施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

131.25美元0.12(0.09%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.37%
1年0.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      1.21%
      1.76%
    • 三個月
      0.37%
      4.33%
      0.11%
    • 一年
      0.61%
      2.81%
      2.95%
    • 三年(年度化)
      1.18%
      4.58%
      3.28%
    • 五年(年度化)
      5.81%
      6.62%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      3.79%
    • 年初至今
      2.52%
      1.21%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    1,208.67百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Republic Of South Africa2.50%
    2. 2.Malaysia (Government Of)1.96%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.94%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.80%
    5. 5.Grupo Televisa S A B1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Republic Of South Africa2.50%
    2. 2.Malaysia (Government Of)1.96%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.94%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.80%
    5. 5.Grupo Televisa S A B1.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -

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