施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積

157.11歐元0.05(0.03%)

2022/12/05更新

績效 /

1月5.41%

3月1.05%

1年15.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
157.11
0.05
0.03%
2022/12/02
157.06
0.27
0.17%
2022/12/01
156.79
1.63
1.05%
2022/11/30
155.16
0.52
0.33%
2022/11/29
155.68
0.16
0.10%
2022/11/28
155.84
0.32
0.21%
2022/11/25
155.52
0.32
0.20%
2022/11/24
155.84
0.90
0.58%
2022/11/23
154.94
0.55
0.35%
2022/11/22
154.39
0.09
0.06%
2022/11/21
154.30
0.08
0.05%
2022/11/18
154.38
0.90
0.58%
2022/11/17
153.49
0.68
0.44%
2022/11/16
154.17
0.87
0.57%
2022/11/15
153.30
0.96
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
152.34
0.13
0.09%
2022/11/11
152.47
1.67
1.11%
2022/11/10
150.80
1.35
0.91%
2022/11/09
149.45
0.35
0.24%
2022/11/08
149.10
0.13
0.09%
2022/11/07
149.23
0.19
0.13%
2022/11/04
149.05
0.05
0.03%
2022/11/03
149.00
1.09
0.73%
2022/11/02
150.09
0.25
0.17%
2022/11/01
150.34
0.66
0.44%
2022/10/31
149.68
0.28
0.18%
2022/10/28
149.41
0.04
0.03%
2022/10/27
149.36
0.52
0.35%
2022/10/26
148.85
0.83
0.56%
2022/10/25
148.02
0.29
0.20%

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