施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積

183.14美元0.63(0.34%)

2025/05/09更新

績效 /

1月0.99%

3月0.55%

1年4.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
183.14
0.63
0.34%
2025/05/08
183.77
0.26
0.14%
2025/05/07
183.51
0.21
0.12%
2025/05/06
183.29
0.08
0.04%
2025/05/05
183.21
0.24
0.13%
2025/05/02
183.45
0.78
0.43%
2025/04/30
184.23
0.41
0.22%
2025/04/29
183.83
0.39
0.21%
2025/04/28
183.44
0.06
0.03%
2025/04/25
183.38
0.53
0.29%
2025/04/24
182.86
0.13
0.07%
2025/04/23
182.73
0.47
0.26%
2025/04/22
182.26
0.54
0.30%
2025/04/17
182.80
0.38
0.21%
2025/04/16
182.42
0.42
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
182.00
0.42
0.23%
2025/04/14
181.58
0.31
0.17%
2025/04/11
181.27
0.41
0.22%
2025/04/10
181.68
0.34
0.19%
2025/04/09
181.34
1.54
0.84%
2025/04/08
182.88
1.31
0.71%
2025/04/07
184.19
0.65
0.35%
2025/04/04
184.83
0.76
0.41%
2025/04/03
184.08
0.66
0.36%
2025/04/02
183.42
0.52
0.29%
2025/04/01
182.90
0.02
0.01%
2025/03/31
182.92
0.69
0.38%
2025/03/28
182.23
0.37
0.21%
2025/03/27
181.86
0.14
0.08%
2025/03/26
181.99
0.09
0.05%

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