普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

12.73美元0.28(2.15%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月3.92%
3月6.05%
1年6.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      12.73
      0.28
      2.15%
    • 2025/05/21
      13.01
      0.06
      0.46%
    • 2025/05/20
      13.07
      0.08
      0.62%
    • 2025/05/19
      12.99
      0.06
      0.46%
    • 2025/05/16
      13.05
      0.08
      0.62%
    • 2025/05/15
      12.97
      0.12
      0.92%
    • 2025/05/14
      13.09
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/13
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/12
      13.02
      0.34
      2.68%
    • 2025/05/08
      12.68
      0.09
      0.72%
    • 2025/05/07
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/06
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/05
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/02
      12.57
      0.23
      1.86%
    • 2025/04/30
      12.34
      0.29
      2.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/28
      12.61
      0.07
      0.56%
    • 2025/04/25
      12.54
      0.07
      0.56%
    • 2025/04/24
      12.47
      0.07
      0.56%
    • 2025/04/23
      12.54
      0.29
      2.37%
    • 2025/04/22
      12.25
      0.11
      0.89%
    • 2025/04/17
      12.36
      0.15
      1.23%
    • 2025/04/16
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/15
      12.18
      0.09
      0.74%
    • 2025/04/14
      12.09
      0.38
      3.25%
    • 2025/04/11
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/10
      11.72
      0.52
      4.64%
    • 2025/04/09
      11.20
      0.60
      5.09%
    • 2025/04/08
      11.80
      0.28
      2.43%
    • 2025/04/07
      11.52
      0.48
      4.00%

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