貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.10歐元0.01(0.32%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      3.10
      0.01
      0.32%
    • 2021/07/22
      3.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      3.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      3.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      3.09
      0.01
      0.32%
    • 2021/07/16
      3.10
      0.01
      0.32%
    • 2021/07/15
      3.09
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    • 2021/07/14
      3.09
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    • 2021/07/13
      3.09
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      0.33%
    • 2021/07/12
      3.08
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      0.00%
    • 2021/07/09
      3.08
      0.01
      0.33%
    • 2021/07/08
      3.07
      0.02
      0.65%
    • 2021/07/07
      3.09
      0.01
      0.32%
    • 2021/07/06
      3.10
      0.01
      0.32%
    • 2021/07/05
      3.11
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      3.10
      0.01
      0.32%
    • 2021/07/01
      3.11
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    • 2021/06/30
      3.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      3.12
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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      0.01
      0.32%
    • 2021/06/24
      3.11
      0.02
      0.65%
    • 2021/06/22
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      0.01
      0.32%
    • 2021/06/21
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      0.64%
    • 2021/06/18
      3.12
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      0.00%
    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
      3.11
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
      3.13
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    • 2021/06/11
      3.14
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    下載歷史報價