普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

13.30美元0.01(0.08%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月7.87%
3月5.81%
1年16.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      13.29
      0.07
      0.52%
    • 2024/03/25
      13.36
      0.12
      0.91%
    • 2024/03/22
      13.24
      0.06
      0.45%
    • 2024/03/21
      13.30
      0.14
      1.06%
    • 2024/03/20
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/19
      13.11
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/18
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      13.07
      0.13
      1.01%
    • 2024/03/14
      12.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      12.94
      0.16
      1.25%
    • 2024/03/12
      12.78
      0.12
      0.95%
    • 2024/03/11
      12.66
      0.09
      0.71%
    • 2024/03/08
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      12.73
      0.14
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/05
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/04
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/01
      12.45
      0.09
      0.73%
    • 2024/02/29
      12.36
      0.04
      0.33%
    • 2024/02/28
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/26
      12.35
      0.07
      0.57%
    • 2024/02/23
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      12.29
      0.06
      0.49%
    • 2024/02/21
      12.23
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      0.49%
    • 2024/02/20
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/02/19
      12.22
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      0.41%
    • 2024/02/16
      12.17
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      1.00%
    • 2024/02/15
      12.05
      0.08
      0.67%

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