施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積

124.94美元0.38(0.3%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.13%
1年9.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      124.94
      0.38
      0.30%
    • 2024/04/24
      125.32
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/23
      125.30
      0.30
      0.24%
    • 2024/04/22
      125.00
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/19
      124.73
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/18
      124.95
      0.41
      0.33%
    • 2024/04/17
      124.54
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      124.45
      1.18
      0.94%
    • 2024/04/15
      125.64
      0.55
      0.44%
    • 2024/04/12
      126.19
      0.35
      0.28%
    • 2024/04/11
      126.54
      1.05
      0.82%
    • 2024/04/10
      127.59
      0.25
      0.19%
    • 2024/04/09
      127.83
      0.54
      0.42%
    • 2024/04/08
      127.30
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/05
      127.39
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      127.35
      0.62
      0.49%
    • 2024/04/03
      126.72
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/02
      126.75
      0.51
      0.40%
    • 2024/03/28
      127.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      127.26
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/26
      127.40
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      127.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      127.32
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/21
      127.37
      1.00
      0.79%
    • 2024/03/20
      126.37
      0.26
      0.20%
    • 2024/03/19
      126.11
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/18
      126.21
      0.23
      0.18%
    • 2024/03/15
      126.44
      0.50
      0.40%
    • 2024/03/14
      126.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/13
      126.97
      0.23
      0.18%

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