施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

185.91歐元0.08(0.04%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.76%
1年0.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      0.94%
      1.22%
    • 三個月
      1.76%
      0.06%
      1.10%
    • 一年
      0.39%
      1.92%
      0.35%
    • 三年(年度化)
      4.90%
      6.53%
      4.17%
    • 五年(年度化)
      2.39%
      4.35%
      1.87%
    • 十年(年度化)
      3.51%
      4.99%
      3.29%
    • 年初至今
      1.84%
      0.83%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.84%
    基金規模
    2,135.93百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2011-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2113.49%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.41%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.61%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 214.93%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2113.49%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.41%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.61%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 214.93%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -