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股市VIP 貝萊德新興市場當地債券基金 A3
2.79歐元0.01(0.36%)
2023/09/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.60%--
- 一個月0.96%2.69%3.78%
- 三個月5.30%3.38%3.53%
- 一年5.96%11.34%13.27%
- 三年(年度化)0.47%2.25%1.70%
- 五年(年度化)3.13%1.20%0.22%
- 十年(年度化)0.68%0.07%1.21%
- 年初至今0.96%7.92%4.62%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.96%
基金規模
5,555.15百萬截至 2021-01-21
成立時間
2007-02-02
晨星評等
投資策略
新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金
將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當
地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證
券，有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的
證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐洲不包含歐元區0.17%
查無資料
- 1.Eur P Usd C @1.090000 Eo5.77%
- 2.South Africa (Republic of)2.57%
- 3.Secretaria Tesouro Nacional2.17%
- 4.Peru (Republic of)2.04%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional1.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.09-
- 月報酬標準差14.45-
- 月報酬夏普值-0.18-
- 1.歐洲不包含歐元區0.17%
- 1.Eur P Usd C @1.090000 Eo5.77%
- 2.South Africa (Republic of)2.57%
- 3.Secretaria Tesouro Nacional2.17%
- 4.Peru (Republic of)2.04%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional1.99%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.09-
- 月報酬標準差14.45-
- 月報酬夏普值-0.18-
基金篩選
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