施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

174.80美元0.09(0.05%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.71%
1年1.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      174.80
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/11
      174.70
      0.68
      0.39%
    • 2024/04/10
      175.39
      0.33
      0.19%
    • 2024/04/09
      175.72
      0.36
      0.21%
    • 2024/04/08
      175.35
      0.38
      0.22%
    • 2024/04/05
      175.73
      0.22
      0.13%
    • 2024/04/04
      175.96
      0.42
      0.24%
    • 2024/04/03
      175.54
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/02
      175.56
      1.47
      0.83%
    • 2024/03/28
      177.02
      0.39
      0.22%
    • 2024/03/27
      176.63
      0.28
      0.16%
    • 2024/03/26
      176.35
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/25
      176.40
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/22
      176.50
      0.52
      0.29%
    • 2024/03/21
      175.99
      0.33
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      175.65
      0.33
      0.19%
    • 2024/03/19
      175.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/18
      175.31
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/15
      175.23
      0.61
      0.35%
    • 2024/03/14
      175.84
      0.35
      0.20%
    • 2024/03/13
      176.20
      0.21
      0.12%
    • 2024/03/12
      176.40
      0.23
      0.13%
    • 2024/03/11
      176.63
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/08
      176.58
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/07
      176.68
      0.70
      0.40%
    • 2024/03/06
      175.99
      0.36
      0.21%
    • 2024/03/05
      175.63
      0.42
      0.24%
    • 2024/03/04
      175.20
      0.44
      0.25%
    • 2024/03/01
      174.76
      0.13
      0.07%
    • 2024/02/29
      174.63
      0.18
      0.11%

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