普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

11.08美元0.02(0.18%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.62%
3月13.99%
1年70.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/12
      11.06
      0.09
      0.81%
    • 2021/05/11
      11.15
      0.19
      1.68%
    • 2021/05/10
      11.34
      0.20
      1.80%
    • 2021/05/07
      11.14
      0.18
      1.64%
    • 2021/05/06
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      10.94
      0.21
      1.96%
    • 2021/05/04
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/03
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      10.77
      0.09
      0.83%
    • 2021/04/29
      10.86
      0.10
      0.93%
    • 2021/04/28
      10.76
      0.08
      0.75%
    • 2021/04/27
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/26
      10.73
      0.14
      1.32%
    • 2021/04/23
      10.59
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/21
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/20
      10.57
      0.15
      1.40%
    • 2021/04/19
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/16
      10.68
      0.10
      0.95%
    • 2021/04/15
      10.58
      0.09
      0.86%
    • 2021/04/14
      10.49
      0.09
      0.87%
    • 2021/04/13
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/12
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/08
      10.39
      0.09
      0.86%
    • 2021/04/07
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/06
      10.53
      0.20
      1.94%
    • 2021/04/01
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/31
      10.30
      0.02
      0.20%

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