貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元

58.38美元0.09(0.15%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.76%
3月4.74%
1年11.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      -
      2.41%
    • 三個月
      4.74%
      -
      5.94%
    • 一年
      11.16%
      -
      10.83%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      -
      1.25%
    • 五年(年度化)
      6.85%
      -
      4.23%
    • 十年(年度化)
      6.44%
      -
      3.49%
    • 年初至今
      6.97%
      -
      6.68%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.97%
    基金規模
    5,228.81百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2012-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    ESG多元資產基金所奉行的資產配置政策,以符合集中投資於環境、社會及管治(即ESG)為原則的方式,盡量提高總回報為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.40%
    2. 2.歐元區7.40%
    3. 3.英國3.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.70%
    5. 5.日本2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.29%
    2. 2.工業11.25%
    3. 3.健康護理8.23%
    4. 4.金融服務6.54%
    5. 5.周期性消費4.83%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 245.54%
    2. 2.Greencoat UK Wind4.05%
    3. 3.NVIDIA Corp2.88%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.58%
    5. 5.Euro Bund Future June 242.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.40%
    2. 2.歐元區7.40%
    3. 3.英國3.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.70%
    5. 5.日本2.24%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 245.54%
    2. 2.Greencoat UK Wind4.05%
    3. 3.NVIDIA Corp2.88%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.58%
    5. 5.Euro Bund Future June 242.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.29%
    2. 2.工業11.25%
    3. 3.健康護理8.23%
    4. 4.金融服務6.54%
    5. 5.周期性消費4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -