普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

13.61美元0.19(1.38%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.49%
3月10.74%
1年15.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      13.61
      0.19
      1.38%
    • 2024/05/21
      13.80
      0.08
      0.58%
    • 2024/05/17
      13.72
      0.07
      0.51%
    • 2024/05/16
      13.65
      0.08
      0.59%
    • 2024/05/15
      13.57
      0.08
      0.59%
    • 2024/05/14
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/13
      13.67
      0.05
      0.36%
    • 2024/05/10
      13.72
      0.22
      1.63%
    • 2024/05/08
      13.50
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/07
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/06
      13.53
      0.15
      1.12%
    • 2024/05/03
      13.38
      0.12
      0.91%
    • 2024/05/02
      13.26
      0.33
      2.43%
    • 2024/04/30
      13.59
      0.11
      0.80%
    • 2024/04/29
      13.70
      0.10
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      13.60
      0.11
      0.82%
    • 2024/04/25
      13.49
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/24
      13.55
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/23
      13.49
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/22
      13.41
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/19
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/18
      13.42
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/17
      13.49
      0.15
      1.12%
    • 2024/04/16
      13.34
      0.35
      2.56%
    • 2024/04/15
      13.69
      0.18
      1.30%
    • 2024/04/12
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2024/04/11
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/10
      13.75
      0.11
      0.79%
    • 2024/04/09
      13.86
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/08
      13.80
      0.12
      0.88%

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