施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

174.33美元0.09(0.05%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.87%
1年3.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      1.20%
      0.24%
    • 三個月
      2.87%
      5.39%
      2.46%
    • 一年
      3.71%
      1.72%
      4.56%
    • 三年(年度化)
      4.03%
      7.33%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      1.64%
      0.61%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      0.66%
      1.47%
    • 年初至今
      1.13%
      3.38%
      1.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    797.43百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2012-05-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值,信貸評級具投資級別或次投資級別的定息及浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2413.15%
    2. 2.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.02%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 245.14%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 244.29%
    5. 5.US Treasury Bond Future Mar 243.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2413.15%
    2. 2.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.02%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 245.14%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 244.29%
    5. 5.US Treasury Bond Future Mar 243.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -