貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.06歐元0.01(0.33%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      3.06
      0.01
      0.33%
    • 2021/10/15
      3.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      3.07
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    • 2021/10/13
      3.06
      0.00
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    • 2021/10/12
      3.06
      0.01
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    • 2021/10/11
      3.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      3.05
      0.01
      0.33%
    • 2021/10/07
      3.06
      0.02
      0.66%
    • 2021/10/06
      3.04
      0.01
      0.33%
    • 2021/10/05
      3.05
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    • 2021/10/04
      3.05
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    • 2021/10/01
      3.05
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    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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      0.00%
    • 2021/09/28
      3.05
      0.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      3.06
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
      3.10
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      3.09
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    • 2021/09/08
      3.10
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    • 2021/09/07
      3.10
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    下載歷史報價