施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

189.00歐元0.04(0.02%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.73%
1年1.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      189.00
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/28
      188.96
      0.18
      0.09%
    • 2021/07/27
      189.14
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/26
      189.01
      0.39
      0.21%
    • 2021/07/23
      188.62
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/22
      188.72
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/21
      188.76
      0.77
      0.41%
    • 2021/07/20
      189.53
      0.29
      0.15%
    • 2021/07/19
      189.24
      0.88
      0.47%
    • 2021/07/16
      188.36
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/15
      188.48
      0.49
      0.26%
    • 2021/07/14
      188.00
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/13
      187.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/12
      187.95
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/09
      188.13
      0.61
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      188.74
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/07
      188.59
      0.92
      0.49%
    • 2021/07/06
      187.67
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/05
      187.51
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/02
      187.52
      0.37
      0.20%
    • 2021/07/01
      187.15
      0.37
      0.20%
    • 2021/06/30
      187.52
      0.76
      0.41%
    • 2021/06/29
      186.76
      0.48
      0.26%
    • 2021/06/28
      186.28
      0.43
      0.23%
    • 2021/06/25
      186.71
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/24
      186.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      186.66
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/22
      186.45
      0.46
      0.25%
    • 2021/06/21
      186.91
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/18
      186.75
      0.54
      0.29%

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