施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積

189.00歐元0.04(0.02%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.2%

3月2.73%

1年1.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
189.00
0.04
0.02%
2021/07/28
188.96
0.18
0.09%
2021/07/27
189.14
0.13
0.07%
2021/07/26
189.01
0.39
0.21%
2021/07/23
188.62
0.10
0.06%
2021/07/22
188.72
0.04
0.02%
2021/07/21
188.76
0.77
0.41%
2021/07/20
189.53
0.29
0.15%
2021/07/19
189.24
0.88
0.47%
2021/07/16
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0.06%
2021/07/15
188.48
0.49
0.26%
2021/07/14
188.00
0.07
0.04%
2021/07/13
187.93
0.02
0.01%
2021/07/12
187.95
0.18
0.10%
2021/07/09
188.13
0.61
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
188.74
0.15
0.08%
2021/07/07
188.59
0.92
0.49%
2021/07/06
187.67
0.16
0.08%
2021/07/05
187.51
0.01
0.00%
2021/07/02
187.52
0.37
0.20%
2021/07/01
187.15
0.37
0.20%
2021/06/30
187.52
0.76
0.41%
2021/06/29
186.76
0.48
0.26%
2021/06/28
186.28
0.43
0.23%
2021/06/25
186.71
0.07
0.04%
2021/06/24
186.64
0.01
0.01%
2021/06/23
186.66
0.21
0.11%
2021/06/22
186.45
0.46
0.25%
2021/06/21
186.91
0.16
0.08%
2021/06/18
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0.54
0.29%

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