普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

12.73美元0.28(2.15%)

2025/05/22更新

績效 /

1月3.92%

3月6.05%

1年6.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
12.73
0.28
2.15%
2025/05/21
13.01
0.06
0.46%
2025/05/20
13.07
0.08
0.62%
2025/05/19
12.99
0.06
0.46%
2025/05/16
13.05
0.08
0.62%
2025/05/15
12.97
0.12
0.92%
2025/05/14
13.09
0.04
0.31%
2025/05/13
13.05
0.03
0.23%
2025/05/12
13.02
0.34
2.68%
2025/05/08
12.68
0.09
0.72%
2025/05/07
12.59
0.02
0.16%
2025/05/06
12.57
0.02
0.16%
2025/05/05
12.55
0.02
0.16%
2025/05/02
12.57
0.23
1.86%
2025/04/30
12.34
0.29
2.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
12.63
0.02
0.16%
2025/04/28
12.61
0.07
0.56%
2025/04/25
12.54
0.07
0.56%
2025/04/24
12.47
0.07
0.56%
2025/04/23
12.54
0.29
2.37%
2025/04/22
12.25
0.11
0.89%
2025/04/17
12.36
0.15
1.23%
2025/04/16
12.21
0.03
0.25%
2025/04/15
12.18
0.09
0.74%
2025/04/14
12.09
0.38
3.25%
2025/04/11
11.71
0.01
0.09%
2025/04/10
11.72
0.52
4.64%
2025/04/09
11.20
0.60
5.09%
2025/04/08
11.80
0.28
2.43%
2025/04/07
11.52
0.48
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