施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

10.43美元0.02(0.21%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.38%
1年1.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      0.35%
    • 三個月
      2.38%
      -
      0.03%
    • 一年
      1.11%
      -
      6.67%
    • 三年(年度化)
      5.79%
      -
      5.89%
    • 五年(年度化)
      5.31%
      -
      4.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.20%
    • 年初至今
      0.24%
      -
      0.28%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    3,870.49百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2016-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.13%
    2. 2.新興亞洲16.36%
    3. 3.大洋洲11.71%
    4. 4.日本0.49%
    5. 5.美國0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.18%
    2. 2.公用10.59%
    3. 3.科技10.51%
    4. 4.金融服務6.71%
    5. 5.電訊服務5.47%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.94%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.30%
    4. 4.AusNet Services Ltd2.17%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      10.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.13%
    2. 2.新興亞洲16.36%
    3. 3.大洋洲11.71%
    4. 4.日本0.49%
    5. 5.美國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.94%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.30%
    4. 4.AusNet Services Ltd2.17%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.18%
    2. 2.公用10.59%
    3. 3.科技10.51%
    4. 4.金融服務6.71%
    5. 5.電訊服務5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      10.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -