施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積

159.86歐元0.89(0.56%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.68%

3月2.66%

1年2.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
159.86
0.89
0.56%
2023/12/01
158.97
0.12
0.08%
2023/11/30
158.85
0.27
0.17%
2023/11/29
158.58
0.97
0.61%
2023/11/28
157.62
0.45
0.29%
2023/11/27
157.17
0.38
0.24%
2023/11/24
156.79
0.40
0.25%
2023/11/23
157.19
0.45
0.28%
2023/11/22
157.63
0.66
0.42%
2023/11/21
156.98
0.12
0.08%
2023/11/20
156.85
0.20
0.13%
2023/11/17
156.65
0.18
0.12%
2023/11/16
156.47
0.33
0.21%
2023/11/15
156.14
0.50
0.32%
2023/11/14
155.64
1.38
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
154.26
0.40
0.26%
2023/11/10
154.66
0.29
0.19%
2023/11/09
154.95
0.12
0.08%
2023/11/08
154.83
0.36
0.23%
2023/11/07
154.47
0.16
0.10%
2023/11/06
154.31
0.35
0.23%
2023/11/03
154.67
1.31
0.86%
2023/11/02
153.35
1.45
0.96%
2023/11/01
151.90
0.20
0.13%
2023/10/31
151.71
0.17
0.11%
2023/10/30
151.54
0.16
0.10%
2023/10/27
151.38
0.15
0.10%
2023/10/26
151.23
0.09
0.06%
2023/10/25
151.32
0.08
0.05%
2023/10/24
151.40
1.12
0.75%

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