施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-月配

9.72美元0.03(0.27%)

2026/01/15更新

績效 /

1月4.57%

3月6.05%

1年21.96%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.39%
-
-
一個月
4.57%
-
3.57%
三個月
6.05%
-
5.53%
一年
21.96%
-
22.63%
三年(年度化)
9.82%
-
7.88%
五年(年度化)
3.86%
-
0.11%
十年(年度化)
-
-
4.61%
年初至今
3.10%
-
2.57%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.10%

基金規模

1,936.92百萬截至 2026-01-15

成立時間

2016-06-10

晨星評等

-

投資策略

子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲22.36%
2.新興亞洲20.91%
3.大洋洲3.74%
4.日本1.95%
5.英國0.46%

前五大大行業比重

1.金融服務14.62%
2.科技11.00%
3.周期性消費4.56%
4.房地產4.40%
5.電訊服務4.19%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.02%
2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist3.02%
3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.91%
4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.51%
5.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist2.43%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.85
-
月報酬標準差
8.23
-
月報酬夏普值
0.64
-

投資區域

1.已開發亞洲22.36%
2.新興亞洲20.91%
3.大洋洲3.74%
4.日本1.95%
5.英國0.46%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.02%
2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist3.02%
3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.91%
4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.51%
5.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist2.43%

前五大大行業比重

1.金融服務14.62%
2.科技11.00%
3.周期性消費4.56%
4.房地產4.40%
5.電訊服務4.19%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.85
-
月報酬標準差
8.23
-
月報酬夏普值
0.64
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

顯示更多

顯示較少

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。