施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積

170.41美元0.13(0.08%)

2023/03/31更新

績效 /

1月1.64%

3月2.23%

1年7.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
170.41
0.13
0.08%
2023/03/30
170.27
0.00
0.00%
2023/03/29
170.27
0.42
0.25%
2023/03/28
170.70
0.24
0.14%
2023/03/27
170.94
0.70
0.41%
2023/03/24
171.64
0.60
0.35%
2023/03/23
171.04
1.08
0.63%
2023/03/22
169.97
0.48
0.28%
2023/03/21
170.45
0.42
0.25%
2023/03/20
170.87
0.22
0.13%
2023/03/17
170.65
0.15
0.09%
2023/03/16
170.80
0.16
0.09%
2023/03/15
170.96
1.11
0.66%
2023/03/14
169.84
0.52
0.30%
2023/03/13
170.36
1.91
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
168.46
0.92
0.55%
2023/03/09
167.53
0.31
0.19%
2023/03/08
167.84
0.02
0.01%
2023/03/07
167.86
0.10
0.06%
2023/03/06
167.97
0.59
0.35%
2023/03/03
167.38
0.71
0.43%
2023/03/02
166.66
0.87
0.52%
2023/03/01
167.53
0.13
0.08%
2023/02/28
167.66
0.39
0.23%
2023/02/27
168.05
0.39
0.23%
2023/02/24
168.44
0.34
0.20%
2023/02/23
168.10
0.05
0.03%
2023/02/22
168.05
0.50
0.30%
2023/02/21
168.55
0.63
0.37%
2023/02/20
169.19
0.33
0.19%

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