施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

196.53美元0.1(0.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.15%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      196.53
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/25
      196.64
      0.22
      0.11%
    • 2021/02/19
      197.91
      0.45
      0.23%
    • 2021/02/18
      198.36
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/17
      198.41
      0.23
      0.12%
    • 2021/02/16
      198.64
      0.19
      0.09%
    • 2021/02/15
      198.83
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/12
      199.01
      0.23
      0.12%
    • 2021/02/11
      199.23
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/10
      199.22
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/09
      199.09
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/08
      198.91
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/05
      198.87
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/03
      199.10
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/02
      198.96
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      198.99
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/29
      199.04
      0.16
      0.08%
    • 2021/01/28
      199.20
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/27
      199.25
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/26
      199.23
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/25
      199.17
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/22
      199.10
      0.14
      0.07%
    • 2021/01/21
      199.24
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/20
      199.20
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/19
      199.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
      199.17
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/15
      199.24
      0.13
      0.06%
    • 2021/01/14
      199.12
      0.26
      0.13%
    • 2021/01/13
      198.85
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/12
      198.73
      0.22
      0.11%

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