施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積

180.80美元0.05(0.03%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.63%
1年2.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      180.80
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/20
      180.85
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/19
      180.76
      0.85
      0.47%
    • 2024/12/18
      181.60
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/17
      181.69
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/16
      181.86
      0.37
      0.20%
    • 2024/12/13
      182.24
      0.61
      0.33%
    • 2024/12/12
      182.84
      0.31
      0.17%
    • 2024/12/11
      183.15
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/10
      183.11
      0.22
      0.12%
    • 2024/12/09
      183.33
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/06
      183.20
      0.30
      0.16%
    • 2024/12/05
      182.91
      0.41
      0.23%
    • 2024/12/04
      182.50
      0.52
      0.28%
    • 2024/12/03
      183.02
      0.27
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      182.75
      0.27
      0.15%
    • 2024/11/29
      182.48
      0.44
      0.24%
    • 2024/11/28
      182.04
      0.30
      0.17%
    • 2024/11/27
      181.74
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/26
      181.59
      0.36
      0.20%
    • 2024/11/25
      181.23
      0.50
      0.28%
    • 2024/11/22
      180.73
      0.14
      0.08%
    • 2024/11/21
      180.59
      0.20
      0.11%
    • 2024/11/20
      180.39
      0.42
      0.24%
    • 2024/11/19
      180.82
      0.56
      0.31%

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