貝萊德新興市場當地債券基金 A3

2.83歐元0.01(0.36%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月5.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      2.83
      0.01
      0.36%
    • 2024/10/10
      2.82
      0.01
      0.35%
    • 2024/10/09
      2.83
      0.01
      0.36%
    • 2024/10/08
      2.82
      0.01
      0.35%
    • 2024/10/07
      2.83
      0.02
      0.70%
    • 2024/10/04
      2.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      2.85
      0.01
      0.35%
    • 2024/10/02
      2.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      2.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      2.86
      0.02
      0.69%
    • 2024/09/27
      2.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      2.88
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    • 2024/09/25
      2.88
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    • 2024/09/24
      2.88
      0.01
      0.35%
    • 2024/09/23
      2.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      2.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      2.87
      0.01
      0.35%
    • 2024/09/18
      2.86
      0.01
      0.35%
    • 2024/09/17
      2.85
      0.01
      0.35%
    • 2024/09/16
      2.84
      0.01
      0.35%
    • 2024/09/13
      2.83
      0.02
      0.71%
    • 2024/09/12
      2.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      2.81
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      0.36%
    • 2024/09/10
      2.80
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      0.00%
    • 2024/09/09
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2024/09/06
      2.81
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      0.72%
    • 2024/09/05
      2.79
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    • 2024/09/04
      2.78
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    • 2024/09/03
      2.77
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    • 2024/09/02
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