施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

161.64歐元0.13(0.08%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.24%
1年2.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      161.64
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/19
      161.77
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/18
      161.92
      0.33
      0.20%
    • 2024/04/17
      161.59
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/16
      161.66
      0.68
      0.42%
    • 2024/04/15
      162.33
      0.90
      0.55%
    • 2024/04/12
      163.24
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/11
      162.93
      0.46
      0.28%
    • 2024/04/10
      163.39
      0.81
      0.50%
    • 2024/04/09
      164.20
      0.67
      0.41%
    • 2024/04/08
      163.53
      0.38
      0.23%
    • 2024/04/05
      163.92
      0.52
      0.32%
    • 2024/04/04
      164.44
      0.61
      0.37%
    • 2024/04/03
      163.83
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/02
      163.84
      1.30
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      165.14
      0.26
      0.16%
    • 2024/03/27
      164.89
      0.18
      0.11%
    • 2024/03/26
      164.71
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/25
      164.84
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/22
      165.00
      0.65
      0.40%
    • 2024/03/21
      164.35
      0.27
      0.17%
    • 2024/03/20
      164.08
      0.21
      0.13%
    • 2024/03/19
      163.87
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/18
      163.76
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/15
      163.65
      0.50
      0.30%
    • 2024/03/14
      164.15
      0.51
      0.31%
    • 2024/03/13
      164.67
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/12
      164.74
      0.36
      0.22%
    • 2024/03/11
      165.10
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/08
      165.13
      0.18
      0.11%

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