/17
11.72
0.01
0.09%
2023/04/14
11.71
0.04
0.34%
2023/04/13
11.75
0.07
0.60%

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