國泰小龍基金-美元I

1.05美元0.03(3.26%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月5.64%
3月8.62%
1年59.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      1.05
      0.03
      3.26%
    • 2021/10/26
      1.01
      0.01
      0.93%
    • 2021/10/25
      1.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      1.00
      0.01
      0.75%
    • 2021/10/21
      1.00
      0.00
      0.10%
    • 2021/10/20
      1.00
      0.01
      0.83%
    • 2021/10/19
      0.99
      0.03
      3.47%
    • 2021/10/18
      0.95
      0.01
      0.54%
    • 2021/10/15
      0.95
      0.03
      2.78%
    • 2021/10/14
      0.92
      0.01
      0.61%
    • 2021/10/13
      0.92
      0.03
      3.15%
    • 2021/10/12
      0.95
      0.02
      1.71%
    • 2021/10/08
      0.96
      0.01
      0.68%
    • 2021/10/07
      0.96
      0.04
      4.87%
    • 2021/10/06
      0.91
      0.02
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      0.93
      0.02
      2.10%
    • 2021/10/04
      0.92
      0.01
      1.24%
    • 2021/10/01
      0.93
      0.03
      3.13%
    • 2021/09/30
      0.96
      0.02
      2.12%
    • 2021/09/29
      0.94
      0.04
      4.22%
    • 2021/09/28
      0.98
      0.01
      1.33%
    • 2021/09/27
      0.99
      0.01
      1.26%
    • 2021/09/24
      1.00
      0.01
      1.05%
    • 2021/09/23
      0.99
      0.03
      2.59%
    • 2021/09/22
      0.97
      0.02
      1.60%
    • 2021/09/17
      0.98
      0.01
      0.91%
    • 2021/09/16
      0.98
      0.01
      0.71%
    • 2021/09/15
      0.98
      0.01
      0.66%
    • 2021/09/14
      0.99
      0.01
      0.57%
    • 2021/09/13
      0.98
      0.02
      1.73%

    下載歷史報價