施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積

178.48美元0.08(0.04%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.03%
1年4.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      178.48
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/25
      178.40
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/24
      178.43
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/23
      178.32
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/22
      178.44
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/19
      178.43
      0.31
      0.18%
    • 2024/07/18
      178.74
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/17
      178.66
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/16
      178.56
      0.32
      0.18%
    • 2024/07/15
      178.23
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/12
      178.15
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/11
      178.11
      0.63
      0.36%
    • 2024/07/10
      177.48
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/09
      177.34
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/08
      177.40
      0.47
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      176.93
      0.30
      0.17%
    • 2024/07/04
      176.62
      0.41
      0.23%
    • 2024/07/03
      176.21
      0.27
      0.15%
    • 2024/07/02
      175.94
      0.22
      0.13%
    • 2024/07/01
      176.17
      0.75
      0.42%
    • 2024/06/28
      176.91
      0.24
      0.13%
    • 2024/06/27
      176.68
      0.32
      0.18%
    • 2024/06/26
      177.00
      0.28
      0.16%
    • 2024/06/25
      177.28
      0.14
      0.08%
    • 2024/06/24
      177.14
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/21
      177.33
      0.30
      0.17%
    • 2024/06/20
      177.03
      0.18
      0.10%
    • 2024/06/19
      177.21
      0.16
      0.09%
    • 2024/06/18
      177.06
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/17
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