施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

184.37歐元0.24(0.13%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.49%
1年5.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      184.37
      0.24
      0.13%
    • 2021/05/04
      184.61
      0.33
      0.18%
    • 2021/05/03
      184.28
      0.20
      0.11%
    • 2021/04/30
      184.09
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/29
      183.99
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/28
      184.11
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/27
      184.27
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/26
      184.52
      0.27
      0.14%
    • 2021/04/23
      184.79
      0.41
      0.22%
    • 2021/04/22
      184.38
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/21
      184.47
      0.38
      0.21%
    • 2021/04/20
      184.08
      0.21
      0.11%
    • 2021/04/19
      184.29
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/16
      184.54
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/15
      184.48
      0.36
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      184.12
      0.24
      0.13%
    • 2021/04/13
      183.88
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/12
      183.96
      0.21
      0.11%
    • 2021/04/09
      183.75
      0.25
      0.14%
    • 2021/04/08
      183.99
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/07
      183.83
      0.19
      0.11%
    • 2021/04/06
      183.64
      0.25
      0.14%
    • 2021/04/01
      183.39
      0.64
      0.35%
    • 2021/03/31
      182.75
      0.49
      0.27%
    • 2021/03/30
      182.26
      0.83
      0.46%
    • 2021/03/29
      183.10
      0.31
      0.17%
    • 2021/03/26
      182.78
      0.59
      0.32%
    • 2021/03/25
      183.38
      0.40
      0.22%
    • 2021/03/24
      182.98
      0.15
      0.08%
    • 2021/03/23
      182.83
      0.48
      0.26%

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