摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

12.64離岸人民幣0.08(0.64%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.15%

3月4%

1年25.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
12.64
0.08
0.64%
2021/07/28
12.56
0.01
0.08%
2021/07/27
12.57
0.02
0.16%
2021/07/26
12.55
0.02
0.16%
2021/07/23
12.53
0.11
0.89%
2021/07/22
12.42
0.01
0.08%
2021/07/21
12.43
0.14
1.14%
2021/07/20
12.29
0.06
0.49%
2021/07/19
12.23
0.22
1.77%
2021/07/16
12.45
0.03
0.24%
2021/07/15
12.48
0.04
0.32%
2021/07/14
12.52
0.01
0.08%
2021/07/13
12.51
0.04
0.32%
2021/07/12
12.55
0.06
0.48%
2021/07/09
12.49
0.13
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
12.36
0.09
0.72%
2021/07/07
12.45
0.00
0.00%
2021/07/06
12.45
0.06
0.48%
2021/07/02
12.51
0.05
0.40%
2021/07/01
12.46
0.06
0.48%
2021/06/30
12.40
0.04
0.32%
2021/06/29
12.44
0.00
0.00%
2021/06/28
12.44
0.06
0.48%
2021/06/25
12.50
0.05
0.40%
2021/06/24
12.45
0.08
0.65%
2021/06/23
12.37
0.06
0.48%
2021/06/22
12.43
0.00
0.00%
2021/06/21
12.43
0.15
1.22%
2021/06/18
12.28
0.24
1.92%
2021/06/17
12.52
0.11
0.87%

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