普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

13.90美元0.1(0.73%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.53%
3月4.43%
1年14.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      13.90
      0.10
      0.73%
    • 2024/11/19
      13.80
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/18
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      13.77
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/14
      13.73
      0.08
      0.59%
    • 2024/11/13
      13.65
      0.17
      1.23%
    • 2024/11/12
      13.82
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/11
      13.88
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/08
      13.83
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/07
      13.87
      0.19
      1.39%
    • 2024/11/06
      13.68
      0.18
      1.33%
    • 2024/11/05
      13.50
      0.07
      0.52%
    • 2024/11/04
      13.43
      0.12
      0.90%
    • 2024/10/31
      13.31
      0.10
      0.75%
    • 2024/10/30
      13.41
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2024/10/28
      13.49
      0.09
      0.66%
    • 2024/10/25
      13.58
      0.05
      0.37%
    • 2024/10/24
      13.53
      0.06
      0.44%
    • 2024/10/23
      13.59
      0.04
      0.29%
    • 2024/10/22
      13.63
      0.12
      0.87%
    • 2024/10/21
      13.75
      0.06
      0.44%
    • 2024/10/18
      13.69
      0.05
      0.36%
    • 2024/10/17
      13.74
      0.08
      0.59%
    • 2024/10/16
      13.66
      0.08
      0.59%
    • 2024/10/15
      13.58
      0.25
      1.81%
    • 2024/10/14
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/11
      13.84
      0.10
      0.73%
    • 2024/10/10
      13.74
      0.10
      0.73%
    • 2024/10/09
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