施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

10.90美元0.04(0.39%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.1%
1年25.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      0.06%
    • 三個月
      2.10%
      -
      0.94%
    • 一年
      25.74%
      -
      29.30%
    • 三年(年度化)
      5.73%
      -
      5.39%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.25%
    • 年初至今
      4.95%
      -
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.95%
    基金規模
    3,996.77百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2016-06-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.22%
    2. 2.新興亞洲17.59%
    3. 3.大洋洲11.92%
    4. 4.日本0.51%
    5. 5.美國0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.87%
    2. 2.科技10.80%
    3. 3.公用8.23%
    4. 4.金融服務6.18%
    5. 5.電訊服務5.89%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.93%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.75%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.61%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.36%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.22%
    2. 2.新興亞洲17.59%
    3. 3.大洋洲11.92%
    4. 4.日本0.51%
    5. 5.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.93%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.75%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.61%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.36%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.87%
    2. 2.科技10.80%
    3. 3.公用8.23%
    4. 4.金融服務6.18%
    5. 5.電訊服務5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -