摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

10.28離岸人民幣0.11(1.06%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.3%
3月6.14%
1年6.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      10.28
      0.11
      1.06%
    • 2022/09/28
      10.39
      0.11
      1.07%
    • 2022/09/27
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2022/09/26
      10.33
      0.15
      1.43%
    • 2022/09/23
      10.48
      0.16
      1.50%
    • 2022/09/22
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2022/09/21
      10.70
      0.11
      1.02%
    • 2022/09/20
      10.81
      0.11
      1.01%
    • 2022/09/19
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/16
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2022/09/15
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/14
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/13
      11.02
      0.28
      2.48%
    • 2022/09/12
      11.30
      0.25
      2.26%
    • 2022/09/08
      11.05
      0.10
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2022/09/06
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2022/09/02
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/01
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/31
      10.98
      0.08
      0.72%
    • 2022/08/30
      11.06
      0.07
      0.63%
    • 2022/08/29
      11.13
      0.11
      0.98%
    • 2022/08/26
      11.24
      0.19
      1.66%
    • 2022/08/25
      11.43
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/24
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/23
      11.33
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/22
      11.40
      0.15
      1.30%
    • 2022/08/19
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/18
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      11.61
      0.06
      0.51%

    下載歷史報價