普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

12.35美元0.07(0.57%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.15%
1年3.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      0.13%
    • 三個月
      1.15%
      -
      1.39%
    • 一年
      3.26%
      -
      4.67%
    • 三年(年度化)
      7.47%
      -
      2.16%
    • 五年(年度化)
      5.84%
      -
      6.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.16%
    • 年初至今
      0.56%
      -
      7.62%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    111.67百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2017-12-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。基金以主動方式管理及主要投資於天然資源或商品相關公司的股票的多元化投資組合。該等公司可能遍佈世界各地,包括新興市場。基金主要投資於擁有或開發天然資源及其他基本商品的公司的股票及股本相關證券,例如普通股、優先股、認股權證、美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)及環球預託證券(GDR)。在尋求實現基金目標時,基金亦可以輔助形式投資於第66頁開始的「一般投資權力及限制」一節所述的其他合資格證券。然而,截至本公開說明書日期,基金預期不會以輔助形式在限制以上額外投資於任何其他合資格證券。有關此基金的投資並無考慮歐盟有關環境可持續發展經濟活動的標準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.75%
    2. 2.加拿大14.25%
    3. 3.歐元區7.76%
    4. 4.英國6.24%
    5. 5.大洋洲3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源62.84%
    2. 2.基本物料28.30%
    3. 3.公用3.19%
    4. 4.工業2.69%
    5. 5.周期性消費1.53%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.28%
    2. 2.ConocoPhillips4.31%
    3. 3.Linde PLC3.62%
    4. 4.TotalEnergies SE3.52%
    5. 5.Shell PLC3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.75%
    2. 2.加拿大14.25%
    3. 3.歐元區7.76%
    4. 4.英國6.24%
    5. 5.大洋洲3.26%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.28%
    2. 2.ConocoPhillips4.31%
    3. 3.Linde PLC3.62%
    4. 4.TotalEnergies SE3.52%
    5. 5.Shell PLC3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源62.84%
    2. 2.基本物料28.30%
    3. 3.公用3.19%
    4. 4.工業2.69%
    5. 5.周期性消費1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -