貝萊德新興市場當地債券基金 A3

2.79歐元0(0%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/21
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/20
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/17
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/16
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/15
      2.80
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    • 2023/03/14
      2.79
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    • 2023/03/13
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/10
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/09
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/06
      2.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      2.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      2.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2023/02/28
      2.77
      0.02
      0.72%
    • 2023/02/27
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2023/02/24
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      2.80
      0.02
      0.72%
    • 2023/02/22
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2023/02/21
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      0.01
      0.36%
    • 2023/02/20
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2023/02/17
      2.79
      0.00
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    • 2023/02/16
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2023/02/15
      2.80
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      0.71%
    • 2023/02/14
      2.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      2.82
      0.01
      0.35%
    • 2023/02/10
      2.83
      0.02
      0.70%

    下載歷史報價