施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

119.13美元0.77(0.65%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.87%
3月2.33%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      119.13
      0.77
      0.65%
    • 2023/11/28
      118.37
      0.27
      0.23%
    • 2023/11/27
      118.10
      0.27
      0.23%
    • 2023/11/24
      117.83
      0.19
      0.16%
    • 2023/11/23
      118.01
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/22
      118.02
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/21
      118.09
      0.55
      0.47%
    • 2023/11/20
      117.53
      0.23
      0.19%
    • 2023/11/17
      117.31
      0.30
      0.26%
    • 2023/11/16
      117.01
      0.11
      0.09%
    • 2023/11/15
      116.90
      1.08
      0.93%
    • 2023/11/14
      115.82
      0.42
      0.37%
    • 2023/11/13
      115.40
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/10
      115.46
      0.40
      0.35%
    • 2023/11/09
      115.86
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      115.76
      0.15
      0.13%
    • 2023/11/07
      115.61
      0.30
      0.26%
    • 2023/11/06
      115.92
      0.51
      0.44%
    • 2023/11/03
      115.41
      1.05
      0.92%
    • 2023/11/02
      114.35
      1.48
      1.31%
    • 2023/11/01
      112.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      112.87
      0.09
      0.08%
    • 2023/10/30
      112.78
      0.25
      0.22%
    • 2023/10/27
      112.53
      0.35
      0.31%
    • 2023/10/26
      112.18
      0.11
      0.10%
    • 2023/10/25
      112.29
      0.14
      0.12%
    • 2023/10/24
      112.15
      0.52
      0.47%
    • 2023/10/23
      111.63
      0.03
      0.03%
    • 2023/10/20
      111.60
      0.17
      0.16%
    • 2023/10/19
      111.78
      0.57
      0.50%

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