施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積

128.19美元0.32(0.25%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.78%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      128.19
      0.32
      0.25%
    • 2024/07/24
      128.51
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/23
      128.55
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/22
      128.61
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/19
      128.53
      0.43
      0.33%
    • 2024/07/18
      128.96
      0.19
      0.15%
    • 2024/07/17
      129.15
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/16
      129.12
      0.19
      0.15%
    • 2024/07/15
      128.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      128.92
      0.30
      0.24%
    • 2024/07/11
      128.62
      0.56
      0.43%
    • 2024/07/10
      128.07
      0.27
      0.21%
    • 2024/07/09
      127.80
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/08
      127.75
      0.42
      0.33%
    • 2024/07/05
      127.33
      0.27
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      127.06
      0.58
      0.46%
    • 2024/07/03
      126.48
      0.47
      0.37%
    • 2024/07/02
      126.01
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/01
      126.17
      0.75
      0.59%
    • 2024/06/28
      126.93
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/27
      126.81
      0.23
      0.18%
    • 2024/06/26
      127.04
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/25
      127.15
      0.21
      0.17%
    • 2024/06/24
      126.94
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/21
      127.08
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/20
      127.04
      0.20
      0.16%
    • 2024/06/19
      127.24
      0.32
      0.26%
    • 2024/06/18
      126.92
      0.23
      0.18%
    • 2024/06/17
      126.69
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/14
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