貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.1歐元0.01(0.32%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      3.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      3.10
      0.01
      0.32%
    • 2021/03/01
      3.11
      0.02
      0.65%
    • 2021/02/26
      3.09
      0.02
      0.64%
    • 2021/02/25
      3.11
      0.04
      1.27%
    • 2021/02/19
      3.17
      0.02
      0.63%
    • 2021/02/18
      3.19
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/17
      3.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      3.20
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/15
      3.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      3.21
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/11
      3.20
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/10
      3.19
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/09
      3.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      3.20
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      3.21
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/04
      3.20
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/03
      3.21
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/02
      3.20
      0.03
      0.95%
    • 2020/12/04
      3.16
      0.02
      0.64%

    下載歷史報價