貝萊德新興市場當地債券基金 A3

2.81歐元0.02(0.72%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      2.81
      0.02
      0.72%
    • 2024/07/15
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2024/07/12
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      2.80
      0.02
      0.72%
    • 2024/07/09
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2024/07/08
      2.77
      0.01
      0.36%
    • 2024/07/05
      2.76
      0.01
      0.36%
    • 2024/07/04
      2.77
      0.02
      0.73%
    • 2024/07/03
      2.75
      0.01
      0.37%
    • 2024/07/02
      2.74
      0.02
      0.73%
    • 2024/07/01
      2.76
      0.04
      1.43%
    • 2024/06/28
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      2.80
      0.02
      0.71%
    • 2024/06/26
      2.82
      0.01
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      2.83
      0.01
      0.36%
    • 2024/06/24
      2.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      2.82
      0.02
      0.71%
    • 2024/06/20
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2024/06/17
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2024/06/14
      2.80
      0.02
      0.72%
    • 2024/06/13
      2.78
      0.02
      0.73%
    • 2024/06/12
      2.76
      0.03
      1.08%
    • 2024/06/11
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2024/06/10
      2.78
      0.02
      0.71%
    • 2024/06/07
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2024/06/06
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      2.79
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價