施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積

168.86歐元0.28(0.17%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.32%
1年2.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      168.86
      0.28
      0.17%
    • 2024/12/20
      169.14
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/19
      169.06
      1.19
      0.70%
    • 2024/12/18
      170.25
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      170.31
      0.37
      0.22%
    • 2024/12/16
      170.68
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/13
      170.78
      0.72
      0.42%
    • 2024/12/12
      171.50
      0.33
      0.20%
    • 2024/12/11
      171.84
      0.20
      0.12%
    • 2024/12/10
      171.64
      0.29
      0.17%
    • 2024/12/09
      171.94
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/06
      172.00
      0.45
      0.27%
    • 2024/12/05
      171.55
      0.41
      0.24%
    • 2024/12/04
      171.14
      0.66
      0.38%
    • 2024/12/03
      171.79
      0.59
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      171.20
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/29
      171.07
      0.40
      0.23%
    • 2024/11/28
      170.67
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/27
      170.52
      0.19
      0.11%
    • 2024/11/26
      170.33
      0.28
      0.16%
    • 2024/11/25
      170.05
      0.54
      0.32%
    • 2024/11/22
      169.51
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/21
      169.47
      0.51
      0.30%
    • 2024/11/20
      168.96
      0.95
      0.56%
    • 2024/11/19
      169.91
      0.94
      0.56%

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