普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

12.46美元0.2(1.58%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.47%
3月8.92%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      12.46
      0.20
      1.58%
    • 2022/12/05
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/02
      12.65
      0.18
      1.40%
    • 2022/12/01
      12.83
      0.27
      2.15%
    • 2022/11/30
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/29
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/28
      12.49
      0.23
      1.81%
    • 2022/11/25
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/24
      12.70
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/23
      12.64
      0.14
      1.12%
    • 2022/11/22
      12.50
      0.31
      2.54%
    • 2022/11/21
      12.19
      0.20
      1.61%
    • 2022/11/18
      12.39
      0.06
      0.49%
    • 2022/11/17
      12.33
      0.29
      2.30%
    • 2022/11/16
      12.62
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      12.68
      0.07
      0.56%
    • 2022/11/14
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/11
      12.60
      0.33
      2.69%
    • 2022/11/10
      12.27
      0.14
      1.15%
    • 2022/11/09
      12.13
      0.07
      0.57%
    • 2022/11/08
      12.20
      0.09
      0.74%
    • 2022/11/07
      12.11
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/04
      12.16
      0.42
      3.58%
    • 2022/11/03
      11.74
      0.11
      0.93%
    • 2022/11/02
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/31
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/28
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2022/10/27
      11.89
      0.18
      1.54%
    • 2022/10/26
      11.71
      0.14
      1.21%
    • 2022/10/25
      11.57
      0.02
      0.17%

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