普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

11.63美元0.18(1.57%)

2023/03/21更新

績效 /

1月4.75%

3月4.44%

1年6.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
11.63
0.18
1.57%
2023/03/20
11.45
0.28
2.51%
2023/03/17
11.17
0.09
0.80%
2023/03/16
11.26
0.02
0.18%
2023/03/15
11.28
0.57
4.81%
2023/03/14
11.85
0.07
0.59%
2023/03/13
11.78
0.23
1.92%
2023/03/10
12.01
0.26
2.12%
2023/03/09
12.27
0.00
0.00%
2023/03/08
12.27
0.11
0.89%
2023/03/07
12.38
0.10
0.80%
2023/03/06
12.48
0.05
0.40%
2023/03/03
12.43
0.15
1.22%
2023/03/02
12.28
0.00
0.00%
2023/03/01
12.28
0.08
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
12.20
0.02
0.16%
2023/02/27
12.22
0.26
2.17%
2023/02/24
11.96
0.27
2.21%
2023/02/23
12.23
0.08
0.66%
2023/02/22
12.15
0.06
0.49%
2023/02/21
12.21
0.07
0.57%
2023/02/20
12.28
0.04
0.33%
2023/02/17
12.24
0.27
2.16%
2023/02/16
12.51
0.06
0.48%
2023/02/15
12.45
0.22
1.74%
2023/02/14
12.67
0.06
0.48%
2023/02/13
12.61
0.07
0.56%
2023/02/10
12.54
0.01
0.08%
2023/02/09
12.53
0.07
0.56%
2023/02/08
12.60
0.21
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