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貝萊德新興市場當地債券基金 A3
2.80歐元0.01(0.36%)
2024/11/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.60%--
- 一個月0.96%4.61%2.30%
- 三個月5.30%1.65%2.98%
- 一年5.96%8.76%2.51%
- 三年(年度化)0.47%0.53%0.30%
- 五年(年度化)3.13%0.92%0.38%
- 十年(年度化)0.68%0.06%0.05%
- 年初至今0.96%0.10%1.48%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.96%
基金規模
5,555.15百萬截至 2021-01-21
成立時間
2007-02-02
晨星評等
投資策略
新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金
將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當
地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證
券，有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的
證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐洲不包含歐元區0.17%
查無資料
- 1.Peru (Republic Of) 6.95%2.70%
- 2.Colombia (Republic Of) 13.25%2.69%
- 3.Poland (Republic of) 6%2.66%
- 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.29%
- 5.South Africa (Republic of) 8.875%2.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.09-
- 月報酬標準差14.45-
- 月報酬夏普值-0.18-
- 1.歐洲不包含歐元區0.17%
- 1.Peru (Republic Of) 6.95%2.70%
- 2.Colombia (Republic Of) 13.25%2.69%
- 3.Poland (Republic of) 6%2.66%
- 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.29%
- 5.South Africa (Republic of) 8.875%2.11%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.09-
- 月報酬標準差14.45-
- 月報酬夏普值-0.18-
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