國泰小龍基金-美元I

0.86美元0(0.26%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月9.4%
3月11.51%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      0.86
      0.00
      0.26%
    • 2023/06/05
      0.86
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/02
      0.86
      0.00
      0.13%
    • 2023/06/01
      0.86
      0.01
      0.97%
    • 2023/05/31
      0.85
      0.01
      1.33%
    • 2023/05/30
      0.86
      0.00
      0.16%
    • 2023/05/29
      0.87
      0.02
      2.68%
    • 2023/05/26
      0.84
      0.02
      2.10%
    • 2023/05/25
      0.83
      0.02
      2.10%
    • 2023/05/24
      0.81
      0.00
      0.52%
    • 2023/05/23
      0.81
      0.00
      0.25%
    • 2023/05/22
      0.81
      0.00
      0.33%
    • 2023/05/19
      0.81
      0.01
      1.81%
    • 2023/05/18
      0.80
      0.01
      1.47%
    • 2023/05/17
      0.79
      0.01
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      0.78
      0.01
      1.38%
    • 2023/05/15
      0.77
      0.01
      1.35%
    • 2023/05/12
      0.78
      0.01
      1.08%
    • 2023/05/11
      0.77
      0.01
      1.63%
    • 2023/05/10
      0.78
      0.00
      0.22%
    • 2023/05/09
      0.78
      0.01
      0.66%
    • 2023/05/08
      0.79
      0.00
      0.17%
    • 2023/05/05
      0.79
      0.01
      0.72%
    • 2023/05/04
      0.78
      0.01
      0.74%
    • 2023/05/03
      0.78
      0.01
      0.86%
    • 2023/05/02
      0.78
      0.02
      2.17%
    • 2023/04/28
      0.77
      0.01
      1.07%
    • 2023/04/27
      0.76
      0.01
      1.04%
    • 2023/04/26
      0.75
      0.00
      0.42%
    • 2023/04/25
      0.75
      0.03
      3.63%

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