施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積

171.79歐元0.59(0.35%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.12%
1年7.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      171.79
      0.59
      0.35%
    • 2024/12/02
      171.20
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/29
      171.07
      0.40
      0.23%
    • 2024/11/28
      170.67
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/27
      170.52
      0.19
      0.11%
    • 2024/11/26
      170.33
      0.28
      0.16%
    • 2024/11/25
      170.05
      0.54
      0.32%
    • 2024/11/22
      169.51
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/21
      169.47
      0.51
      0.30%
    • 2024/11/20
      168.96
      0.95
      0.56%
    • 2024/11/19
      169.91
      0.94
      0.56%
    • 2024/11/18
      168.97
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/15
      169.12
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      169.16
      0.67
      0.40%
    • 2024/11/13
      169.84
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      169.89
      0.25
      0.15%
    • 2024/11/11
      170.14
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/08
      170.09
      0.81
      0.48%
    • 2024/11/07
      169.28
      0.46
      0.27%
    • 2024/11/06
      168.81
      0.55
      0.33%
    • 2024/11/05
      169.36
      0.31
      0.18%
    • 2024/11/04
      169.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      169.67
      0.34
      0.20%
    • 2024/10/31
      169.33
      1.10
      0.65%
    • 2024/10/30
      170.43
      0.83
      0.49%
    • 2024/10/29
      169.60
      0.62
      0.37%
    • 2024/10/28
      170.22
      0.33
      0.20%
    • 2024/10/25
      170.55
      0.19
      0.11%
    • 2024/10/24
      170.36
      0.17
      0.10%
    • 2024/10/23
      170.19
      0.37
      0.22%

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