施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積

109.16美元0.35(0.32%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.02%
3月0.34%
1年17.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      109.16
      0.35
      0.32%
    • 2022/08/12
      108.81
      0.14
      0.12%
    • 2022/08/11
      108.94
      1.34
      1.25%
    • 2022/08/10
      107.60
      0.08
      0.07%
    • 2022/08/09
      107.52
      0.64
      0.60%
    • 2022/08/08
      106.88
      0.30
      0.28%
    • 2022/08/05
      106.57
      0.17
      0.16%
    • 2022/08/04
      106.40
      0.71
      0.67%
    • 2022/08/03
      105.69
      0.54
      0.51%
    • 2022/08/02
      106.24
      0.27
      0.26%
    • 2022/08/01
      105.96
      0.56
      0.53%
    • 2022/07/29
      105.41
      1.17
      1.12%
    • 2022/07/28
      104.24
      0.71
      0.68%
    • 2022/07/27
      103.53
      0.34
      0.33%
    • 2022/07/26
      103.87
      0.36
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      103.51
      0.58
      0.57%
    • 2022/07/22
      102.92
      0.66
      0.64%
    • 2022/07/21
      102.27
      0.37
      0.36%
    • 2022/07/20
      101.90
      0.53
      0.52%
    • 2022/07/19
      101.37
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/18
      101.46
      0.26
      0.26%
    • 2022/07/15
      101.19
      0.18
      0.18%
    • 2022/07/14
      101.37
      1.12
      1.09%
    • 2022/07/13
      102.49
      0.14
      0.13%
    • 2022/07/12
      102.63
      0.47
      0.46%
    • 2022/07/11
      103.10
      0.39
      0.38%
    • 2022/07/08
      103.49
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/07
      103.50
      0.59
      0.56%
    • 2022/07/06
      104.09
      0.43
      0.42%
    • 2022/07/05
      104.52
      0.30
      0.29%

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