施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

163.19歐元0.13(0.08%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.47%
3月3.35%
1年4.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      1.04%
      0.02%
    • 三個月
      3.35%
      3.27%
      3.20%
    • 一年
      4.42%
      4.13%
      4.21%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      4.23%
      4.13%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      1.01%
      0.25%
    • 十年(年度化)
      0.84%
      2.16%
      0.57%
    • 年初至今
      1.22%
      0.40%
      1.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    2,167.67百萬截至 2024-02-19
    成立時間
    2011-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 244.61%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 243.93%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 243.54%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 243.39%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 244.61%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 243.93%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 243.54%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 243.39%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond2.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -