施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積

119.13美元0.77(0.65%)

2023/11/29更新

績效 /

1月5.87%

3月2.33%

1年10.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
119.13
0.77
0.65%
2023/11/28
118.37
0.27
0.23%
2023/11/27
118.10
0.27
0.23%
2023/11/24
117.83
0.19
0.16%
2023/11/23
118.01
0.01
0.01%
2023/11/22
118.02
0.06
0.05%
2023/11/21
118.09
0.55
0.47%
2023/11/20
117.53
0.23
0.19%
2023/11/17
117.31
0.30
0.26%
2023/11/16
117.01
0.11
0.09%
2023/11/15
116.90
1.08
0.93%
2023/11/14
115.82
0.42
0.37%
2023/11/13
115.40
0.06
0.05%
2023/11/10
115.46
0.40
0.35%
2023/11/09
115.86
0.10
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
115.76
0.15
0.13%
2023/11/07
115.61
0.30
0.26%
2023/11/06
115.92
0.51
0.44%
2023/11/03
115.41
1.05
0.92%
2023/11/02
114.35
1.48
1.31%
2023/11/01
112.87
0.00
0.00%
2023/10/31
112.87
0.09
0.08%
2023/10/30
112.78
0.25
0.22%
2023/10/27
112.53
0.35
0.31%
2023/10/26
112.18
0.11
0.10%
2023/10/25
112.29
0.14
0.12%
2023/10/24
112.15
0.52
0.47%
2023/10/23
111.63
0.03
0.03%
2023/10/20
111.60
0.17
0.16%
2023/10/19
111.78
0.57
0.50%

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