國泰小龍基金-美元I

0.97美元0.01(1.19%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.22%
3月7.1%
1年48.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      0.97
      0.01
      1.19%
    • 2021/07/29
      0.98
      0.03
      3.42%
    • 2021/07/28
      0.94
      0.02
      2.03%
    • 2021/07/27
      0.96
      0.01
      1.44%
    • 2021/07/26
      0.98
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/23
      0.98
      0.02
      1.94%
    • 2021/07/22
      1.00
      0.02
      2.49%
    • 2021/07/21
      0.97
      0.00
      0.44%
    • 2021/07/20
      0.97
      0.02
      1.92%
    • 2021/07/19
      0.99
      0.02
      1.52%
    • 2021/07/16
      1.00
      0.01
      0.61%
    • 2021/07/15
      1.01
      0.01
      1.15%
    • 2021/07/14
      1.00
      0.01
      1.11%
    • 2021/07/13
      0.99
      0.01
      0.91%
    • 2021/07/12
      0.99
      0.03
      3.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      0.96
      0.02
      1.63%
    • 2021/07/08
      0.98
      0.01
      0.84%
    • 2021/07/07
      0.97
      0.00
      0.31%
    • 2021/07/06
      0.97
      0.01
      0.65%
    • 2021/07/05
      0.96
      0.02
      1.78%
    • 2021/07/02
      0.94
      0.01
      1.52%
    • 2021/07/01
      0.93
      0.01
      0.73%
    • 2021/06/30
      0.94
      0.01
      1.53%
    • 2021/06/29
      0.92
      0.00
      0.20%
    • 2021/06/28
      0.92
      0.01
      0.55%
    • 2021/06/25
      0.93
      0.01
      0.87%
    • 2021/06/24
      0.92
      0.01
      1.04%
    • 2021/06/23
      0.91
      0.01
      0.65%
    • 2021/06/22
      0.90
      0.00
      0.24%
    • 2021/06/21
      0.91
      0.01
      0.57%

    下載歷史報價