國泰小龍基金-美元I

0.68美元0(0.58%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月23.77%
3月31.18%
1年27.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      0.68
      0.00
      0.58%
    • 2022/07/01
      0.69
      0.05
      6.33%
    • 2022/06/30
      0.73
      0.04
      4.81%
    • 2022/06/29
      0.77
      0.01
      1.05%
    • 2022/06/28
      0.78
      0.02
      2.27%
    • 2022/06/27
      0.80
      0.03
      4.21%
    • 2022/06/24
      0.76
      0.01
      0.75%
    • 2022/06/23
      0.76
      0.00
      0.16%
    • 2022/06/22
      0.76
      0.04
      4.88%
    • 2022/06/21
      0.80
      0.02
      3.14%
    • 2022/06/20
      0.77
      0.03
      3.25%
    • 2022/06/17
      0.80
      0.01
      1.44%
    • 2022/06/16
      0.81
      0.02
      2.84%
    • 2022/06/15
      0.84
      0.01
      1.71%
    • 2022/06/14
      0.85
      0.00
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      0.85
      0.03
      3.46%
    • 2022/06/10
      0.88
      0.00
      0.52%
    • 2022/06/09
      0.89
      0.00
      0.23%
    • 2022/06/08
      0.89
      0.00
      0.43%
    • 2022/06/07
      0.88
      0.01
      0.81%
    • 2022/06/06
      0.89
      0.01
      0.61%
    • 2022/06/02
      0.90
      0.01
      1.42%
    • 2022/06/01
      0.91
      0.01
      1.14%
    • 2022/05/31
      0.92
      0.01
      1.45%
    • 2022/05/30
      0.91
      0.03
      4.01%
    • 2022/05/27
      0.87
      0.03
      3.35%
    • 2022/05/26
      0.84
      0.01
      1.59%
    • 2022/05/25
      0.86
      0.01
      1.61%
    • 2022/05/24
      0.84
      0.03
      3.05%
    • 2022/05/23
      0.87
      0.00
      0.56%

    下載歷史報價