施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

156.71歐元0.14(0.09%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.5%
1年9.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      156.71
      0.14
      0.09%
    • 2023/03/16
      156.57
      0.80
      0.51%
    • 2023/03/15
      157.37
      1.29
      0.83%
    • 2023/03/14
      156.08
      1.53
      0.97%
    • 2023/03/13
      157.61
      1.38
      0.89%
    • 2023/03/10
      156.23
      0.68
      0.44%
    • 2023/03/09
      155.54
      0.42
      0.27%
    • 2023/03/08
      155.96
      0.32
      0.20%
    • 2023/03/07
      156.28
      0.07
      0.04%
    • 2023/03/06
      156.34
      0.84
      0.54%
    • 2023/03/03
      155.51
      0.80
      0.52%
    • 2023/03/02
      154.71
      0.90
      0.58%
    • 2023/03/01
      155.61
      0.13
      0.08%
    • 2023/02/28
      155.73
      0.32
      0.21%
    • 2023/02/27
      156.06
      0.17
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      156.23
      0.25
      0.16%
    • 2023/02/23
      155.98
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/22
      156.01
      0.62
      0.40%
    • 2023/02/21
      156.63
      0.74
      0.47%
    • 2023/02/20
      157.37
      0.49
      0.32%
    • 2023/02/17
      156.87
      0.63
      0.40%
    • 2023/02/16
      157.51
      0.48
      0.30%
    • 2023/02/15
      157.99
      0.70
      0.44%
    • 2023/02/14
      158.68
      0.23
      0.15%
    • 2023/02/13
      158.45
      0.55
      0.35%
    • 2023/02/10
      159.00
      1.18
      0.74%
    • 2023/02/09
      160.18
      0.54
      0.34%
    • 2023/02/08
      159.64
      0.21
      0.13%
    • 2023/02/07
      159.84
      0.35
      0.22%
    • 2023/02/06
      160.20
      1.13
      0.70%

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