貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.10歐元0.01(0.32%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.21%
      0.55%
    • 三個月
      5.30%
      3.54%
      0.08%
    • 一年
      5.96%
      6.57%
      2.25%
    • 三年(年度化)
      0.47%
      4.12%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      3.13%
      3.25%
      2.31%
    • 十年(年度化)
      0.68%
      0.47%
      0.60%
    • 年初至今
      0.96%
      3.38%
      4.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    5,555.15百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金 將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當 地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證 券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的 證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 216.44%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.84%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%2.80%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.22%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.17%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 216.44%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.84%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%2.80%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.22%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -