摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.24離岸人民幣0.04(0.36%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月3.52%
3月1.45%
1年0.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/24
      11.28
      0.13
      1.14%
    • 2023/05/23
      11.41
      0.06
      0.52%
    • 2023/05/22
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      11.48
      0.05
      0.44%
    • 2023/05/18
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/17
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/16
      11.38
      0.10
      0.87%
    • 2023/05/15
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/12
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/10
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/09
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/08
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
      11.58
      0.10
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/03
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/02
      11.56
      0.08
      0.69%
    • 2023/04/28
      11.64
      0.07
      0.61%
    • 2023/04/27
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/26
      11.55
      0.11
      0.94%
    • 2023/04/25
      11.66
      0.10
      0.85%
    • 2023/04/24
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/21
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/20
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2023/04/19
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/18
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/17
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/14
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2023/04/13
      11.75
      0.07
      0.60%

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