施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

183.14美元0.63(0.34%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.55%
1年4.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      183.14
      0.63
      0.34%
    • 2025/05/08
      183.77
      0.26
      0.14%
    • 2025/05/07
      183.51
      0.21
      0.12%
    • 2025/05/06
      183.29
      0.08
      0.04%
    • 2025/05/05
      183.21
      0.24
      0.13%
    • 2025/05/02
      183.45
      0.78
      0.43%
    • 2025/04/30
      184.23
      0.41
      0.22%
    • 2025/04/29
      183.83
      0.39
      0.21%
    • 2025/04/28
      183.44
      0.06
      0.03%
    • 2025/04/25
      183.38
      0.53
      0.29%
    • 2025/04/24
      182.86
      0.13
      0.07%
    • 2025/04/23
      182.73
      0.47
      0.26%
    • 2025/04/22
      182.26
      0.54
      0.30%
    • 2025/04/17
      182.80
      0.38
      0.21%
    • 2025/04/16
      182.42
      0.42
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      182.00
      0.42
      0.23%
    • 2025/04/14
      181.58
      0.31
      0.17%
    • 2025/04/11
      181.27
      0.41
      0.22%
    • 2025/04/10
      181.68
      0.34
      0.19%
    • 2025/04/09
      181.34
      1.54
      0.84%
    • 2025/04/08
      182.88
      1.31
      0.71%
    • 2025/04/07
      184.19
      0.65
      0.35%
    • 2025/04/04
      184.83
      0.76
      0.41%
    • 2025/04/03
      184.08
      0.66
      0.36%
    • 2025/04/02
      183.42
      0.52
      0.29%
    • 2025/04/01
      182.90
      0.02
      0.01%
    • 2025/03/31
      182.92
      0.69
      0.38%
    • 2025/03/28
      182.23
      0.37
      0.21%
    • 2025/03/27
      181.86
      0.14
      0.08%
    • 2025/03/26
      181.99
      0.09
      0.05%

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