施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

174.86美元0.46(0.26%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.78%
1年12.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      174.86
      0.46
      0.26%
    • 2022/08/17
      175.32
      0.89
      0.50%
    • 2022/08/16
      176.20
      0.04
      0.02%
    • 2022/08/15
      176.24
      0.55
      0.31%
    • 2022/08/12
      175.69
      0.87
      0.49%
    • 2022/08/11
      176.56
      0.14
      0.08%
    • 2022/08/10
      176.70
      0.41
      0.23%
    • 2022/08/09
      176.29
      0.09
      0.05%
    • 2022/08/08
      176.20
      0.66
      0.37%
    • 2022/08/05
      176.86
      0.46
      0.26%
    • 2022/08/04
      177.32
      0.66
      0.37%
    • 2022/08/03
      176.66
      1.98
      1.11%
    • 2022/08/02
      178.64
      1.41
      0.79%
    • 2022/08/01
      177.24
      0.34
      0.19%
    • 2022/07/29
      176.90
      0.67
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      176.23
      0.14
      0.08%
    • 2022/07/27
      176.08
      0.12
      0.07%
    • 2022/07/26
      175.97
      0.75
      0.43%
    • 2022/07/25
      175.22
      0.36
      0.21%
    • 2022/07/22
      174.86
      2.17
      1.25%
    • 2022/07/21
      172.69
      0.57
      0.33%
    • 2022/07/20
      173.26
      0.09
      0.05%
    • 2022/07/19
      173.17
      0.40
      0.23%
    • 2022/07/18
      173.57
      0.91
      0.52%
    • 2022/07/15
      174.48
      0.55
      0.32%
    • 2022/07/14
      173.92
      0.43
      0.25%
    • 2022/07/13
      173.49
      0.69
      0.39%
    • 2022/07/12
      174.18
      1.18
      0.68%
    • 2022/07/11
      173.00
      0.14
      0.08%
    • 2022/07/08
      173.14
      0.61
      0.35%

    下載歷史報價