國泰小龍基金-美元I

1.25美元0.03(1.98%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月9.79%
3月10.16%
1年37.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      9.79%
      1.66%
      10.63%
    • 三個月
      10.16%
      9.62%
      11.84%
    • 一年
      37.05%
      26.22%
      36.11%
    • 三年(年度化)
      11.22%
      5.57%
      14.33%
    • 五年(年度化)
      21.82%
      12.74%
      23.09%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      13.33%
    • 年初至今
      23.80%
      9.24%
      23.27%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.80%
    基金規模
    414.79百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2018-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應確保資金之安全並追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經金管會核准投資之金融工具。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於國內上市或上櫃公司股票為主。原則上,本基金投資於上市或上櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.43%
    2. 2.美國1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技84.05%
    2. 2.工業6.79%
    3. 3.健康護理3.10%
    4. 4.周期性消費1.89%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.29%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd7.42%
    4. 4.AURAS Technology Co Ltd6.97%
    5. 5.Fositek Corp Ordinary Shares4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      25.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲94.43%
    2. 2.美國1.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.29%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd7.42%
    4. 4.AURAS Technology Co Ltd6.97%
    5. 5.Fositek Corp Ordinary Shares4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技84.05%
    2. 2.工業6.79%
    3. 3.健康護理3.10%
    4. 4.周期性消費1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      25.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -