施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

184.4歐元0.25(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.35%
3月2%
1年2.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      184.40
      0.25
      0.14%
    • 2021/02/25
      184.65
      0.21
      0.11%
    • 2021/02/19
      186.40
      0.27
      0.14%
    • 2021/02/18
      186.67
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/17
      186.66
      0.32
      0.17%
    • 2021/02/16
      186.98
      0.43
      0.23%
    • 2021/02/15
      187.41
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/12
      187.54
      0.56
      0.30%
    • 2021/02/11
      188.10
      0.18
      0.10%
    • 2021/02/10
      187.92
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/09
      187.84
      0.38
      0.20%
    • 2021/02/08
      187.46
      0.21
      0.11%
    • 2021/02/05
      187.25
      0.15
      0.08%
    • 2021/02/03
      187.98
      0.42
      0.22%
    • 2021/02/02
      187.56
      0.29
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      187.85
      0.19
      0.10%
    • 2021/01/29
      187.65
      0.53
      0.28%
    • 2021/01/28
      188.18
      0.38
      0.20%
    • 2021/01/27
      188.56
      0.28
      0.15%
    • 2021/01/26
      188.84
      0.47
      0.25%
    • 2021/01/25
      188.37
      0.19
      0.10%
    • 2021/01/22
      188.18
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/21
      188.13
      0.23
      0.12%
    • 2021/01/20
      188.36
      0.19
      0.10%
    • 2021/01/19
      188.17
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/18
      188.22
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/15
      188.31
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/14
      188.34
      0.56
      0.30%
    • 2021/01/13
      187.78
      0.42
      0.22%
    • 2021/01/12
      187.37
      0.71
      0.38%

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