施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

109.95美元0.36(0.33%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.79%
3月3.48%
1年14.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      109.95
      0.36
      0.33%
    • 2022/12/07
      109.60
      0.21
      0.19%
    • 2022/12/06
      109.81
      0.46
      0.42%
    • 2022/12/05
      110.27
      0.43
      0.39%
    • 2022/12/02
      109.84
      0.81
      0.74%
    • 2022/12/01
      109.03
      0.52
      0.48%
    • 2022/11/30
      108.51
      0.41
      0.38%
    • 2022/11/29
      108.10
      0.25
      0.23%
    • 2022/11/28
      107.85
      0.22
      0.20%
    • 2022/11/25
      107.63
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/24
      107.66
      0.72
      0.68%
    • 2022/11/23
      106.93
      0.65
      0.61%
    • 2022/11/22
      106.29
      0.40
      0.38%
    • 2022/11/21
      105.89
      0.41
      0.39%
    • 2022/11/18
      106.30
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      106.19
      0.62
      0.58%
    • 2022/11/16
      106.81
      0.21
      0.20%
    • 2022/11/15
      106.60
      0.88
      0.84%
    • 2022/11/14
      105.71
      0.11
      0.10%
    • 2022/11/11
      105.61
      2.03
      1.96%
    • 2022/11/10
      103.58
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/09
      103.48
      0.51
      0.50%
    • 2022/11/08
      102.97
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/07
      102.91
      0.82
      0.80%
    • 2022/11/04
      102.10
      0.57
      0.57%
    • 2022/11/03
      101.52
      0.63
      0.62%
    • 2022/11/02
      102.15
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/01
      102.06
      0.43
      0.43%
    • 2022/10/31
      101.63
      0.19
      0.19%
    • 2022/10/28
      101.44
      0.22
      0.22%

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