貝萊德新興市場當地債券基金 A3

3.08歐元0.01(0.32%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      3.08
      0.01
      0.32%
    • 2021/05/12
      3.09
      0.01
      0.33%
    • 2021/05/11
      3.08
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      0.00%
    • 2021/05/10
      3.08
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      0.00%
    • 2021/05/07
      3.08
      0.02
      0.65%
    • 2021/05/06
      3.06
      0.01
      0.33%
    • 2021/05/05
      3.05
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    • 2021/05/04
      3.04
      0.00
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    • 2021/05/03
      3.04
      0.01
      0.33%
    • 2021/04/30
      3.05
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    • 2021/04/29
      3.05
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    • 2021/04/28
      3.06
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    • 2021/04/27
      3.05
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    • 2021/04/26
      3.06
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    • 2021/04/23
      3.06
      0.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      3.07
      0.01
      0.33%
    • 2021/04/21
      3.06
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      3.07
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    下載歷史報價