施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

131.61美元0.33(0.25%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.91%
1年21.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      1.91%
      1.75%
    • 三個月
      1.91%
      1.73%
      1.36%
    • 一年
      21.70%
      13.97%
      17.29%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      5.05%
      4.51%
    • 五年(年度化)
      4.31%
      4.74%
      4.63%
    • 十年(年度化)
      -
      5.41%
      3.67%
    • 年初至今
      2.49%
      2.92%
      1.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    1,276.18百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.93%
    2. 2.United States Treasury Bills2.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.44%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.13%
    5. 5.Republic Of South Africa 6.5%2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.93%
    2. 2.United States Treasury Bills2.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.44%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.13%
    5. 5.Republic Of South Africa 6.5%2.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -