施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積

170.97美元0.11(0.06%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.6%

3月1.01%

1年0.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
170.97
0.11
0.06%
2023/11/30
171.07
0.37
0.22%
2023/11/29
170.70
0.93
0.55%
2023/11/28
169.77
0.48
0.28%
2023/11/27
169.29
0.16
0.09%
2023/11/24
169.13
0.33
0.20%
2023/11/23
169.47
0.29
0.17%
2023/11/22
169.75
0.17
0.10%
2023/11/21
169.58
0.36
0.21%
2023/11/20
169.22
0.01
0.01%
2023/11/17
169.21
0.40
0.24%
2023/11/16
168.81
0.06
0.04%
2023/11/15
168.75
0.85
0.51%
2023/11/14
167.89
0.73
0.44%
2023/11/13
167.17
0.26
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
167.43
0.62
0.37%
2023/11/09
168.05
0.22
0.13%
2023/11/08
167.83
0.54
0.33%
2023/11/07
167.29
0.01
0.01%
2023/11/06
167.28
0.07
0.04%
2023/11/03
167.21
0.92
0.56%
2023/11/02
166.28
1.26
0.76%
2023/11/01
165.03
0.20
0.12%
2023/10/31
164.83
0.10
0.06%
2023/10/30
164.73
0.16
0.10%
2023/10/27
164.57
0.54
0.33%
2023/10/26
164.03
0.43
0.26%
2023/10/25
164.46
0.05
0.03%
2023/10/24
164.51
0.88
0.54%
2023/10/23
163.63
0.01
0.00%

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