施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

164.12歐元0.71(0.43%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.67%
1年13.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      164.12
      0.71
      0.43%
    • 2022/08/04
      164.83
      0.90
      0.55%
    • 2022/08/03
      163.93
      1.70
      1.03%
    • 2022/08/02
      165.63
      1.13
      0.69%
    • 2022/08/01
      164.51
      0.62
      0.38%
    • 2022/07/29
      163.89
      0.81
      0.50%
    • 2022/07/28
      163.07
      0.24
      0.15%
    • 2022/07/27
      162.83
      0.16
      0.10%
    • 2022/07/26
      162.99
      0.56
      0.35%
    • 2022/07/25
      162.43
      0.01
      0.00%
    • 2022/07/22
      162.43
      2.13
      1.33%
    • 2022/07/21
      160.30
      0.34
      0.21%
    • 2022/07/20
      160.65
      0.78
      0.49%
    • 2022/07/19
      159.86
      0.09
      0.06%
    • 2022/07/18
      159.96
      0.24
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      160.19
      0.42
      0.27%
    • 2022/07/14
      159.77
      0.33
      0.21%
    • 2022/07/13
      159.44
      0.89
      0.56%
    • 2022/07/12
      160.33
      0.76
      0.48%
    • 2022/07/11
      159.57
      0.27
      0.17%
    • 2022/07/08
      159.30
      0.13
      0.09%
    • 2022/07/07
      159.17
      0.87
      0.54%
    • 2022/07/06
      160.03
      0.51
      0.32%
    • 2022/07/05
      159.52
      0.49
      0.31%
    • 2022/07/04
      159.03
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/01
      159.00
      0.70
      0.44%
    • 2022/06/30
      158.30
      0.44
      0.28%
    • 2022/06/29
      157.86
      0.52
      0.33%
    • 2022/06/28
      157.34
      1.07
      0.68%
    • 2022/06/27
      158.42
      0.53
      0.34%

    下載歷史報價