施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

132.22美元0.42(0.32%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.34%
1年5.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      132.22
      0.42
      0.32%
    • 2021/07/28
      131.80
      0.23
      0.17%
    • 2021/07/27
      132.03
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/26
      132.06
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/23
      132.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/22
      132.17
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/21
      132.04
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/20
      132.12
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/19
      132.22
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/16
      132.36
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/15
      132.32
      0.16
      0.12%
    • 2021/07/14
      132.16
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/13
      132.02
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/12
      132.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      132.11
      0.18
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      131.94
      0.31
      0.24%
    • 2021/07/07
      132.25
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/06
      132.40
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/05
      132.55
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/02
      132.41
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/01
      132.52
      0.44
      0.33%
    • 2021/06/30
      132.96
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/29
      132.87
      0.28
      0.21%
    • 2021/06/28
      132.59
      0.21
      0.16%
    • 2021/06/25
      132.80
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/24
      132.90
      0.55
      0.42%
    • 2021/06/23
      132.35
      0.42
      0.32%
    • 2021/06/22
      131.93
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/21
      132.09
      0.33
      0.25%
    • 2021/06/18
      132.42
      0.17
      0.13%

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