施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積

189.81美元0.18(0.09%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.56%

3月1.41%

1年5.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
189.81
0.18
0.09%
2025/11/05
189.98
0.01
0.01%
2025/11/04
189.97
0.07
0.03%
2025/11/03
190.03
0.16
0.09%
2025/10/31
190.20
0.05
0.03%
2025/10/30
190.15
0.47
0.25%
2025/10/29
190.62
0.02
0.01%
2025/10/28
190.59
0.29
0.15%
2025/10/27
190.30
0.08
0.04%
2025/10/24
190.38
0.02
0.01%
2025/10/23
190.37
0.24
0.12%
2025/10/22
190.60
0.16
0.08%
2025/10/21
190.44
0.24
0.13%
2025/10/20
190.20
0.19
0.10%
2025/10/17
190.39
0.33
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
190.06
0.02
0.01%
2025/10/15
190.04
0.40
0.21%
2025/10/14
189.63
0.34
0.18%
2025/10/13
189.30
0.27
0.14%
2025/10/10
189.03
0.15
0.08%
2025/10/09
188.88
0.15
0.08%
2025/10/08
189.03
0.36
0.19%
2025/10/07
188.67
0.08
0.04%
2025/10/06
188.75
0.33
0.17%
2025/10/03
189.07
0.27
0.14%
2025/10/02
188.80
0.04
0.02%
2025/10/01
188.76
0.07
0.04%
2025/09/30
188.69
0.20
0.11%
2025/09/26
188.34
0.06
0.03%
2025/09/25
188.40
0.27
0.14%

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