摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)

12.54離岸人民幣0.09(0.72%)

2021/05/06更新

績效 /

1月3.75%

3月9.75%

1年39.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
12.54
0.09
0.72%
2021/05/05
12.45
0.11
0.89%
2021/05/04
12.34
0.07
0.56%
2021/05/03
12.41
0.03
0.24%
2021/04/29
12.38
0.02
0.16%
2021/04/28
12.36
0.01
0.08%
2021/04/27
12.37
0.01
0.08%
2021/04/26
12.38
0.00
0.00%
2021/04/23
12.38
0.07
0.57%
2021/04/22
12.31
0.02
0.16%
2021/04/21
12.33
0.08
0.65%
2021/04/20
12.25
0.08
0.65%
2021/04/19
12.33
0.02
0.16%
2021/04/16
12.35
0.09
0.73%
2021/04/15
12.26
0.08
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
12.18
0.02
0.16%
2021/04/13
12.16
0.00
0.00%
2021/04/12
12.16
0.01
0.08%
2021/04/09
12.17
0.04
0.33%
2021/04/08
12.13
0.04
0.33%
2021/04/07
12.09
0.09
0.74%
2021/04/06
12.18
0.09
0.74%
2021/04/01
12.09
0.08
0.67%
2021/03/31
12.01
0.02
0.17%
2021/03/30
12.03
0.00
0.00%
2021/03/29
12.03
0.01
0.08%
2021/03/26
12.02
0.16
1.35%
2021/03/25
11.86
0.04
0.34%
2021/03/24
11.82
0.02
0.17%
2021/03/23
11.84
0.10
0.84%

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