施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

171.64歐元0.31(0.18%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.03%
1年3.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.04%
      0.89%
    • 三個月
      0.03%
      3.27%
      0.78%
    • 一年
      3.74%
      4.13%
      3.86%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      4.23%
      2.91%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      1.01%
      0.84%
    • 十年(年度化)
      0.97%
      2.16%
      0.85%
    • 年初至今
      1.43%
      0.40%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    1,914.74百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2011-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2510.63%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 259.75%
    3. 3.Euro Bobl Future June 253.82%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 253.49%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 252.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2510.63%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 259.75%
    3. 3.Euro Bobl Future June 253.82%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 253.49%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 252.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -