普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

10.13美元0.06(0.6%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月8.51%
3月11.64%
1年30.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/02
      10.13
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/01
      10.07
      0.12
      1.21%
    • 2021/02/26
      9.95
      0.31
      3.02%
    • 2021/02/25
      10.26
      0.15
      1.48%
    • 2021/02/19
      9.93
      0.09
      0.92%
    • 2021/02/18
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/17
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/16
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/15
      9.91
      0.19
      1.96%
    • 2021/02/12
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/11
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/10
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2021/02/09
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/08
      9.68
      0.14
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      9.54
      0.08
      0.85%
    • 2021/02/03
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2021/02/02
      9.42
      0.14
      1.51%
    • 2021/02/01
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2021/01/29
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/28
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/27
      9.31
      0.37
      3.82%
    • 2021/01/26
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2021/01/25
      9.62
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/22
      9.69
      0.16
      1.62%
    • 2021/01/21
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/19
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/18
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/15
      9.77
      0.13
      1.31%

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