施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積

136.00美元0.04(0.03%)

2025/03/25更新

績效 /

1月0.28%

3月2.78%

1年6.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

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136.00
0.04
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2025/03/24
136.03
0.24
0.17%
2025/03/21
136.27
0.43
0.31%
2025/03/20
136.70
0.33
0.24%
2025/03/19
136.37
0.08
0.06%
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136.45
0.04
0.03%
2025/03/17
136.41
0.28
0.21%
2025/03/14
136.13
0.17
0.12%
2025/03/13
135.96
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2025/03/06
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0.09
0.07%
2025/03/05
136.62
0.25
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
136.37
0.08
0.06%
2025/03/03
136.28
0.10
0.08%
2025/02/28
136.18
0.12
0.09%
2025/02/27
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0.01%
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0.31
0.23%
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