施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積

170.41美元0.13(0.08%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.23%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      170.41
      0.13
      0.08%
    • 2023/03/30
      170.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/29
      170.27
      0.42
      0.25%
    • 2023/03/28
      170.70
      0.24
      0.14%
    • 2023/03/27
      170.94
      0.70
      0.41%
    • 2023/03/24
      171.64
      0.60
      0.35%
    • 2023/03/23
      171.04
      1.08
      0.63%
    • 2023/03/22
      169.97
      0.48
      0.28%
    • 2023/03/21
      170.45
      0.42
      0.25%
    • 2023/03/20
      170.87
      0.22
      0.13%
    • 2023/03/17
      170.65
      0.15
      0.09%
    • 2023/03/16
      170.80
      0.16
      0.09%
    • 2023/03/15
      170.96
      1.11
      0.66%
    • 2023/03/14
      169.84
      0.52
      0.30%
    • 2023/03/13
      170.36
      1.91
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      168.46
      0.92
      0.55%
    • 2023/03/09
      167.53
      0.31
      0.19%
    • 2023/03/08
      167.84
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/07
      167.86
      0.10
      0.06%
    • 2023/03/06
      167.97
      0.59
      0.35%
    • 2023/03/03
      167.38
      0.71
      0.43%
    • 2023/03/02
      166.66
      0.87
      0.52%
    • 2023/03/01
      167.53
      0.13
      0.08%
    • 2023/02/28
      167.66
      0.39
      0.23%
    • 2023/02/27
      168.05
      0.39
      0.23%
    • 2023/02/24
      168.44
      0.34
      0.20%
    • 2023/02/23
      168.10
      0.05
      0.03%
    • 2023/02/22
      168.05
      0.50
      0.30%
    • 2023/02/21
      168.55
      0.63
      0.37%
    • 2023/02/20
      169.19
      0.33
      0.19%

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