國泰小龍基金-美元I

0.95美元0.02(2.55%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月10.19%
3月3.04%
1年35.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      0.95
      0.02
      2.55%
    • 2023/11/27
      0.93
      0.02
      2.42%
    • 2023/11/24
      0.95
      0.01
      0.65%
    • 2023/11/23
      0.96
      0.01
      1.33%
    • 2023/11/22
      0.97
      0.01
      0.91%
    • 2023/11/21
      0.98
      0.01
      0.71%
    • 2023/11/20
      0.97
      0.02
      1.61%
    • 2023/11/17
      0.96
      0.01
      1.53%
    • 2023/11/16
      0.94
      0.00
      0.52%
    • 2023/11/15
      0.94
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/14
      0.94
      0.01
      1.13%
    • 2023/11/13
      0.93
      0.01
      0.83%
    • 2023/11/10
      0.92
      0.01
      0.91%
    • 2023/11/09
      0.93
      0.01
      1.08%
    • 2023/11/08
      0.92
      0.01
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      0.91
      0.00
      0.40%
    • 2023/11/06
      0.91
      0.02
      2.62%
    • 2023/11/03
      0.88
      0.01
      0.64%
    • 2023/11/02
      0.88
      0.03
      3.72%
    • 2023/11/01
      0.85
      0.01
      0.68%
    • 2023/10/31
      0.84
      0.03
      3.79%
    • 2023/10/30
      0.87
      0.01
      1.12%
    • 2023/10/27
      0.86
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/26
      0.86
      0.04
      4.02%
    • 2023/10/25
      0.90
      0.00
      0.25%
    • 2023/10/24
      0.90
      0.02
      2.50%
    • 2023/10/23
      0.88
      0.01
      1.66%
    • 2023/10/20
      0.89
      0.00
      0.22%
    • 2023/10/19
      0.89
      0.01
      1.02%
    • 2023/10/18
      0.88
      0.03
      3.34%

    下載歷史報價