摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

12.54離岸人民幣0.09(0.72%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.75%
3月9.75%
1年39.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.54
      0.09
      0.72%
    • 2021/05/05
      12.45
      0.11
      0.89%
    • 2021/05/04
      12.34
      0.07
      0.56%
    • 2021/05/03
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/29
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      12.38
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/22
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/21
      12.33
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/20
      12.25
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/19
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      12.35
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/15
      12.26
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/13
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/08
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/07
      12.09
      0.09
      0.74%
    • 2021/04/06
      12.18
      0.09
      0.74%
    • 2021/04/01
      12.09
      0.08
      0.67%
    • 2021/03/31
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      12.02
      0.16
      1.35%
    • 2021/03/25
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/24
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/23
      11.84
      0.10
      0.84%

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