富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股

37.88美元0.01(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月9.17%
3月9.14%
1年3.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.33%
      -
      -
    • 一個月
      9.17%
      4.91%
      6.10%
    • 三個月
      9.14%
      13.33%
      5.96%
    • 一年
      3.47%
      5.32%
      1.44%
    • 三年(年度化)
      12.45%
      9.52%
      14.33%
    • 五年(年度化)
      11.20%
      10.94%
      10.82%
    • 十年(年度化)
      6.26%
      9.97%
      8.73%
    • 年初至今
      9.96%
      7.71%
      7.51%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.96%
    基金規模
    496.00百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1994-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求長遠的資本增值,透過投資於下列公司的股票證券達致此目標: (i)根據中華人民共和國( 「中國」) 、香港或台灣法例成立或 於上述地區設有主要辦事處的公司; (ii) 其證券買賣的主要市場為中國、香港或台灣; (iii)其證券買賣的主要市場並非設於中國、香港或台灣,惟其銷售或生產的貨品或服務所得收入來自中國、香港或台灣或其大部分資產位於中國、香港或台灣;或(iv)與中國、香港或台灣之資產或貨幣有聯繫者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.29%
    2. 2.已開發亞洲1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.38%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.電訊服務13.52%
    4. 4.金融服務10.02%
    5. 5.科技9.78%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.95%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.35%
    3. 3.Templeton China A Shares X HKD Acc5.25%
    4. 4.Meituan5.23%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.29%
    2. 2.已開發亞洲1.95%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.95%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.35%
    3. 3.Templeton China A Shares X HKD Acc5.25%
    4. 4.Meituan5.23%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.38%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.電訊服務13.52%
    4. 4.金融服務10.02%
    5. 5.科技9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -