國泰小龍基金-美元I

1.27美元0.02(1.22%)
2024/12/25更新
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3月1.04%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/25
      1.27
      0.02
      1.22%
    • 2024/12/24
      1.26
      0.01
      0.62%
    • 2024/12/23
      1.27
      0.01
      1.02%
    • 2024/12/20
      1.25
      0.01
      1.00%
    • 2024/12/19
      1.27
      0.01
      0.77%
    • 2024/12/18
      1.28
      0.01
      0.77%
    • 2024/12/17
      1.29
      0.01
      1.01%
    • 2024/12/16
      1.27
      0.02
      1.47%
    • 2024/12/13
      1.29
      0.00
      0.14%
    • 2024/12/12
      1.29
      0.00
      0.16%
    • 2024/12/11
      1.29
      0.00
      0.24%
    • 2024/12/10
      1.29
      0.02
      1.60%
    • 2024/12/09
      1.31
      0.02
      1.24%
    • 2024/12/06
      1.33
      0.01
      0.59%
    • 2024/12/05
      1.34
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      1.34
      0.05
      3.70%
    • 2024/12/03
      1.29
      0.02
      1.47%
    • 2024/12/02
      1.27
      0.02
      1.41%
    • 2024/11/29
      1.25
      0.03
      2.77%
    • 2024/11/28
      1.22
      0.01
      0.83%
    • 2024/11/27
      1.23
      0.02
      1.94%
    • 2024/11/26
      1.25
      0.03
      2.32%
    • 2024/11/25
      1.28
      0.02
      1.22%
    • 2024/11/22
      1.27
      0.01
      0.65%
    • 2024/11/21
      1.26
      0.01
      0.48%
    • 2024/11/20
      1.25
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