施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積

113.79美元0.14(0.13%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.3%

3月1.59%

1年2.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
113.79
0.14
0.13%
2023/05/31
113.65
0.11
0.10%
2023/05/30
113.54
0.27
0.24%
2023/05/29
113.27
0.18
0.16%
2023/05/26
113.09
0.05
0.04%
2023/05/25
113.13
0.32
0.29%
2023/05/24
113.46
0.25
0.22%
2023/05/23
113.21
0.23
0.20%
2023/05/22
113.44
0.15
0.13%
2023/05/19
113.58
0.12
0.10%
2023/05/18
113.70
0.28
0.25%
2023/05/17
113.98
0.47
0.41%
2023/05/16
114.45
0.06
0.05%
2023/05/15
114.51
0.02
0.01%
2023/05/12
114.53
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
114.49
0.07
0.06%
2023/05/10
114.43
0.19
0.17%
2023/05/09
114.24
0.31
0.27%
2023/05/08
114.55
0.14
0.13%
2023/05/05
114.41
0.12
0.11%
2023/05/04
114.53
0.21
0.18%
2023/05/03
114.32
0.30
0.26%
2023/05/02
114.02
0.11
0.09%
2023/04/28
114.13
0.09
0.08%
2023/04/27
114.03
0.09
0.08%
2023/04/26
114.13
0.15
0.13%
2023/04/25
113.98
0.34
0.30%
2023/04/24
113.64
0.02
0.01%
2023/04/21
113.66
0.02
0.01%
2023/04/20
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