施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

157.06歐元0.27(0.17%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.65%
3月0.76%
1年15.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      4.65%
      0.58%
      4.41%
    • 三個月
      0.76%
      7.94%
      0.45%
    • 一年
      15.96%
      17.09%
      14.80%
    • 三年(年度化)
      3.50%
      3.70%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      0.08%
      1.60%
    • 十年(年度化)
      0.72%
      1.85%
      0.41%
    • 年初至今
      15.73%
      17.19%
      14.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.73%
    基金規模
    1,683.12百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2011-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2213.16%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2210.93%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.11%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.40%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2213.16%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2210.93%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.11%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.40%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -