施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

199.25美元0.07(0.03%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.57%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      199.25
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/28
      199.32
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/27
      199.39
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/26
      199.43
      0.32
      0.16%
    • 2021/07/23
      199.11
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/22
      199.08
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/21
      199.23
      0.59
      0.30%
    • 2021/07/20
      199.83
      0.46
      0.23%
    • 2021/07/19
      199.37
      0.84
      0.42%
    • 2021/07/16
      198.53
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/15
      198.51
      0.35
      0.18%
    • 2021/07/14
      198.16
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/13
      198.07
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/12
      198.11
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/09
      198.02
      0.54
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      198.56
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/07
      198.45
      0.74
      0.37%
    • 2021/07/06
      197.72
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/05
      197.61
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/02
      197.72
      0.34
      0.18%
    • 2021/07/01
      197.37
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/30
      197.42
      0.39
      0.20%
    • 2021/06/29
      197.03
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/28
      196.88
      0.18
      0.09%
    • 2021/06/25
      197.05
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/24
      197.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      197.06
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/22
      196.84
      0.28
      0.14%
    • 2021/06/21
      197.12
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/18
      197.02
      0.20
      0.10%

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