國泰小龍基金-美元I

0.95美元0.02(2.55%)

2023/11/28更新

績效 /

1月10.19%

3月3.04%

1年35.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
0.95
0.02
2.55%
2023/11/27
0.93
0.02
2.42%
2023/11/24
0.95
0.01
0.65%
2023/11/23
0.96
0.01
1.33%
2023/11/22
0.97
0.01
0.91%
2023/11/21
0.98
0.01
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2023/11/20
0.97
0.02
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2023/11/17
0.96
0.01
1.53%
2023/11/16
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0.00
0.52%
2023/11/15
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0.00
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2023/11/14
0.94
0.01
1.13%
2023/11/13
0.93
0.01
0.83%
2023/11/10
0.92
0.01
0.91%
2023/11/09
0.93
0.01
1.08%
2023/11/08
0.92
0.01
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
0.91
0.00
0.40%
2023/11/06
0.91
0.02
2.62%
2023/11/03
0.88
0.01
0.64%
2023/11/02
0.88
0.03
3.72%
2023/11/01
0.85
0.01
0.68%
2023/10/31
0.84
0.03
3.79%
2023/10/30
0.87
0.01
1.12%
2023/10/27
0.86
0.00
0.06%
2023/10/26
0.86
0.04
4.02%
2023/10/25
0.90
0.00
0.25%
2023/10/24
0.90
0.02
2.50%
2023/10/23
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1.66%
2023/10/20
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0.00
0.22%
2023/10/19
0.89
0.01
1.02%
2023/10/18
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3.34%

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