施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積

169.10歐元0.59(0.35%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.53%

3月0.35%

1年4.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
169.10
0.59
0.35%
2025/04/16
168.51
0.62
0.37%
2025/04/15
167.89
0.25
0.15%
2025/04/14
167.64
0.53
0.32%
2025/04/11
167.11
0.77
0.46%
2025/04/10
167.88
1.94
1.17%
2025/04/09
165.94
2.92
1.73%
2025/04/08
168.87
0.56
0.33%
2025/04/07
169.42
1.80
1.05%
2025/04/04
171.22
0.34
0.20%
2025/04/03
171.56
0.10
0.06%
2025/04/02
171.47
0.20
0.12%
2025/04/01
171.26
0.28
0.17%
2025/03/31
170.98
0.32
0.19%
2025/03/28
170.66
0.53
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
170.13
0.36
0.21%
2025/03/26
170.49
0.08
0.05%
2025/03/25
170.57
0.05
0.03%
2025/03/24
170.62
0.61
0.36%
2025/03/21
171.23
0.35
0.21%
2025/03/20
171.58
1.04
0.61%
2025/03/19
170.54
0.17
0.10%
2025/03/18
170.38
0.01
0.00%
2025/03/17
170.38
0.41
0.24%
2025/03/14
169.97
0.19
0.12%
2025/03/13
169.78
0.54
0.32%
2025/03/12
170.31
0.62
0.36%
2025/03/11
170.93
0.18
0.10%
2025/03/10
171.11
0.36
0.21%
2025/03/07
171.47
0.43
0.25%

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