普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

11.42美元0.15(1.33%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月5.16%
3月7.03%
1年43.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.42
      0.15
      1.33%
    • 2021/10/14
      11.27
      0.21
      1.90%
    • 2021/10/13
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/12
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/11
      11.15
      0.10
      0.91%
    • 2021/10/08
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2021/10/07
      10.97
      0.20
      1.86%
    • 2021/10/06
      10.77
      0.13
      1.19%
    • 2021/10/05
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/04
      10.93
      0.22
      2.05%
    • 2021/10/01
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/30
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/29
      10.70
      0.10
      0.93%
    • 2021/09/28
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/27
      10.85
      0.12
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      10.71
      0.11
      1.04%
    • 2021/09/22
      10.60
      0.16
      1.53%
    • 2021/09/21
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/20
      10.40
      0.27
      2.53%
    • 2021/09/17
      10.67
      0.13
      1.20%
    • 2021/09/16
      10.80
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/15
      10.86
      0.07
      0.65%
    • 2021/09/14
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/10
      10.75
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/09
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/08
      10.74
      0.10
      0.92%
    • 2021/09/07
      10.84
      0.10
      0.91%
    • 2021/09/06
      10.94
      0.05
      0.46%

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