摩根基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計)

235.40美元0.74(0.32%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月13.12%
3月7.68%
1年4.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.25%
      -
      -
    • 一個月
      13.12%
      9.38%
      11.80%
    • 三個月
      7.68%
      0.10%
      7.71%
    • 一年
      4.50%
      7.35%
      5.15%
    • 三年(年度化)
      15.45%
      12.55%
      14.93%
    • 五年(年度化)
      12.53%
      12.18%
      12.03%
    • 十年(年度化)
      -
      13.48%
      12.47%
    • 年初至今
      9.45%
      13.70%
      10.76%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.45%
    基金規模
    2,416.26百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2014-02-28
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合,以期提供長期資本增值。 子基金之資產 ( 不包括現金及現金等價物 ) 至少 67% 將投資於註冊地位於美國或於美國從事其大部分經濟活動之各種規模之公司權益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.77%
    3. 3.加拿大0.41%
    4. 4.歐元區0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.79%
    2. 2.金融服務18.95%
    3. 3.健康護理15.77%
    4. 4.周期性消費12.53%
    5. 5.工業7.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.27%
    2. 2.Apple Inc3.96%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.56%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.88%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.77%
    3. 3.加拿大0.41%
    4. 4.歐元區0.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.27%
    2. 2.Apple Inc3.96%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.56%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.88%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.79%
    2. 2.金融服務18.95%
    3. 3.健康護理15.77%
    4. 4.周期性消費12.53%
    5. 5.工業7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -