駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配美元

9.78美元0.01(0.1%)

2026/01/23更新

績效 /

1月0.08%

3月0.56%

1年5.6%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.31%
-
-
一個月
0.08%
-
0.02%
三個月
0.56%
-
0.30%
一年
5.60%
-
6.54%
三年(年度化)
-
-
3.55%
五年(年度化)
-
-
0.35%
十年(年度化)
-
-
1.76%
年初至今
0.12%
-
0.27%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元多元化債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.12%

基金規模

517.36百萬截至 2026-01-23

成立時間

2024-05-08

晨星評等

-

投資策略

透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區0.74%
2.歐洲不包含歐元區0.22%
3.美國0.13%
4.英國0.06%

前五大大行業比重

1.金融服務0.24%
2.工業0.21%
3.科技0.16%
4.健康護理0.13%
5.周期性消費0.11%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 3.5%5.52%
2.United States Treasury Notes 4%5.47%
3.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc3.14%
4.Federal Home Loan Banks 0%2.39%
5.United States Treasury Bonds 4.75%1.90%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

投資區域

1.歐元區0.74%
2.歐洲不包含歐元區0.22%
3.美國0.13%
4.英國0.06%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 3.5%5.52%
2.United States Treasury Notes 4%5.47%
3.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc3.14%
4.Federal Home Loan Banks 0%2.39%
5.United States Treasury Bonds 4.75%1.90%

前五大大行業比重

1.金融服務0.24%
2.工業0.21%
3.科技0.16%
4.健康護理0.13%
5.周期性消費0.11%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
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月報酬標準差
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月報酬夏普值
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