施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積

166.99歐元0.27(0.16%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.44%
1年5.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      166.99
      0.27
      0.16%
    • 2024/07/24
      167.26
      0.17
      0.10%
    • 2024/07/23
      167.09
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/22
      167.15
      0.22
      0.13%
    • 2024/07/19
      166.93
      0.46
      0.28%
    • 2024/07/18
      167.39
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/17
      167.34
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/16
      167.26
      0.26
      0.15%
    • 2024/07/15
      167.00
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/12
      166.94
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/11
      166.87
      0.63
      0.38%
    • 2024/07/10
      166.24
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/09
      166.07
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/08
      165.94
      0.28
      0.17%
    • 2024/07/05
      165.67
      0.36
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      165.31
      0.42
      0.26%
    • 2024/07/03
      164.88
      0.39
      0.24%
    • 2024/07/02
      164.49
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/01
      164.38
      1.14
      0.69%
    • 2024/06/28
      165.51
      0.31
      0.19%
    • 2024/06/27
      165.20
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/26
      165.39
      0.41
      0.25%
    • 2024/06/25
      165.79
      0.28
      0.17%
    • 2024/06/24
      165.51
      0.36
      0.21%
    • 2024/06/21
      165.87
      0.42
      0.25%
    • 2024/06/20
      165.45
      0.39
      0.23%
    • 2024/06/19
      165.83
      0.22
      0.13%
    • 2024/06/18
      165.61
      0.19
      0.12%
    • 2024/06/17
      165.42
      0.65
      0.39%
    • 2024/06/14
      166.07
      0.44
      0.26%

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