施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

158.30歐元0.44(0.28%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.56%
3月8.45%
1年15.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      4.56%
      0.20%
      4.17%
    • 三個月
      8.45%
      6.09%
      7.14%
    • 一年
      15.47%
      9.40%
      14.34%
    • 三年(年度化)
      2.69%
      0.54%
      2.82%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      1.88%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      3.19%
      1.09%
    • 年初至今
      15.30%
      10.51%
      13.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.30%
    基金規模
    1,861.07百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2011-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2214.66%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 228.95%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 226.76%
    4. 4.Euro Bund Future June 223.90%
    5. 5.Euro Bobl Future June 223.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2214.66%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 228.95%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 226.76%
    4. 4.Euro Bund Future June 223.90%
    5. 5.Euro Bobl Future June 223.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -