施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

196.14美元0.25(0.13%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.12%
1年3.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      196.14
      0.25
      0.13%
    • 2021/05/17
      195.89
      0.21
      0.11%
    • 2021/05/14
      195.68
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/13
      195.57
      0.57
      0.29%
    • 2021/05/12
      196.14
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/11
      196.18
      0.47
      0.24%
    • 2021/05/10
      196.65
      0.09
      0.04%
    • 2021/05/07
      196.74
      0.20
      0.10%
    • 2021/05/06
      196.54
      0.19
      0.10%
    • 2021/05/05
      196.34
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/04
      196.21
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/03
      196.24
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/30
      196.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      196.18
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/28
      196.24
      0.23
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/27
      196.47
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/26
      196.41
      0.27
      0.14%
    • 2021/04/23
      196.68
      0.26
      0.13%
    • 2021/04/22
      196.42
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/21
      196.55
      0.28
      0.15%
    • 2021/04/20
      196.26
      0.46
      0.24%
    • 2021/04/19
      196.73
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/16
      196.57
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/15
      196.63
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/14
      196.50
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/13
      196.34
      0.15
      0.07%
    • 2021/04/12
      196.48
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/09
      196.39
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/08
      196.62
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/07
      196.53
      0.04
      0.02%

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