施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

170.97美元0.11(0.06%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.6%
3月1.01%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      170.97
      0.11
      0.06%
    • 2023/11/30
      171.07
      0.37
      0.22%
    • 2023/11/29
      170.70
      0.93
      0.55%
    • 2023/11/28
      169.77
      0.48
      0.28%
    • 2023/11/27
      169.29
      0.16
      0.09%
    • 2023/11/24
      169.13
      0.33
      0.20%
    • 2023/11/23
      169.47
      0.29
      0.17%
    • 2023/11/22
      169.75
      0.17
      0.10%
    • 2023/11/21
      169.58
      0.36
      0.21%
    • 2023/11/20
      169.22
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/17
      169.21
      0.40
      0.24%
    • 2023/11/16
      168.81
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/15
      168.75
      0.85
      0.51%
    • 2023/11/14
      167.89
      0.73
      0.44%
    • 2023/11/13
      167.17
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      167.43
      0.62
      0.37%
    • 2023/11/09
      168.05
      0.22
      0.13%
    • 2023/11/08
      167.83
      0.54
      0.33%
    • 2023/11/07
      167.29
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/06
      167.28
      0.07
      0.04%
    • 2023/11/03
      167.21
      0.92
      0.56%
    • 2023/11/02
      166.28
      1.26
      0.76%
    • 2023/11/01
      165.03
      0.20
      0.12%
    • 2023/10/31
      164.83
      0.10
      0.06%
    • 2023/10/30
      164.73
      0.16
      0.10%
    • 2023/10/27
      164.57
      0.54
      0.33%
    • 2023/10/26
      164.03
      0.43
      0.26%
    • 2023/10/25
      164.46
      0.05
      0.03%
    • 2023/10/24
      164.51
      0.88
      0.54%
    • 2023/10/23
      163.63
      0.01
      0.00%

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