施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

157.11歐元0.05(0.03%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.41%
3月1.05%
1年15.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      157.11
      0.05
      0.03%
    • 2022/12/02
      157.06
      0.27
      0.17%
    • 2022/12/01
      156.79
      1.63
      1.05%
    • 2022/11/30
      155.16
      0.52
      0.33%
    • 2022/11/29
      155.68
      0.16
      0.10%
    • 2022/11/28
      155.84
      0.32
      0.21%
    • 2022/11/25
      155.52
      0.32
      0.20%
    • 2022/11/24
      155.84
      0.90
      0.58%
    • 2022/11/23
      154.94
      0.55
      0.35%
    • 2022/11/22
      154.39
      0.09
      0.06%
    • 2022/11/21
      154.30
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/18
      154.38
      0.90
      0.58%
    • 2022/11/17
      153.49
      0.68
      0.44%
    • 2022/11/16
      154.17
      0.87
      0.57%
    • 2022/11/15
      153.30
      0.96
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      152.34
      0.13
      0.09%
    • 2022/11/11
      152.47
      1.67
      1.11%
    • 2022/11/10
      150.80
      1.35
      0.91%
    • 2022/11/09
      149.45
      0.35
      0.24%
    • 2022/11/08
      149.10
      0.13
      0.09%
    • 2022/11/07
      149.23
      0.19
      0.13%
    • 2022/11/04
      149.05
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/03
      149.00
      1.09
      0.73%
    • 2022/11/02
      150.09
      0.25
      0.17%
    • 2022/11/01
      150.34
      0.66
      0.44%
    • 2022/10/31
      149.68
      0.28
      0.18%
    • 2022/10/28
      149.41
      0.04
      0.03%
    • 2022/10/27
      149.36
      0.52
      0.35%
    • 2022/10/26
      148.85
      0.83
      0.56%
    • 2022/10/25
      148.02
      0.29
      0.20%

    下載歷史報價