施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積

149.85美元0.13(0.08%)

2025/11/07更新

績效 /

1月1.04%

3月4.25%

1年13.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
149.85
0.13
0.08%
2025/11/06
149.73
0.26
0.17%
2025/11/05
149.47
0.06
0.04%
2025/11/04
149.41
0.56
0.38%
2025/11/03
149.97
0.06
0.04%
2025/10/31
149.91
0.00
0.00%
2025/10/30
149.91
0.64
0.43%
2025/10/29
150.56
0.18
0.12%
2025/10/28
150.37
0.31
0.20%
2025/10/27
150.07
0.92
0.62%
2025/10/24
149.14
0.35
0.23%
2025/10/23
148.80
0.17
0.11%
2025/10/22
148.97
0.00
0.00%
2025/10/21
148.96
0.35
0.24%
2025/10/20
148.61
0.30
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
148.31
0.07
0.05%
2025/10/16
148.38
0.60
0.41%
2025/10/15
147.78
0.66
0.45%
2025/10/14
147.13
0.13
0.09%
2025/10/13
147.26
0.93
0.63%
2025/10/10
148.18
0.32
0.22%
2025/10/09
148.51
0.19
0.13%
2025/10/08
148.32
0.01
0.01%
2025/10/07
148.31
0.14
0.09%
2025/10/06
148.45
0.09
0.06%
2025/10/03
148.54
0.17
0.12%
2025/10/02
148.36
0.32
0.22%
2025/10/01
148.04
0.41
0.28%
2025/09/30
148.45
0.20
0.14%
2025/09/29
148.65
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0.00%

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