施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

195.62美元0.04(0.02%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.46%
1年1.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      195.62
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/14
      195.66
      0.44
      0.22%
    • 2021/10/13
      195.22
      0.26
      0.13%
    • 2021/10/12
      194.96
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/11
      195.07
      0.56
      0.29%
    • 2021/10/08
      195.64
      0.33
      0.17%
    • 2021/10/07
      195.97
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/06
      195.94
      0.64
      0.32%
    • 2021/10/05
      196.57
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/04
      196.68
      0.17
      0.09%
    • 2021/10/01
      196.85
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/30
      196.60
      0.26
      0.13%
    • 2021/09/29
      196.86
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/28
      196.68
      0.92
      0.46%
    • 2021/09/27
      197.60
      0.51
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      198.11
      0.84
      0.42%
    • 2021/09/23
      198.94
      0.15
      0.07%
    • 2021/09/22
      199.09
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/21
      199.12
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/20
      198.98
      0.26
      0.13%
    • 2021/09/17
      198.73
      0.24
      0.12%
    • 2021/09/16
      198.97
      0.55
      0.27%
    • 2021/09/15
      199.51
      0.59
      0.30%
    • 2021/09/14
      198.93
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/13
      198.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      198.93
      0.24
      0.12%
    • 2021/09/09
      198.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      198.69
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/07
      198.60
      0.33
      0.17%
    • 2021/09/06
      198.93
      0.14
      0.07%

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