貝萊德新興市場當地債券基金 A3

2.76歐元0.01(0.36%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      2.76
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/19
      2.75
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/18
      2.76
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/17
      2.75
      0.03
      1.08%
    • 2024/12/16
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/13
      2.79
      0.02
      0.71%
    • 2024/12/12
      2.81
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      0.36%
    • 2024/12/11
      2.80
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    • 2024/12/10
      2.79
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    • 2024/12/09
      2.79
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      0.36%
    • 2024/12/06
      2.78
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    • 2024/12/05
      2.78
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    • 2024/12/04
      2.78
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    • 2024/12/03
      2.78
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    • 2024/12/02
      2.79
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      2.78
      0.01
      0.36%
    • 2024/11/28
      2.79
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    • 2024/11/27
      2.79
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      0.71%
    • 2024/11/26
      2.81
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      0.36%
    • 2024/11/25
      2.82
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      0.35%
    • 2024/11/22
      2.83
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      1.07%
    • 2024/11/21
      2.80
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    • 2024/11/20
      2.80
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    • 2024/11/19
      2.79
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    • 2024/11/18
      2.79
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      2.77
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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