貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元

56.94美元0.44(0.77%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.38%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      56.94
      0.44
      0.77%
    • 2024/07/24
      57.38
      0.48
      0.83%
    • 2024/07/23
      57.86
      0.21
      0.36%
    • 2024/07/22
      57.65
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/19
      57.58
      0.47
      0.81%
    • 2024/07/18
      58.05
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/17
      58.03
      0.35
      0.60%
    • 2024/07/16
      58.38
      0.09
      0.15%
    • 2024/07/15
      58.29
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/12
      58.24
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/11
      58.29
      0.42
      0.73%
    • 2024/07/10
      57.87
      0.15
      0.26%
    • 2024/07/09
      57.72
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/08
      57.77
      0.20
      0.35%
    • 2024/07/05
      57.57
      0.13
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      57.44
      0.20
      0.35%
    • 2024/07/03
      57.24
      0.22
      0.39%
    • 2024/07/02
      57.02
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/01
      57.05
      0.41
      0.71%
    • 2024/06/28
      57.46
      0.11
      0.19%
    • 2024/06/27
      57.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      57.34
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/25
      57.33
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/24
      57.34
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/21
      57.42
      0.16
      0.28%
    • 2024/06/20
      57.58
      0.14
      0.24%
    • 2024/06/19
      57.44
      0.10
      0.17%
    • 2024/06/18
      57.34
      0.25
      0.44%
    • 2024/06/17
      57.09
      0.19
      0.33%
    • 2024/06/14
      57.28
      0.28
      0.49%

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