施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

186.31歐元0.12(0.07%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.15%
1年0.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      186.31
      0.12
      0.07%
    • 2021/10/14
      186.19
      0.54
      0.29%
    • 2021/10/13
      185.64
      0.17
      0.09%
    • 2021/10/12
      185.48
      0.12
      0.06%
    • 2021/10/11
      185.59
      0.39
      0.21%
    • 2021/10/08
      185.98
      0.31
      0.17%
    • 2021/10/07
      186.29
      0.14
      0.08%
    • 2021/10/06
      186.43
      0.50
      0.27%
    • 2021/10/05
      186.92
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/04
      187.02
      0.14
      0.08%
    • 2021/10/01
      187.16
      0.30
      0.16%
    • 2021/09/30
      186.86
      0.37
      0.20%
    • 2021/09/29
      187.23
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/28
      187.13
      0.65
      0.35%
    • 2021/09/27
      187.78
      0.46
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      188.24
      0.58
      0.31%
    • 2021/09/23
      188.82
      0.23
      0.12%
    • 2021/09/22
      189.05
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/21
      189.08
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/20
      189.14
      0.30
      0.16%
    • 2021/09/17
      188.84
      0.16
      0.09%
    • 2021/09/16
      189.00
      0.50
      0.27%
    • 2021/09/15
      189.50
      0.48
      0.25%
    • 2021/09/14
      189.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      189.04
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/10
      188.97
      0.39
      0.21%
    • 2021/09/09
      188.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/08
      188.61
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/07
      188.41
      0.45
      0.24%
    • 2021/09/06
      188.86
      0.05
      0.03%

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