施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

159.86歐元0.89(0.56%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.68%
3月2.66%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      159.86
      0.89
      0.56%
    • 2023/12/01
      158.97
      0.12
      0.08%
    • 2023/11/30
      158.85
      0.27
      0.17%
    • 2023/11/29
      158.58
      0.97
      0.61%
    • 2023/11/28
      157.62
      0.45
      0.29%
    • 2023/11/27
      157.17
      0.38
      0.24%
    • 2023/11/24
      156.79
      0.40
      0.25%
    • 2023/11/23
      157.19
      0.45
      0.28%
    • 2023/11/22
      157.63
      0.66
      0.42%
    • 2023/11/21
      156.98
      0.12
      0.08%
    • 2023/11/20
      156.85
      0.20
      0.13%
    • 2023/11/17
      156.65
      0.18
      0.12%
    • 2023/11/16
      156.47
      0.33
      0.21%
    • 2023/11/15
      156.14
      0.50
      0.32%
    • 2023/11/14
      155.64
      1.38
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      154.26
      0.40
      0.26%
    • 2023/11/10
      154.66
      0.29
      0.19%
    • 2023/11/09
      154.95
      0.12
      0.08%
    • 2023/11/08
      154.83
      0.36
      0.23%
    • 2023/11/07
      154.47
      0.16
      0.10%
    • 2023/11/06
      154.31
      0.35
      0.23%
    • 2023/11/03
      154.67
      1.31
      0.86%
    • 2023/11/02
      153.35
      1.45
      0.96%
    • 2023/11/01
      151.90
      0.20
      0.13%
    • 2023/10/31
      151.71
      0.17
      0.11%
    • 2023/10/30
      151.54
      0.16
      0.10%
    • 2023/10/27
      151.38
      0.15
      0.10%
    • 2023/10/26
      151.23
      0.09
      0.06%
    • 2023/10/25
      151.32
      0.08
      0.05%
    • 2023/10/24
      151.40
      1.12
      0.75%

    下載歷史報價