普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

11.63美元0.18(1.57%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月4.75%
3月4.44%
1年6.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      11.63
      0.18
      1.57%
    • 2023/03/20
      11.45
      0.28
      2.51%
    • 2023/03/17
      11.17
      0.09
      0.80%
    • 2023/03/16
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      11.28
      0.57
      4.81%
    • 2023/03/14
      11.85
      0.07
      0.59%
    • 2023/03/13
      11.78
      0.23
      1.92%
    • 2023/03/10
      12.01
      0.26
      2.12%
    • 2023/03/09
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      12.27
      0.11
      0.89%
    • 2023/03/07
      12.38
      0.10
      0.80%
    • 2023/03/06
      12.48
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/03
      12.43
      0.15
      1.22%
    • 2023/03/02
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      12.28
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/27
      12.22
      0.26
      2.17%
    • 2023/02/24
      11.96
      0.27
      2.21%
    • 2023/02/23
      12.23
      0.08
      0.66%
    • 2023/02/22
      12.15
      0.06
      0.49%
    • 2023/02/21
      12.21
      0.07
      0.57%
    • 2023/02/20
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/17
      12.24
      0.27
      2.16%
    • 2023/02/16
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2023/02/15
      12.45
      0.22
      1.74%
    • 2023/02/14
      12.67
      0.06
      0.48%
    • 2023/02/13
      12.61
      0.07
      0.56%
    • 2023/02/10
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/09
      12.53
      0.07
      0.56%
    • 2023/02/08
      12.60
      0.21
      1.70%

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