摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

12.17離岸人民幣0.1(0.83%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.15%
1年22.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.17
      0.10
      0.83%
    • 2021/10/14
      12.07
      0.16
      1.34%
    • 2021/10/13
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      11.89
      0.09
      0.75%
    • 2021/10/08
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/06
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/05
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/04
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/01
      11.99
      0.08
      0.67%
    • 2021/09/30
      11.91
      0.11
      0.92%
    • 2021/09/29
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/28
      11.96
      0.19
      1.56%
    • 2021/09/27
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      12.14
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      12.16
      0.10
      0.83%
    • 2021/09/22
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/17
      12.12
      0.10
      0.82%
    • 2021/09/16
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/15
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/13
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/10
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/09
      12.31
      0.08
      0.65%
    • 2021/09/08
      12.39
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/07
      12.44
      0.16
      1.27%
    • 2021/09/03
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/02
      12.64
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/01
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/31
      12.59
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價