施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

170.34美元0.42(0.25%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.05%
3月0.05%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      170.34
      0.42
      0.25%
    • 2022/12/06
      169.92
      0.07
      0.04%
    • 2022/12/05
      169.84
      0.16
      0.09%
    • 2022/12/02
      169.69
      0.34
      0.20%
    • 2022/12/01
      169.34
      1.39
      0.83%
    • 2022/11/30
      167.96
      0.46
      0.28%
    • 2022/11/29
      168.42
      0.29
      0.18%
    • 2022/11/28
      168.72
      0.30
      0.18%
    • 2022/11/25
      168.42
      0.56
      0.33%
    • 2022/11/24
      168.98
      0.98
      0.59%
    • 2022/11/23
      167.99
      0.41
      0.25%
    • 2022/11/22
      167.58
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/21
      167.57
      0.13
      0.08%
    • 2022/11/18
      167.44
      0.07
      0.04%
    • 2022/11/17
      167.51
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      167.41
      0.52
      0.31%
    • 2022/11/15
      166.90
      0.45
      0.27%
    • 2022/11/14
      166.44
      0.15
      0.09%
    • 2022/11/11
      166.59
      1.28
      0.78%
    • 2022/11/10
      165.31
      1.39
      0.85%
    • 2022/11/09
      163.91
      0.52
      0.32%
    • 2022/11/08
      163.40
      0.31
      0.19%
    • 2022/11/07
      163.70
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/04
      163.72
      0.25
      0.15%
    • 2022/11/03
      163.97
      0.62
      0.37%
    • 2022/11/02
      164.58
      0.31
      0.19%
    • 2022/11/01
      164.90
      0.37
      0.23%
    • 2022/10/31
      164.52
      0.11
      0.06%
    • 2022/10/28
      164.63
      0.21
      0.13%
    • 2022/10/27
      164.42
      0.66
      0.41%

    下載歷史報價