摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

11.03離岸人民幣0.03(0.27%)

2022/06/23更新

績效 /

1月4.13%

3月6.7%

1年3.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
11.03
0.03
0.27%
2022/06/22
11.00
0.05
0.46%
2022/06/21
10.95
0.21
1.96%
2022/06/17
10.74
0.05
0.46%
2022/06/16
10.79
0.12
1.10%
2022/06/15
10.91
0.07
0.65%
2022/06/14
10.84
0.12
1.10%
2022/06/13
10.96
0.26
2.32%
2022/06/10
11.22
0.23
2.01%
2022/06/09
11.45
0.19
1.63%
2022/06/08
11.64
0.09
0.77%
2022/06/07
11.73
0.04
0.34%
2022/06/06
11.77
0.06
0.51%
2022/06/02
11.83
0.09
0.77%
2022/06/01
11.74
0.09
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
11.83
0.09
0.76%
2022/05/27
11.92
0.10
0.85%
2022/05/26
11.82
0.12
1.03%
2022/05/25
11.70
0.05
0.43%
2022/05/24
11.65
0.06
0.52%
2022/05/23
11.59
0.15
1.31%
2022/05/20
11.44
0.04
0.35%
2022/05/19
11.40
0.11
0.96%
2022/05/18
11.51
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1.79%
2022/05/17
11.72
0.13
1.12%
2022/05/16
11.59
0.03
0.26%
2022/05/13
11.56
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0.96%
2022/05/11
11.45
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0.00%
2022/05/10
11.45
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0.17%
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