施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積

180.43美元0.75(0.42%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.14%
1年3.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      180.43
      0.75
      0.42%
    • 2025/01/16
      179.69
      0.58
      0.32%
    • 2025/01/15
      179.11
      0.55
      0.31%
    • 2025/01/14
      178.56
      0.21
      0.12%
    • 2025/01/13
      178.77
      0.64
      0.36%
    • 2025/01/10
      179.41
      0.42
      0.23%
    • 2025/01/09
      179.83
      0.13
      0.07%
    • 2025/01/08
      179.69
      0.53
      0.30%
    • 2025/01/07
      180.23
      0.13
      0.07%
    • 2025/01/06
      180.36
      0.54
      0.30%
    • 2025/01/03
      180.90
      0.09
      0.05%
    • 2025/01/02
      180.99
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/31
      180.95
      0.42
      0.23%
    • 2024/12/30
      180.53
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/27
      180.37
      0.42
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      180.80
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/20
      180.85
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/19
      180.76
      0.85
      0.47%
    • 2024/12/18
      181.60
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/17
      181.69
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/16
      181.86
      0.37
      0.20%
    • 2024/12/13
      182.24
      0.61
      0.33%
    • 2024/12/12
      182.84
      0.31
      0.17%
    • 2024/12/11
      183.15
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/10
      183.11
      0.22
      0.12%
    • 2024/12/09
      183.33
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/06
      183.20
      0.30
      0.16%
    • 2024/12/05
      182.91
      0.41
      0.23%
    • 2024/12/04
      182.50
      0.52
      0.28%
    • 2024/12/03
      183.02
      0.27
      0.15%

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