摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.31離岸人民幣0.05(0.44%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.53%

3月1.11%

1年9.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
11.31
0.05
0.44%
2023/09/21
11.36
0.14
1.22%
2023/09/20
11.50
0.01
0.09%
2023/09/19
11.49
0.02
0.17%
2023/09/18
11.51
0.01
0.09%
2023/09/15
11.52
0.05
0.43%
2023/09/14
11.57
0.14
1.23%
2023/09/13
11.43
0.01
0.09%
2023/09/12
11.44
0.01
0.09%
2023/09/11
11.45
0.00
0.00%
2023/09/08
11.45
0.01
0.09%
2023/09/07
11.44
0.01
0.09%
2023/09/06
11.43
0.02
0.18%
2023/09/05
11.45
0.09
0.78%
2023/09/01
11.54
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
11.54
0.08
0.69%
2023/08/30
11.62
0.05
0.43%
2023/08/29
11.57
0.09
0.78%
2023/08/28
11.48
0.07
0.61%
2023/08/25
11.41
0.02
0.18%
2023/08/24
11.39
0.07
0.61%
2023/08/23
11.46
0.05
0.44%
2023/08/22
11.41
0.02
0.18%
2023/08/21
11.43
0.06
0.52%
2023/08/18
11.49
0.00
0.00%
2023/08/17
11.49
0.04
0.35%
2023/08/16
11.53
0.05
0.43%
2023/08/15
11.58
0.10
0.86%
2023/08/14
11.68
0.01
0.09%
2023/08/11
11.69
0.01
0.09%

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