國泰小龍基金-美元I

0.87美元0.03(3.17%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.27%
3月5.61%
1年61.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      0.87
      0.03
      3.17%
    • 2021/05/06
      0.84
      0.01
      0.99%
    • 2021/05/05
      0.83
      0.02
      2.18%
    • 2021/05/04
      0.85
      0.02
      2.66%
    • 2021/05/03
      0.87
      0.03
      3.19%
    • 2021/04/29
      0.90
      0.01
      1.05%
    • 2021/04/28
      0.89
      0.00
      0.53%
    • 2021/04/27
      0.89
      0.01
      0.97%
    • 2021/04/26
      0.88
      0.02
      2.18%
    • 2021/04/23
      0.86
      0.02
      2.35%
    • 2021/04/22
      0.84
      0.01
      1.19%
    • 2021/04/21
      0.85
      0.00
      0.43%
    • 2021/04/20
      0.85
      0.01
      0.74%
    • 2021/04/19
      0.85
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/16
      0.85
      0.00
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      0.84
      0.02
      2.02%
    • 2021/04/14
      0.83
      0.01
      0.67%
    • 2021/04/13
      0.83
      0.01
      1.11%
    • 2021/04/12
      0.84
      0.02
      2.02%
    • 2021/04/09
      0.86
      0.02
      1.74%
    • 2021/04/08
      0.87
      0.01
      0.60%
    • 2021/04/07
      0.87
      0.01
      1.50%
    • 2021/04/06
      0.86
      0.01
      1.69%
    • 2021/04/01
      0.84
      0.01
      0.78%
    • 2021/03/31
      0.83
      0.01
      0.67%
    • 2021/03/30
      0.84
      0.01
      1.29%
    • 2021/03/29
      0.83
      0.00
      0.47%
    • 2021/03/26
      0.83
      0.02
      2.84%
    • 2021/03/25
      0.80
      0.00
      0.27%
    • 2021/03/24
      0.80
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價