施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

10.79美元0.01(0.14%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.3%
1年15.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      2.80%
    • 三個月
      1.30%
      -
      3.26%
    • 一年
      15.14%
      -
      10.50%
    • 三年(年度化)
      5.94%
      -
      5.77%
    • 五年(年度化)
      4.91%
      -
      5.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.84%
    • 年初至今
      5.05%
      -
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    4,027.90百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2016-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.69%
    2. 2.新興亞洲15.06%
    3. 3.大洋洲11.43%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.美國0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.67%
    2. 2.房地產11.63%
    3. 3.公用8.43%
    4. 4.金融服務6.36%
    5. 5.電訊服務5.50%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.94%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.28%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.09%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.69%
    2. 2.新興亞洲15.06%
    3. 3.大洋洲11.43%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.美國0.22%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.94%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.28%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.09%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.67%
    2. 2.房地產11.63%
    3. 3.公用8.43%
    4. 4.金融服務6.36%
    5. 5.電訊服務5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -