施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

113.79美元0.14(0.13%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.59%
1年2.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      113.79
      0.14
      0.13%
    • 2023/05/31
      113.65
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/30
      113.54
      0.27
      0.24%
    • 2023/05/29
      113.27
      0.18
      0.16%
    • 2023/05/26
      113.09
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/25
      113.13
      0.32
      0.29%
    • 2023/05/24
      113.46
      0.25
      0.22%
    • 2023/05/23
      113.21
      0.23
      0.20%
    • 2023/05/22
      113.44
      0.15
      0.13%
    • 2023/05/19
      113.58
      0.12
      0.10%
    • 2023/05/18
      113.70
      0.28
      0.25%
    • 2023/05/17
      113.98
      0.47
      0.41%
    • 2023/05/16
      114.45
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/15
      114.51
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/12
      114.53
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      114.49
      0.07
      0.06%
    • 2023/05/10
      114.43
      0.19
      0.17%
    • 2023/05/09
      114.24
      0.31
      0.27%
    • 2023/05/08
      114.55
      0.14
      0.13%
    • 2023/05/05
      114.41
      0.12
      0.11%
    • 2023/05/04
      114.53
      0.21
      0.18%
    • 2023/05/03
      114.32
      0.30
      0.26%
    • 2023/05/02
      114.02
      0.11
      0.09%
    • 2023/04/28
      114.13
      0.09
      0.08%
    • 2023/04/27
      114.03
      0.09
      0.08%
    • 2023/04/26
      114.13
      0.15
      0.13%
    • 2023/04/25
      113.98
      0.34
      0.30%
    • 2023/04/24
      113.64
      0.02
      0.01%
    • 2023/04/21
      113.66
      0.02
      0.01%
    • 2023/04/20
      113.67
      0.08
      0.07%

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