施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配
8.69美元0.03(0.37%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.11%--
- 一個月0.64%-1.77%
- 三個月0.21%-1.30%
- 一年8.48%-7.78%
- 三年(年度化)2.05%-0.85%
- 五年(年度化)1.94%-0.66%
- 十年(年度化)--1.92%
- 年初至今1.47%-3.13%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.已開發亞洲20.41%
- 2.新興亞洲18.31%
- 3.大洋洲6.98%
- 4.美國2.43%
- 5.日本1.59%
- 1.金融服務12.34%
- 2.科技10.00%
- 3.公用5.32%
- 4.周期性消費4.14%
- 5.基本物料3.87%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.71%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.86%
- 3.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.00%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.55%
- 5.MediaTek Inc2.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.09-
- 月報酬標準差10.42-
- 月報酬夏普值-0.32-
- 1.已開發亞洲20.41%
- 2.新興亞洲18.31%
- 3.大洋洲6.98%
- 4.美國2.43%
- 5.日本1.59%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.71%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.86%
- 3.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.00%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.55%
- 5.MediaTek Inc2.14%
- 1.金融服務12.34%
- 2.科技10.00%
- 3.公用5.32%
- 4.周期性消費4.14%
- 5.基本物料3.87%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.09-
- 月報酬標準差10.42-
- 月報酬夏普值-0.32-
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