施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

131.61美元0.33(0.25%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.77%
1年21.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      131.61
      0.33
      0.25%
    • 2021/05/07
      131.29
      0.73
      0.56%
    • 2021/05/06
      130.56
      0.40
      0.31%
    • 2021/05/05
      130.16
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/04
      130.02
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/03
      130.10
      0.19
      0.14%
    • 2021/04/30
      130.29
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/29
      130.46
      0.35
      0.27%
    • 2021/04/28
      130.11
      0.78
      0.60%
    • 2021/04/27
      130.90
      0.28
      0.21%
    • 2021/04/26
      130.62
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/23
      130.68
      0.15
      0.12%
    • 2021/04/22
      130.53
      0.29
      0.22%
    • 2021/04/21
      130.25
      0.34
      0.26%
    • 2021/04/20
      130.59
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      130.78
      0.41
      0.31%
    • 2021/04/16
      130.38
      0.74
      0.57%
    • 2021/04/15
      129.63
      0.20
      0.16%
    • 2021/04/14
      129.43
      0.47
      0.37%
    • 2021/04/13
      128.96
      0.33
      0.26%
    • 2021/04/12
      129.29
      0.25
      0.19%
    • 2021/04/09
      129.05
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/08
      129.14
      0.28
      0.22%
    • 2021/04/07
      128.85
      0.35
      0.27%
    • 2021/04/06
      128.50
      0.33
      0.26%
    • 2021/04/01
      128.17
      0.31
      0.25%
    • 2021/03/31
      127.86
      0.22
      0.17%
    • 2021/03/30
      127.64
      0.53
      0.41%
    • 2021/03/29
      128.16
      0.54
      0.42%
    • 2021/03/26
      128.70
      0.32
      0.25%

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