摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.76離岸人民幣0.05(0.42%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.51%
3月9.38%
1年1.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.76
      0.05
      0.42%
    • 2023/02/02
      11.81
      0.06
      0.51%
    • 2023/02/01
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/31
      11.69
      0.08
      0.69%
    • 2023/01/30
      11.61
      0.08
      0.69%
    • 2023/01/19
      11.53
      0.09
      0.78%
    • 2023/01/18
      11.62
      0.08
      0.68%
    • 2023/01/17
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/13
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/12
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/11
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/10
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/06
      11.58
      0.22
      1.94%
    • 2023/01/05
      11.36
      0.11
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      11.47
      0.13
      1.15%
    • 2023/01/03
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/30
      11.31
      0.08
      0.70%
    • 2022/12/29
      11.39
      0.09
      0.80%
    • 2022/12/28
      11.30
      0.07
      0.62%
    • 2022/12/27
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      11.37
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/22
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2022/12/21
      11.40
      0.12
      1.06%
    • 2022/12/20
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/19
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/16
      11.31
      0.14
      1.22%
    • 2022/12/15
      11.45
      0.22
      1.89%
    • 2022/12/14
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/13
      11.69
      0.09
      0.78%

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