施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積

132.26美元0.17(0.13%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.74%
1年6.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      132.26
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/20
      132.09
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/19
      132.21
      1.13
      0.85%
    • 2024/12/18
      133.34
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/17
      133.44
      0.52
      0.39%
    • 2024/12/16
      133.97
      0.29
      0.22%
    • 2024/12/13
      134.26
      0.32
      0.24%
    • 2024/12/12
      134.58
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/11
      134.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      134.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      134.61
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/06
      134.55
      0.33
      0.25%
    • 2024/12/05
      134.22
      0.34
      0.26%
    • 2024/12/04
      133.88
      0.18
      0.13%
    • 2024/12/03
      134.06
      0.23
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      134.29
      0.64
      0.48%
    • 2024/11/29
      133.65
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/28
      133.51
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/27
      133.37
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/26
      133.31
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/25
      133.21
      0.24
      0.18%
    • 2024/11/22
      132.97
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/21
      132.92
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/20
      132.75
      0.24
      0.18%
    • 2024/11/19
      132.51
      0.18
      0.13%

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