施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

131.25美元0.12(0.09%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.37%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      131.25
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/26
      131.13
      0.98
      0.74%
    • 2021/02/25
      132.11
      0.35
      0.26%
    • 2021/02/19
      133.32
      0.20
      0.15%
    • 2021/02/18
      133.52
      0.35
      0.27%
    • 2021/02/17
      133.17
      0.81
      0.60%
    • 2021/02/16
      133.97
      0.43
      0.32%
    • 2021/02/15
      134.40
      0.37
      0.27%
    • 2021/02/12
      134.04
      0.22
      0.17%
    • 2021/02/11
      134.26
      0.28
      0.21%
    • 2021/02/10
      133.98
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/09
      133.86
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/08
      133.70
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/05
      133.84
      0.27
      0.20%
    • 2021/02/03
      133.61
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      133.49
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/01
      133.54
      0.51
      0.38%
    • 2021/01/29
      133.03
      0.23
      0.17%
    • 2021/01/28
      132.80
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/27
      132.91
      0.22
      0.16%
    • 2021/01/26
      133.13
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/25
      133.05
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/22
      132.96
      0.51
      0.38%
    • 2021/01/21
      133.47
      0.37
      0.28%
    • 2021/01/20
      133.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      133.12
      0.28
      0.21%
    • 2021/01/18
      132.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      132.83
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/14
      132.96
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/13
      132.85
      0.26
      0.20%

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