施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積
151.65美元0.1(0.07%)
2025/12/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.42%--
- 一個月1.46%1.35%1.15%
- 三個月3.46%5.37%3.82%
- 一年12.99%8.36%11.80%
- 三年(年度化)11.21%4.99%9.88%
- 五年(年度化)2.81%0.19%2.00%
- 十年(年度化)4.30%2.05%3.91%
- 年初至今14.71%0.39%13.36%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.United States Treasury Bills 0%4.25%
- 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.75%
- 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%2.39%
- 4.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%2.09%
- 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.11-
- 月報酬標準差7.26-
- 月報酬夏普值1.15-
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- 1.United States Treasury Bills 0%4.25%
- 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.75%
- 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%2.39%
- 4.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%2.09%
- 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.74%
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風險概要（三年）
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- 月報酬平均數（算數）1.11-
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- 月報酬夏普值1.15-
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