施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

156.17歐元0.55(0.35%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.08%
1年10.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      2.41%
      0.12%
    • 三個月
      0.08%
      0.33%
      0.22%
    • 一年
      10.37%
      8.98%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      0.60%
      3.26%
      2.21%
    • 五年(年度化)
      0.95%
      1.08%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      0.64%
      2.26%
      0.38%
    • 年初至今
      1.23%
      0.98%
      1.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    1,724.13百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2011-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 239.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 237.00%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 233.38%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.72%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 232.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 239.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 237.00%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 233.38%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.72%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 232.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -