施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積

173.22美元0.03(0.02%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.11%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      173.22
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/25
      173.25
      0.43
      0.25%
    • 2024/04/24
      173.68
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/23
      173.55
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/22
      173.63
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/19
      173.69
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/18
      173.84
      0.44
      0.25%
    • 2024/04/17
      173.40
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/16
      173.53
      0.76
      0.43%
    • 2024/04/15
      174.28
      0.51
      0.29%
    • 2024/04/12
      174.80
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/11
      174.70
      0.68
      0.39%
    • 2024/04/10
      175.39
      0.33
      0.19%
    • 2024/04/09
      175.72
      0.36
      0.21%
    • 2024/04/08
      175.35
      0.38
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      175.73
      0.22
      0.13%
    • 2024/04/04
      175.96
      0.42
      0.24%
    • 2024/04/03
      175.54
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/02
      175.56
      1.47
      0.83%
    • 2024/03/28
      177.02
      0.39
      0.22%
    • 2024/03/27
      176.63
      0.28
      0.16%
    • 2024/03/26
      176.35
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/25
      176.40
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/22
      176.50
      0.52
      0.29%
    • 2024/03/21
      175.99
      0.33
      0.19%
    • 2024/03/20
      175.65
      0.33
      0.19%
    • 2024/03/19
      175.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/18
      175.31
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/15
      175.23
      0.61
      0.35%
    • 2024/03/14
      175.84
      0.35
      0.20%

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