貝萊德新興市場當地債券基金 A3

2.93歐元0.01(0.34%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      2.93
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/17
      2.94
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/16
      2.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      2.95
      0.02
      0.68%
    • 2022/08/11
      2.93
      0.02
      0.69%
    • 2022/08/10
      2.91
      0.01
      0.35%
    • 2022/08/09
      2.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      2.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      2.90
      0.02
      0.69%
    • 2022/08/04
      2.88
      0.01
      0.35%
    • 2022/08/03
      2.87
      0.01
      0.35%
    • 2022/08/02
      2.88
      0.01
      0.35%
    • 2022/08/01
      2.87
      0.01
      0.35%
    • 2022/07/29
      2.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      2.86
      0.04
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      2.82
      0.01
      0.35%
    • 2022/07/26
      2.83
      0.03
      1.07%
    • 2022/07/25
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/22
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/21
      2.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/19
      2.77
      0.02
      0.72%
    • 2022/07/18
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/15
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/14
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/12
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/11
      2.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      2.81
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/07
      2.80
      0.04
      1.45%

    下載歷史報價