貝萊德新興市場當地債券基金 A3

2.86歐元0.02(0.69%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      2.86
      0.02
      0.69%
    • 2024/04/10
      2.88
      0.02
      0.70%
    • 2024/04/09
      2.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      2.86
      0.02
      0.69%
    • 2024/04/05
      2.88
      0.02
      0.70%
    • 2024/04/04
      2.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      2.86
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/02
      2.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      2.87
      0.01
      0.35%
    • 2024/03/27
      2.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      2.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      2.88
      0.01
      0.35%
    • 2024/03/22
      2.89
      0.01
      0.35%
    • 2024/03/21
      2.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      2.88
      0.01
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      2.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      2.87
      0.02
      0.69%
    • 2024/03/15
      2.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      2.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      2.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      2.89
      0.01
      0.35%
    • 2024/03/11
      2.90
      0.01
      0.35%
    • 2024/03/08
      2.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      2.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/06
      2.89
      0.01
      0.35%
    • 2024/03/05
      2.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      2.88
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      0.35%
    • 2024/03/01
      2.89
      0.01
      0.35%
    • 2024/02/29
      2.88
      0.01
      0.35%
    • 2024/02/28
      2.89
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價