施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

129.99美元0.31(0.24%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.57%
1年4.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      129.99
      0.31
      0.24%
    • 2021/10/25
      129.68
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/22
      129.73
      0.22
      0.17%
    • 2021/10/21
      129.95
      0.36
      0.28%
    • 2021/10/20
      130.31
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/19
      130.40
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/18
      130.31
      0.23
      0.17%
    • 2021/10/15
      130.54
      0.29
      0.22%
    • 2021/10/14
      130.24
      0.67
      0.52%
    • 2021/10/13
      129.57
      0.15
      0.11%
    • 2021/10/12
      129.43
      0.19
      0.15%
    • 2021/10/11
      129.62
      0.31
      0.24%
    • 2021/10/08
      129.93
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/07
      129.98
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/06
      129.94
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      130.03
      0.35
      0.27%
    • 2021/10/04
      130.38
      0.39
      0.30%
    • 2021/10/01
      130.77
      0.32
      0.25%
    • 2021/09/30
      130.45
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/29
      130.57
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/28
      130.66
      0.61
      0.47%
    • 2021/09/27
      131.28
      0.43
      0.33%
    • 2021/09/24
      131.71
      0.71
      0.53%
    • 2021/09/23
      132.42
      0.30
      0.23%
    • 2021/09/22
      132.72
      0.36
      0.27%
    • 2021/09/21
      132.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      132.34
      0.81
      0.61%
    • 2021/09/17
      133.15
      0.34
      0.26%
    • 2021/09/16
      133.49
      0.58
      0.43%
    • 2021/09/15
      134.07
      0.42
      0.31%

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