貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元

58.74美元0.41(0.69%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.93%
1年8.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      0.32%
    • 三個月
      0.93%
      -
      1.12%
    • 一年
      8.14%
      -
      8.54%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      -
      1.27%
    • 五年(年度化)
      5.89%
      -
      3.56%
    • 十年(年度化)
      5.99%
      -
      3.72%
    • 年初至今
      7.80%
      -
      7.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.80%
    基金規模
    4,803.92百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2012-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    ESG多元資產基金所奉行的資產配置政策,以符合集中投資於環境、社會及管治(即ESG)為原則的方式,盡量提高總回報為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.01%
    2. 2.歐元區7.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.04%
    4. 4.英國2.94%
    5. 5.日本1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.07%
    2. 2.工業9.33%
    3. 3.健康護理8.40%
    4. 4.金融服務6.93%
    5. 5.周期性消費4.79%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.18%
    2. 2.NVIDIA Corp3.12%
    3. 3.Apple Inc2.29%
    4. 4.Greencoat UK Wind2.29%
    5. 5.Us 10Yr Note Mar 252.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.01%
    2. 2.歐元區7.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.04%
    4. 4.英國2.94%
    5. 5.日本1.75%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.18%
    2. 2.NVIDIA Corp3.12%
    3. 3.Apple Inc2.29%
    4. 4.Greencoat UK Wind2.29%
    5. 5.Us 10Yr Note Mar 252.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.07%
    2. 2.工業9.33%
    3. 3.健康護理8.40%
    4. 4.金融服務6.93%
    5. 5.周期性消費4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -

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