普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

11.59美元0.39(3.48%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.11%

3月5.62%

1年8.38%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.22%
-
-
一個月
2.11%
-
6.07%
三個月
5.62%
-
7.79%
一年
8.38%
-
12.02%
三年(年度化)
15.00%
-
14.66%
五年(年度化)
2.79%
-
3.99%
十年(年度化)
-
-
2.05%
年初至今
4.92%
-
5.75%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 天然資源

基金公司/總代理人

萬寶證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.92%

基金規模

106.90百萬截至 2023-06-01

成立時間

2017-12-29

晨星評等

-

投資策略

基金之目标主要投资于拥有或开发自然资源与其他基本商品之公司之可转让股权与股权有关证券之分散组合，提供长期的资本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國54.37%
2.加拿大9.96%
3.歐元區9.56%
4.歐洲不包含歐元區8.71%
5.英國7.99%

前五大大行業比重

1.能源44.92%
2.基本物料31.20%
3.工業7.65%
4.公用7.15%
5.周期性消費3.33%

前五大持股

1.TotalEnergies SE4.23%
2.Exxon Mobil Corp3.51%
3.ConocoPhillips3.03%
4.Chevron Corp2.98%
5.Hess Corp2.84%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.64
-
月報酬標準差
21.37
-
月報酬夏普值
0.86
-

投資區域

1.美國54.37%
2.加拿大9.96%
3.歐元區9.56%
4.歐洲不包含歐元區8.71%
5.英國7.99%

前五大持股

1.TotalEnergies SE4.23%
2.Exxon Mobil Corp3.51%
3.ConocoPhillips3.03%
4.Chevron Corp2.98%
5.Hess Corp2.84%

前五大大行業比重

1.能源44.92%
2.基本物料31.20%
3.工業7.65%
4.公用7.15%
5.周期性消費3.33%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.64
-
月報酬標準差
21.37
-
月報酬夏普值
0.86
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