普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

10.61美元0.02(0.19%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.39%
1年33.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/27
      10.59
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/26
      10.66
      0.17
      1.62%
    • 2021/07/23
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.51
      0.22
      2.14%
    • 2021/07/20
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/19
      10.24
      0.37
      3.49%
    • 2021/07/16
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/15
      10.67
      0.13
      1.20%
    • 2021/07/14
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/12
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/09
      10.79
      0.19
      1.79%
    • 2021/07/08
      10.60
      0.15
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      10.75
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/06
      10.81
      0.08
      0.74%
    • 2021/07/05
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/02
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      10.85
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/30
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.79
      0.10
      0.92%
    • 2021/06/25
      10.89
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/24
      10.81
      0.07
      0.65%
    • 2021/06/22
      10.74
      0.11
      1.04%
    • 2021/06/21
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2021/06/18
      10.57
      0.28
      2.58%
    • 2021/06/17
      10.85
      0.19
      1.72%
    • 2021/06/16
      11.04
      0.02
      0.18%

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