摩根基金-美國全方位股票基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計)

320.02美元3.84(1.21%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.54%
3月3.24%
1年22.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      2.42%
      0.89%
    • 三個月
      3.24%
      8.63%
      3.16%
    • 一年
      22.93%
      9.48%
      23.18%
    • 三年(年度化)
      7.19%
      9.53%
      7.53%
    • 五年(年度化)
      12.85%
      10.71%
      12.20%
    • 十年(年度化)
      11.33%
      10.88%
      10.77%
    • 年初至今
      22.27%
      10.28%
      23.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.27%
    基金規模
    2,439.55百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2014-02-28
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合，以期提供長期資本增值。 子基金之資產 ( 不包括現金及現金等價物 ) 至少 67% 將投資於註冊地位於美國或於美國從事其大部分經濟活動之各種規模之公司權益證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.78%
    3. 3.歐元區0.54%
    4. 4.已開發亞洲0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.11%
    2. 2.金融服務19.43%
    3. 3.周期性消費12.34%
    4. 4.健康護理12.06%
    5. 5.工業9.11%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.60%
    2. 2.Microsoft Corp3.86%
    3. 3.Amazon.com Inc3.49%
    4. 4.Apple Inc3.33%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.82%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國97.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.78%
    3. 3.歐元區0.54%
    4. 4.已開發亞洲0.32%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.60%
    2. 2.Microsoft Corp3.86%
    3. 3.Amazon.com Inc3.49%
    4. 4.Apple Inc3.33%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.11%
    2. 2.金融服務19.43%
    3. 3.周期性消費12.34%
    4. 4.健康護理12.06%
    5. 5.工業9.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    風險評估
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