施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積

156.71歐元0.14(0.09%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.1%

3月0.5%

1年9.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
156.71
0.14
0.09%
2023/03/16
156.57
0.80
0.51%
2023/03/15
157.37
1.29
0.83%
2023/03/14
156.08
1.53
0.97%
2023/03/13
157.61
1.38
0.89%
2023/03/10
156.23
0.68
0.44%
2023/03/09
155.54
0.42
0.27%
2023/03/08
155.96
0.32
0.20%
2023/03/07
156.28
0.07
0.04%
2023/03/06
156.34
0.84
0.54%
2023/03/03
155.51
0.80
0.52%
2023/03/02
154.71
0.90
0.58%
2023/03/01
155.61
0.13
0.08%
2023/02/28
155.73
0.32
0.21%
2023/02/27
156.06
0.17
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
156.23
0.25
0.16%
2023/02/23
155.98
0.03
0.02%
2023/02/22
156.01
0.62
0.40%
2023/02/21
156.63
0.74
0.47%
2023/02/20
157.37
0.49
0.32%
2023/02/17
156.87
0.63
0.40%
2023/02/16
157.51
0.48
0.30%
2023/02/15
157.99
0.70
0.44%
2023/02/14
158.68
0.23
0.15%
2023/02/13
158.45
0.55
0.35%
2023/02/10
159.00
1.18
0.74%
2023/02/09
160.18
0.54
0.34%
2023/02/08
159.64
0.21
0.13%
2023/02/07
159.84
0.35
0.22%
2023/02/06
160.20
1.13
0.70%

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