施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

183.79歐元0.46(0.25%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.18%
3月2%
1年5.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.75%
      0.18%
    • 三個月
      2.00%
      1.72%
      1.57%
    • 一年
      5.93%
      5.10%
      4.83%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      6.22%
      2.77%
    • 五年(年度化)
      2.79%
      4.80%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      4.92%
      2.75%
    • 年初至今
      2.96%
      2.50%
      2.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    2,308.54百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2011-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 215.82%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.43%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 215.07%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 214.96%
    5. 5.Future On Euro Bund4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 215.82%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.43%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 215.07%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 214.96%
    5. 5.Future On Euro Bund4.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -