摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.78離岸人民幣0.04(0.34%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.38%

3月5.17%

1年7.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
11.78
0.04
0.34%
2021/02/18
11.74
0.01
0.09%
2021/02/17
11.75
0.12
1.03%
2021/02/09
11.63
0.01
0.09%
2021/02/08
11.62
0.04
0.34%
2021/02/05
11.66
0.02
0.17%
2021/02/04
11.64
0.07
0.61%
2021/02/03
11.57
0.01
0.09%
2021/02/02
11.56
0.09
0.79%
2021/02/01
11.47
0.10
0.88%
2021/01/29
11.37
0.23
1.98%
2021/01/28
11.60
0.08
0.69%
2021/01/27
11.52
0.27
2.29%
2021/01/26
11.79
0.00
0.00%
2021/01/25
11.79
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
11.82
0.07
0.59%
2021/01/21
11.89
0.02
0.17%
2021/01/20
11.91
0.02
0.17%
2021/01/19
11.89
0.05
0.42%
2021/01/15
11.84
0.08
0.67%
2021/01/14
11.92
0.03
0.25%
2021/01/13
11.89
0.01
0.08%
2021/01/12
11.90
0.01
0.08%
2021/01/11
11.91
0.02
0.17%
2021/01/08
11.93
0.05
0.42%
2021/01/07
11.88
0.02
0.17%
2021/01/06
11.86
0.18
1.54%
2021/01/05
11.68
0.02
0.17%
2021/01/04
11.66
0.09
0.77%
2020/12/31
11.75
0.03
0.26%

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