普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

12.13美元0.01(0.08%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.27%
1年3.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/28
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/27
      12.10
      0.11
      0.90%
    • 2023/11/24
      12.21
      0.11
      0.91%
    • 2023/11/23
      12.10
      0.10
      0.83%
    • 2023/11/22
      12.00
      0.13
      1.07%
    • 2023/11/21
      12.13
      0.05
      0.41%
    • 2023/11/20
      12.18
      0.17
      1.42%
    • 2023/11/17
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/16
      11.98
      0.16
      1.32%
    • 2023/11/15
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2023/11/14
      12.09
      0.20
      1.68%
    • 2023/11/13
      11.89
      0.09
      0.76%
    • 2023/11/10
      11.80
      0.05
      0.42%
    • 2023/11/09
      11.85
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/07
      11.90
      0.41
      3.33%
    • 2023/11/06
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/03
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/02
      12.27
      0.31
      2.59%
    • 2023/10/31
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/30
      11.98
      0.12
      0.99%
    • 2023/10/27
      12.10
      0.03
      0.25%
    • 2023/10/26
      12.13
      0.13
      1.06%
    • 2023/10/25
      12.26
      0.10
      0.81%
    • 2023/10/24
      12.36
      0.04
      0.33%
    • 2023/10/23
      12.32
      0.20
      1.60%
    • 2023/10/20
      12.52
      0.10
      0.79%
    • 2023/10/19
      12.62
      0.13
      1.02%
    • 2023/10/18
      12.75
      0.05
      0.39%

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