國泰小龍基金-美元I

0.94美元0.02(2.03%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.35%
3月5.91%
1年47.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      0.64%
      2.68%
    • 三個月
      5.91%
      7.09%
      4.70%
    • 一年
      47.08%
      70.46%
      46.43%
    • 三年(年度化)
      -
      28.07%
      20.11%
    • 五年(年度化)
      -
      23.72%
      19.34%
    • 十年(年度化)
      -
      12.13%
      11.14%
    • 年初至今
      29.76%
      18.78%
      30.64%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    29.76%
    基金規模
    331.86百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應確保資金之安全並追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經金管會核准投資之金融工具。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於國內上市或上櫃公司股票為主。原則上,本基金投資於上市或上櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.53%
    2. 2.新興亞洲0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.72%
    2. 2.工業10.56%
    3. 3.周期性消費2.75%
    4. 4.基本物料1.46%
    5. 5.健康護理0.93%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc8.95%
    2. 2.Yang Ming Marine Transport Corp8.93%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.08%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.66%
    5. 5.United Microelectronics Corp4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.53%
    2. 2.新興亞洲0.90%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc8.95%
    2. 2.Yang Ming Marine Transport Corp8.93%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.08%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.66%
    5. 5.United Microelectronics Corp4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.72%
    2. 2.工業10.56%
    3. 3.周期性消費2.75%
    4. 4.基本物料1.46%
    5. 5.健康護理0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -