普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

11.47美元0.07(0.61%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月8.41%
3月2.05%
1年6.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.47
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/09
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/08
      11.37
      0.20
      1.79%
    • 2022/08/05
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/04
      11.15
      0.16
      1.42%
    • 2022/08/03
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      11.29
      0.09
      0.79%
    • 2022/08/01
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      11.38
      0.24
      2.15%
    • 2022/07/28
      11.14
      0.29
      2.67%
    • 2022/07/27
      10.85
      0.10
      0.91%
    • 2022/07/26
      10.95
      0.13
      1.20%
    • 2022/07/25
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/22
      10.80
      0.10
      0.94%
    • 2022/07/21
      10.70
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.73
      0.10
      0.94%
    • 2022/07/19
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/18
      10.57
      0.36
      3.53%
    • 2022/07/15
      10.21
      0.16
      1.59%
    • 2022/07/14
      10.05
      0.31
      2.99%
    • 2022/07/13
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.38
      0.18
      1.71%
    • 2022/07/11
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/08
      10.58
      0.11
      1.03%
    • 2022/07/07
      10.69
      0.33
      3.19%
    • 2022/07/06
      10.36
      0.12
      1.15%
    • 2022/07/05
      10.48
      0.42
      3.85%
    • 2022/07/04
      10.90
      0.11
      1.02%
    • 2022/07/01
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      10.78
      0.35
      3.15%

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