法巴優化波動全球股票基金 C (美元)

763.94美元1.16(0.15%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.77%
1年22.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      4.15%
      0.02%
    • 三個月
      3.77%
      0.01%
      3.14%
    • 一年
      22.57%
      28.82%
      25.19%
    • 三年(年度化)
      11.39%
      13.14%
      14.22%
    • 五年(年度化)
      10.28%
      13.74%
      12.54%
    • 十年(年度化)
      -
      12.68%
      9.87%
    • 年初至今
      14.74%
      13.04%
      14.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.74%
    基金規模
    878.43百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.49%
    2. 2.加拿大19.83%
    3. 3.已開發亞洲9.78%
    4. 4.日本9.29%
    5. 5.歐元區6.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.28%
    2. 2.金融服務26.23%
    3. 3.周期性消費11.11%
    4. 4.工業8.50%
    5. 5.健康護理7.57%
    前五大持股
    1. 1.Cisco Systems Inc2.09%
    2. 2.Sage Group (The) PLC2.04%
    3. 3.Open Text Corp2.04%
    4. 4.Accenture PLC Class A2.04%
    5. 5.Microsoft Corp2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.49%
    2. 2.加拿大19.83%
    3. 3.已開發亞洲9.78%
    4. 4.日本9.29%
    5. 5.歐元區6.53%
    前五大持股
    1. 1.Cisco Systems Inc2.09%
    2. 2.Sage Group (The) PLC2.04%
    3. 3.Open Text Corp2.04%
    4. 4.Accenture PLC Class A2.04%
    5. 5.Microsoft Corp2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.28%
    2. 2.金融服務26.23%
    3. 3.周期性消費11.11%
    4. 4.工業8.50%
    5. 5.健康護理7.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -

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