貝萊德新興市場當地債券基金 A3

2.83歐元0.01(0.35%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      2.83
      0.01
      0.35%
    • 2022/12/02
      2.84
      0.03
      1.07%
    • 2022/12/01
      2.81
      0.02
      0.71%
    • 2022/11/30
      2.83
      0.01
      0.35%
    • 2022/11/29
      2.84
      0.04
      1.43%
    • 2022/11/28
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/25
      2.81
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/24
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/23
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/22
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      2.80
      0.02
      0.72%
    • 2022/11/18
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/17
      2.77
      0.02
      0.72%
    • 2022/11/16
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      2.79
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/11
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/09
      2.81
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/08
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/07
      2.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      2.81
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/03
      2.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      2.82
      0.03
      1.08%
    • 2022/10/31
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      2.79
      0.02
      0.72%
    • 2022/10/27
      2.77
      0.01
      0.36%
    • 2022/10/26
      2.76
      0.02
      0.73%
    • 2022/10/25
      2.74
      0.01
      0.36%
    • 2022/10/24
      2.75
      0.01
      0.36%

    下載歷史報價