施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積

186.31歐元0.12(0.07%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.68%

3月1.15%

1年0.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
186.31
0.12
0.07%
2021/10/14
186.19
0.54
0.29%
2021/10/13
185.64
0.17
0.09%
2021/10/12
185.48
0.12
0.06%
2021/10/11
185.59
0.39
0.21%
2021/10/08
185.98
0.31
0.17%
2021/10/07
186.29
0.14
0.08%
2021/10/06
186.43
0.50
0.27%
2021/10/05
186.92
0.09
0.05%
2021/10/04
187.02
0.14
0.08%
2021/10/01
187.16
0.30
0.16%
2021/09/30
186.86
0.37
0.20%
2021/09/29
187.23
0.10
0.05%
2021/09/28
187.13
0.65
0.35%
2021/09/27
187.78
0.46
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
188.24
0.58
0.31%
2021/09/23
188.82
0.23
0.12%
2021/09/22
189.05
0.03
0.02%
2021/09/21
189.08
0.06
0.03%
2021/09/20
189.14
0.30
0.16%
2021/09/17
188.84
0.16
0.09%
2021/09/16
189.00
0.50
0.27%
2021/09/15
189.50
0.48
0.25%
2021/09/14
189.03
0.01
0.01%
2021/09/13
189.04
0.07
0.04%
2021/09/10
188.97
0.39
0.21%
2021/09/09
188.58
0.03
0.02%
2021/09/08
188.61
0.21
0.11%
2021/09/07
188.41
0.45
0.24%
2021/09/06
188.86
0.05
0.03%

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