貝萊德新興市場當地債券基金 A3

2.71歐元0.01(0.37%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.3%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      2.71
      0.01
      0.37%
    • 2025/03/12
      2.70
      0.01
      0.37%
    • 2025/03/11
      2.69
      0.03
      1.10%
    • 2025/03/10
      2.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      2.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      2.72
      0.01
      0.37%
    • 2025/03/05
      2.73
      0.04
      1.44%
    • 2025/03/04
      2.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      2.77
      0.02
      0.72%
    • 2025/02/28
      2.79
      0.02
      0.71%
    • 2025/02/27
      2.81
      0.01
      0.36%
    • 2025/02/26
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/25
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2025/02/24
      2.81
      0.01
      0.36%
    • 2025/02/21
      2.80
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/19
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2025/02/17
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/14
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/13
      2.79
      0.01
      0.36%
    • 2025/02/12
      2.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/11
      2.80
      0.01
      0.36%
    • 2025/02/10
      2.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      2.81
      0.01
      0.36%
    • 2025/02/06
      2.80
      0.02
      0.72%
    • 2025/02/05
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2025/02/04
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/03
      2.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/31
      2.79
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價