國泰小龍基金-美元I

1.09美元0.05(4.26%)
2024/04/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      1.09
      0.05
      4.26%
    • 2024/04/15
      1.14
      0.03
      2.92%
    • 2024/04/12
      1.17
      0.02
      1.79%
    • 2024/04/11
      1.15
      0.01
      0.83%
    • 2024/04/10
      1.16
      0.01
      0.81%
    • 2024/04/09
      1.17
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/08
      1.17
      0.01
      0.87%
    • 2024/04/03
      1.16
      0.01
      1.15%
    • 2024/04/02
      1.14
      0.01
      0.53%
    • 2024/04/01
      1.14
      0.01
      1.02%
    • 2024/03/29
      1.13
      0.01
      0.77%
    • 2024/03/28
      1.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      1.12
      0.01
      0.65%
    • 2024/03/26
      1.11
      0.03
      2.69%
    • 2024/03/25
      1.14
      0.01
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      1.13
      0.00
      0.18%
    • 2024/03/21
      1.13
      0.02
      2.06%
    • 2024/03/20
      1.11
      0.02
      1.43%
    • 2024/03/19
      1.13
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      2.33%
    • 2024/03/18
      1.15
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      2.29%
    • 2024/03/15
      1.13
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      0.20%
    • 2024/03/14
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      0.01
      1.28%
    • 2024/03/13
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      2.78%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      1.19
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    • 2024/03/06
      1.20
      0.02
      1.84%
    • 2024/03/05
      1.18
      0.01
      1.17%
    • 2024/03/04
      1.16
      0.01
      1.15%

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